MasterCraft Boat Holdings, Inc.

NasdaqGM:MCFT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$303.0m

MasterCraft Boat Holdings Değerleme

MCFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.97
Fair Value
158.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MCFT ( $18.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCFT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCFT neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCFT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MCFT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCFT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$337.64m
Piyasa DeğeriUS$303.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MCFT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MCFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
JOUT Johnson Outdoors
0.6x5.7%US$356.8m
MPX Marine Products
1.2x-1.3%US$313.5m
JAKK JAKKS Pacific
0.5x3.9%US$315.5m
ESCA Escalade
0.8xn/aUS$201.4m
MCFT MasterCraft Boat Holdings
0.9x0.6%US$303.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: MCFT Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MCFT'nin PS Oranı, US Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Bu PS aralığında başka şirket yok
MCFT 0.9xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MCFT Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MCFT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MCFT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MCFT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.01
US$22.67
+25.9%
12.4%US$26.00US$18.00n/a6
Jan ’26US$19.07
US$23.00
+20.6%
11.2%US$26.00US$18.00n/a6
Dec ’25US$21.20
US$23.00
+8.5%
11.2%US$26.00US$18.00n/a6
Nov ’25US$17.64
US$19.33
+9.6%
22.3%US$26.00US$14.00n/a6
Oct ’25US$18.02
US$19.33
+7.3%
22.3%US$26.00US$14.00n/a6
Sep ’25US$18.53
US$19.83
+7.0%
21.1%US$26.00US$14.00n/a6
Aug ’25US$20.28
US$20.67
+1.9%
16.2%US$26.00US$15.00n/a6
Jul ’25US$17.96
US$22.50
+25.3%
10.2%US$26.00US$20.00n/a6
Jun ’25US$21.10
US$22.50
+6.6%
10.2%US$26.00US$20.00n/a6
May ’25US$19.97
US$23.50
+17.7%
10.4%US$27.00US$20.00n/a6
Apr ’25US$23.99
US$23.83
-0.7%
9.8%US$27.00US$20.00n/a6
Mar ’25US$21.96
US$23.83
+8.5%
9.8%US$27.00US$20.00n/a6
Feb ’25US$19.89
US$23.83
+19.8%
9.5%US$27.00US$21.00n/a6
Jan ’25US$22.64
US$23.17
+2.3%
11.0%US$27.00US$20.00US$19.076
Dec ’24US$21.08
US$23.17
+9.9%
11.0%US$27.00US$20.00US$21.206
Nov ’24US$20.79
US$24.50
+17.8%
13.1%US$29.00US$20.00US$17.646
Oct ’24US$22.22
US$26.00
+17.0%
15.7%US$33.00US$22.00US$18.026
Sep ’24US$22.88
US$26.00
+13.6%
15.7%US$33.00US$22.00US$18.536
Aug ’24US$31.50
US$35.67
+13.2%
14.5%US$40.00US$28.00US$20.286
Jul ’24US$30.65
US$35.67
+16.4%
14.5%US$40.00US$28.00US$17.966
Jun ’24US$26.52
US$36.00
+35.7%
14.8%US$40.00US$28.00US$21.106
May ’24US$29.75
US$37.60
+26.4%
12.8%US$40.00US$28.00US$19.975
Apr ’24US$30.43
US$37.60
+23.6%
12.8%US$40.00US$28.00US$23.995
Mar ’24US$34.28
US$37.60
+9.7%
12.8%US$40.00US$28.00US$21.965
Feb ’24US$29.55
US$28.60
-3.2%
11.8%US$31.00US$22.00US$19.895
Jan ’24US$25.87
US$28.60
+10.6%
11.8%US$31.00US$22.00US$22.645
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$22.67
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 13:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MasterCraft Boat Holdings, Inc. 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.
Brandon RolléD.A. Davidson & Co.