Skechers U.S.A., Inc.

NYSE:SKX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.2b

Skechers U.S.A Değerleme

SKX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SKX ( $67.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $66.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SKX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SKX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SKX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarUS$627.33m
Piyasa DeğeriUS$10.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SKX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SKX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.7x
BIRK Birkenstock Holding
56.7x30.1%US$11.3b
CROX Crocs
7.8x-2.6%US$6.5b
ONON On Holding
129.6x29.4%US$18.3b
DECK Deckers Outdoor
36.6x8.3%US$32.1b
SKX Skechers U.S.A
16.3x12.0%US$10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SKX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (57.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SKX'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JXG JX Luxventure
1.6xn/aUS$4.97m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SKX 16.3xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SKX Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SKX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SKX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SKX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SKX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$67.65
US$81.92
+21.1%
10.1%US$100.00US$65.00n/a15
Dec ’25US$63.82
US$82.05
+28.6%
8.7%US$100.00US$72.00n/a14
Nov ’25US$62.60
US$82.05
+31.1%
8.7%US$100.00US$72.00n/a14
Oct ’25US$66.95
US$81.01
+21.0%
5.9%US$92.00US$72.00n/a15
Sep ’25US$68.48
US$81.41
+18.9%
6.2%US$92.00US$72.00n/a15
Aug ’25US$63.27
US$81.41
+28.7%
6.2%US$92.00US$72.00n/a15
Jul ’25US$67.53
US$78.74
+16.6%
9.3%US$88.00US$60.00n/a15
Jun ’25US$71.42
US$74.38
+4.2%
10.5%US$88.00US$60.00n/a13
May ’25US$65.46
US$73.49
+12.3%
10.1%US$88.00US$60.00n/a14
Apr ’25US$61.32
US$70.25
+14.6%
9.5%US$85.00US$56.00n/a15
Mar ’25US$62.33
US$69.85
+12.1%
10.2%US$85.00US$56.00n/a13
Feb ’25US$63.60
US$71.76
+12.8%
11.1%US$88.00US$59.00n/a12
Jan ’25US$62.34
US$65.18
+4.5%
14.7%US$88.00US$49.00n/a12
Dec ’24US$59.15
US$63.95
+8.1%
14.8%US$88.00US$49.00US$63.8212
Nov ’24US$46.50
US$63.70
+37.0%
15.0%US$88.00US$49.00US$62.6012
Oct ’24US$48.95
US$62.12
+26.9%
9.8%US$75.00US$49.00US$66.9512
Sep ’24US$51.56
US$61.95
+20.2%
10.7%US$75.00US$49.00US$68.4812
Aug ’24US$55.58
US$61.51
+10.7%
11.3%US$75.00US$48.00US$63.2712
Jul ’24US$52.66
US$58.76
+11.6%
8.5%US$65.00US$48.00US$67.5312
Jun ’24US$50.44
US$58.76
+16.5%
8.5%US$65.00US$48.00US$71.4212
May ’24US$53.14
US$58.01
+9.2%
10.2%US$65.00US$47.10US$65.4612
Apr ’24US$47.52
US$54.09
+13.8%
9.4%US$62.00US$46.00US$61.3212
Mar ’24US$45.32
US$55.62
+22.7%
12.0%US$69.00US$46.00US$62.3313
Feb ’24US$49.22
US$52.92
+7.5%
11.7%US$65.00US$42.00US$63.6013
Jan ’24US$41.95
US$47.71
+13.7%
7.9%US$54.00US$42.00US$62.3413
Dec ’23US$42.98
US$45.43
+5.7%
12.7%US$54.00US$31.00US$59.1512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Skechers U.S.A., Inc. 34 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research