Under Armour, Inc.

NYSE:UAA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Under Armour Değerleme

UAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: UAA ( $5.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UAA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UAA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UAA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UAA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UAA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$5.05b
Piyasa DeğeriUS$2.33b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UAA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
COLM Columbia Sportswear
0.9x1.26%US$2.9b
PVH PVH
0.3x2.54%US$3.0b
CPRI Capri Holdings
0.7x-4.34%US$3.0b
KTB Kontoor Brands
1.2x9.75%US$3.3b
UAA Under Armour
0.5x1.96%US$2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: UAA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.8x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UAA'nin PS Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FOSL Fossil Group
0.2x-12.59%US$203.81m
UFI Unifi
0.1x8.49%US$71.79m
VNCE Vince Holding
0.1x3.16%US$39.88m
JXG JX Luxventure Group
0.2xn/aUS$9.35m
UAA 0.5xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies12PS00.81.62.43.24+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UAA Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UAA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UAA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UAA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.61
US$6.07
+8.27%
35.30%US$13.60US$4.00n/a19
Jan ’27US$4.97
US$6.07
+22.21%
35.30%US$13.60US$4.00n/a19
Dec ’26US$4.58
US$5.87
+28.17%
37.15%US$13.60US$4.00n/a20
Nov ’26US$4.61
US$6.14
+33.19%
33.76%US$13.80US$4.00n/a20
Oct ’26US$5.03
US$6.17
+22.56%
33.45%US$13.80US$4.00n/a20
Sep ’26US$5.00
US$6.17
+23.30%
33.84%US$13.80US$4.00n/a20
Aug ’26US$6.57
US$7.42
+12.94%
30.16%US$14.50US$4.00n/a20
Jul ’26US$7.09
US$7.57
+6.82%
29.16%US$14.50US$4.00n/a21
Jun ’26US$6.71
US$7.45
+10.95%
29.34%US$14.50US$4.00n/a20
May ’26US$5.80
US$8.25
+42.16%
30.49%US$14.50US$4.00n/a20
Apr ’26US$6.35
US$9.75
+53.46%
27.98%US$15.00US$4.00n/a20
Mar ’26US$6.81
US$9.87
+44.91%
27.79%US$15.00US$4.00n/a19
Feb ’26US$8.35
US$10.84
+29.85%
22.99%US$15.00US$4.00n/a19
Jan ’26US$8.28
US$10.85
+31.07%
24.04%US$16.00US$4.00US$4.9719
Dec ’25US$9.71
US$10.85
+11.77%
24.23%US$16.00US$4.00US$4.5819
Nov ’25US$8.52
US$8.54
+0.20%
25.91%US$14.00US$4.00US$4.6119
Oct ’25US$8.86
US$8.49
-4.23%
24.58%US$14.00US$4.00US$5.0320
Sep ’25US$7.69
US$8.44
+9.69%
24.14%US$14.00US$4.00US$5.0020
Aug ’25US$6.80
US$7.66
+12.65%
28.17%US$14.00US$4.00US$6.5720
Jul ’25US$6.51
US$8.01
+23.03%
25.62%US$14.00US$6.00US$7.0921
Jun ’25US$7.19
US$8.19
+13.91%
27.33%US$14.00US$6.00US$6.7121
May ’25US$6.64
US$9.58
+44.32%
24.18%US$15.50US$7.00US$5.8023
Apr ’25US$7.31
US$9.72
+32.98%
23.66%US$15.50US$7.00US$6.3524
Mar ’25US$8.89
US$10.01
+12.63%
22.13%US$15.50US$8.00US$6.8124
Feb ’25US$7.82
US$10.01
+28.04%
22.13%US$15.50US$8.00US$8.3524
Jan ’25US$8.79
US$10.01
+13.91%
22.13%US$15.50US$8.00US$8.2824
US$6.07
Fair Value
7.6% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 10:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Under Armour, Inc. 54 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird
Matthew McClintockBarclays