Loading...
RGR logo

Sturm, Ruger & Company, Inc.NYSE:RGR Stok Raporu

Piyasa Değeri US$628.0m
Hisse Fiyatı
US$39.33
US$47
16.3% değerinin altında içsel indirim
1Y9.4%
7D0.3%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Sturm, Ruger & Company, Inc.

NYSE:RGR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$628.0m

Sturm Ruger (RGR) Hisse Özeti

Sturm, Ruger & Company, Inc. iştirakleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde Ruger adı ve ticari markası altında ateşli silahlar tasarlamakta, üretmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 50.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

Kazançlar son 5 yılda yılda 48.6% oranında azaldı


RGR Community Fair Values

Create Narrative

See what 18 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Sturm, Ruger & Company, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Sturm Ruger
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$39.33
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$48.21
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$28.33
Beta0.26
1 Aylık Değişim-6.54%
3 Aylık Değişim2.50%
1 Yıllık Değişim9.37%
3 Yıllık Değişim-26.32%
5 Yıllık Değişim-48.85%
Halka arzdan bu yana değişim914.97%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Seeking Alpha • Jan 22

Sturm, Ruger & Company: 'In And Out' Is One Way To Play This One In 2026

Summary Sturm, Ruger & Company is rated a 'Buy' with a $45/share price target, supported by financial strength, product demand, and operational restructuring. RGR's near-zero debt, robust current ratio (3.5x), and maintained dividend (40% of net income) underpin its fundamental safety and conservative management. Recent negative earnings reflect transition costs and restructuring, but stable sales and new product launches position RGR for a 2026-2027 turnaround. Risks include earnings volatility, political/regulatory headwinds, and takeover speculation, but current valuation offers an attractive risk/reward profile. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • Nov 12

Some May Be Optimistic About Sturm Ruger's (NYSE:RGR) Earnings

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) earnings announcement last week didn't impress shareholders. However, our...
Analiz Makalesi • Nov 08

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 27%

Sturm, Ruger & Company, Inc. ( NYSE:RGR ) shares have retraced a considerable 27% in the last month, reversing a fair...
Analiz Makalesi • Sep 17

The Price Is Right For Sturm, Ruger & Company, Inc. (NYSE:RGR)

There wouldn't be many who think Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 1.2x is...
Analiz Makalesi • Aug 03

Sturm Ruger (NYSE:RGR) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To $0.16

Sturm, Ruger & Company, Inc. ( NYSE:RGR ) has announced that on 29th of August, it will be paying a dividend of$0.16...
Seeking Alpha • Feb 21

Sturm, Ruger & Company Vs. Smith & Wesson: Which American Gun Manufacturer Wins In A Shootout?

Summary Ruger and Smith & Wesson are both strong brands, but I favor Ruger due to its debt-free balance sheet and effective management. Both companies have low growth prospects, and neither is currently priced attractively enough to warrant investment. Ruger's management impressed me with their strategic acquisition of Marlin and working through a period of slow sales without taking on debt. I will watch both stocks for price pullbacks and insider purchases before considering an investment. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • Feb 21

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 21.9x might make it look like a sell...
Seeking Alpha • Oct 28

Not Pulling The Trigger On Sturm, Ruger & Company

Summary Finding value in cyclical industries like firearms requires buying at downturns. Sturm, Ruger & Company shows potential but isn't cheap enough yet. RGR has consistent cash flow, no debt, and a strong balance sheet but faces legal and regulatory risks. The gun industry is highly cyclical and influenced by politics and external events, making timing crucial even for long-term investment. Despite RGR's strengths, I am waiting for a more favorable risk/reward ratio before making a meaningful investment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 03

Sturm, Ruger & Company: Bottoming At Around $40/Share, I Say 'Buy'

Summary Sturm, Ruger & Company is a publicly traded firearms industry leader, currently trading at $45/share with a 2.5% pre-market decrease. Despite controversy, the company's solid fundamentals and low debt make it a potentially profitable long-term investment. RGR has lagged behind competitors like Smith & Wesson by ~45% in the last year, prompting a "HOLD" recommendation on SWBI. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • Jul 17

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Share Price Not Quite Adding Up

It's not a stretch to say that Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 19.1x...
Analiz Makalesi • May 24

