Marine Products Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MPX ( $9.84 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.78 )

MPX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MPX ( $9.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MPX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MPX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MPX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18x
Kazançlar	US$19.01m
Piyasa Değeri	US$331.86m

MPX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.9x
PEG Oranı	-20.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MPX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MPX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.5x
JAKK JAKKS Pacific	9.2x	3.1%	US$312.3m
ESCA Escalade	16x	n/a	US$202.3m
SWIM Latham Group	64x	36.1%	US$678.7m
RGR Sturm Ruger	20.8x	n/a	US$627.5m
MPX Marine Products	18x	-0.9%	US$331.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MPX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MPX'nin PE Oranı, Global Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MPX Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MPX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MPX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18x
Adil PE Oran	9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MPX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 9.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.