Under Armour, Inc.

NYSE:UAA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Under Armour Değerleme

UAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$1.52
Fair Value
231.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UAA ( $5.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UAA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarUS$101.55m
Piyasa DeğeriUS$2.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
COLM Columbia Sportswear
13x-4.08%US$2.9b
ZGN Ermenegildo Zegna
23.6x13.30%US$2.6b
HBI Hanesbrands
14.4x14.03%US$2.4b
PVH PVH
8.6x13.78%US$4.0b
UAA Under Armour
21.3x31.59%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UAA Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UAA'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
UAA 21.3xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UAA Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 25.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.05
US$6.17
+22.08%
33.45%US$13.80US$4.00n/a20
Sep ’26US$5.00
US$6.17
+23.30%
33.84%US$13.80US$4.00n/a20
Aug ’26US$6.57
US$7.42
+12.94%
30.16%US$14.50US$4.00n/a20
Jul ’26US$7.09
US$7.57
+6.82%
29.16%US$14.50US$4.00n/a21
Jun ’26US$6.71
US$7.45
+10.95%
29.34%US$14.50US$4.00n/a20
May ’26US$5.80
US$8.25
+42.16%
30.49%US$14.50US$4.00n/a20
Apr ’26US$6.35
US$9.75
+53.46%
27.98%US$15.00US$4.00n/a20
Mar ’26US$6.81
US$9.87
+44.91%
27.79%US$15.00US$4.00n/a19
Feb ’26US$8.35
US$10.84
+29.85%
22.99%US$15.00US$4.00n/a19
Jan ’26US$8.28
US$10.85
+31.07%
24.04%US$16.00US$4.00n/a19
Dec ’25US$9.71
US$10.85
+11.77%
24.23%US$16.00US$4.00n/a19
Nov ’25US$8.52
US$8.54
+0.20%
25.91%US$14.00US$4.00n/a19
Oct ’25US$8.86
US$8.49
-4.23%
24.58%US$14.00US$4.00US$5.0320
Sep ’25US$7.69
US$8.44
+9.69%
24.14%US$14.00US$4.00US$5.0020
Aug ’25US$6.80
US$7.66
+12.65%
28.17%US$14.00US$4.00US$6.5720
Jul ’25US$6.51
US$8.01
+23.03%
25.62%US$14.00US$6.00US$7.0921
Jun ’25US$7.19
US$8.19
+13.91%
27.33%US$14.00US$6.00US$6.7121
May ’25US$6.64
US$9.58
+44.32%
24.18%US$15.50US$7.00US$5.8023
Apr ’25US$7.31
US$9.72
+32.98%
23.66%US$15.50US$7.00US$6.3524
Mar ’25US$8.89
US$10.01
+12.63%
22.13%US$15.50US$8.00US$6.8124
Feb ’25US$7.82
US$10.01
+28.04%
22.13%US$15.50US$8.00US$8.3524
Jan ’25US$8.79
US$10.01
+13.91%
22.13%US$15.50US$8.00US$8.2824
Dec ’24US$8.60
US$9.91
+15.26%
21.82%US$15.50US$8.00US$9.7124
Nov ’24US$6.77
US$10.25
+51.34%
23.99%US$15.50US$6.00US$8.5222
Oct ’24US$6.85
US$10.29
+50.23%
23.20%US$15.50US$7.00US$8.8622
US$6.17
Fair Value
18.1% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 01:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Under Armour, Inc. 64 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Jonathan KompBaird