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Key Insights Sturm Ruger's Annual General Meeting to take place on 30th of May Salary of US$793.8k is part of CEO Chris...
Seeking Alpha • May 13

Sturm, Ruger & Company: Generation II Fulfillment Coming

Summary Sturm, Ruger & Company is undergoing a restructuring that is expected to boost margins and has launched Generation II, which has received significant customer interest. Q1 sales are down due to mix effects and increased competition, but the launch of Generation II could help improve margins. An election year may also juice volumes and get some of the benefits of operating leverage going to drive earnings growth. In all, looks like an interesting prospect considering with EBITDA beat potential on new product releases. A decent play. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 30

Sizing Up Sturm, Ruger & Company: Why I Prefer Smith & Wesson

Summary Sturm, Ruger & Company, Inc. stock plunged after disappointing third quarter results and a reduction in the quarterly dividend payout. This company operates in the firearms and castings business divisions, designing and manufacturing firearms under the Ruger name. Analysts project a rebound in earnings for FY2024, but I think I prefer competitor Smith & Wesson Brands, Inc. currently. An analysis around Sturm, Ruger & Company follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 12

Treasuries More Compelling Than Sturm, Ruger & Co.

Summary Sturm, Ruger & Company's shares have dropped about 17% in the past month, making it a potentially less risky investment. The company's financial results have been poor compared to last year, but are substantially better than they were in 2019. This has been a reasonably good year so far. Everything in investing is relative, and the Treasury Note offers superior risk-adjusted return potential at the moment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 13

Take Cover From Sturm, Ruger

Summary Sturm, Ruger & Company's financial results have been poor, with a 24.6% decrease in gross profit and a 40% decrease in net income relative to 2022. While still very strong, the capital structure of the company has deteriorated substantially in the past four years. The stock is more expensive on a risk adjusted basis to risk-free alternatives. Prompting the question: why would you buy this? Read the full article on Seeking Alpha

Hissedar Getirileri

RGRUS LeisureUS Pazar
7D0.3%-1.0%-1.0%
1Y9.4%26.6%23.3%

Getiri vs. Endüstri: RGR geçen yıl % 26.6 oranında getiri sağlayan US Leisure sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: RGR geçen yıl % 23.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is RGR's price volatile compared to industry and market?
RGR volatility
RGR Average Weekly Movement4.4%
Leisure Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RGR son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: RGR 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19491,780Todd Seyfertwww.ruger.com

Sturm, Ruger & Company, Inc. iştirakleri ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde Ruger adı ve ticari markası altında ateşli silahlar tasarlar, üretir ve satar. Şirket, Ateşli Silahlar ve Döküm olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Şirket tek atışlı, otomatik, bolt-action ve modern spor tüfekleri; rimfire ve centerfire otomatik tabancalar; tek atışlı ve çift atışlı revolverler; over-under av tüfekleri; ve ateşli silah aksesuarları ve yedek parçaları sunmanın yanı sıra Marlin adı ve ticari markası altında manivela tüfekleri üretmektedir.

Sturm, Ruger & Company, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Sturm Ruger'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
RGR temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$628.04m
Kazançlar(TTM)-US$12.03m
Gelir(TTM)US$551.68m
1.1x
P/S Oranı
-52.1x
F/K Oranı

RGR aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
RGR gelir tablosu (TTM)
GelirUS$551.68m
Gelir MaliyetiUS$471.54m
Brüt KârUS$80.14m
Diğer GiderlerUS$92.17m
Kazançlar-US$12.03m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 28, 2026

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)-0.75
Brüt Marj14.53%
Net Kâr Marjı-2.18%
Borç/Özkaynak Oranı0%

RGR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.2%
Mevcut Temettü Verimi
-40%
Ödeme Oranı

RGR güvenilir bir temettü ödüyor mu?

RGR temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman RGR satın almanız gerekir?
Sturm Ruger temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiMay 14 2026
Temettü Ödeme TarihiMay 29 2026
Eski temettüye kadar geçen günler7 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler8 days

RGR güvenilir bir temettü ödüyor mu?

RGR temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/20 02:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/20 00:00
Kazançlar2026/03/28
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sturm, Ruger & Company, Inc. 5 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rommel DionisioAegis Capital Corporation
Daniel KurnosBenchmark Company
Andrea JamesColliers Securities