Latham Group, Inc.

NasdaqGS:SWIM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$809.4m

Latham Group Değerleme

SWIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWIM ( $6.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWIM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWIM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWIM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWIM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWIM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.9x
KazançlarUS$11.42m
Piyasa DeğeriUS$809.37m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWIM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWIM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
RGR Sturm Ruger
19.2xn/aUS$581.8m
SWBI Smith & Wesson Brands
12x0.09%US$437.4m
MPX Marine Products
16.4x-0.9%US$314.8m
JAKK JAKKS Pacific
9x3.1%US$301.4m
SWIM Latham Group
68.9x26.1%US$809.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWIM Price-To-Earnings Oranı ( 68.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWIM'nin PE Oranı, Global Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWIM 68.9xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies16PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWIM Price-To-Earnings Oranı ( 68.9 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWIM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWIM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.9x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWIM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.9 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWIM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.81
US$6.93
+1.7%
22.9%US$10.00US$5.00n/a7
Dec ’25US$6.63
US$6.42
-3.2%
16.3%US$7.70US$5.00n/a6
Nov ’25US$6.47
US$5.53
-14.5%
25.2%US$7.00US$3.00n/a6
Oct ’25US$6.66
US$5.37
-19.4%
29.1%US$7.00US$2.75n/a6
Sep ’25US$6.25
US$4.88
-21.9%
30.4%US$7.00US$2.75n/a6
Aug ’25US$3.52
US$3.72
+5.7%
27.4%US$5.00US$2.50n/a6
Jul ’25US$2.89
US$3.93
+35.8%
23.2%US$5.00US$2.75n/a6
Jun ’25US$3.86
US$3.93
+1.7%
23.2%US$5.00US$2.75n/a6
May ’25US$2.48
US$3.60
+45.2%
31.1%US$5.00US$2.50n/a6
Apr ’25US$3.77
US$3.56
-5.6%
32.7%US$5.00US$2.25n/a6
Mar ’25US$3.24
US$3.63
+11.9%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Feb ’25US$2.55
US$3.63
+42.2%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Jan ’25US$2.63
US$3.63
+37.8%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Dec ’24US$2.48
US$3.63
+46.2%
26.3%US$5.00US$2.25US$6.636
Nov ’24US$2.21
US$4.35
+96.8%
29.8%US$6.00US$2.25US$6.476
Oct ’24US$2.80
US$4.51
+61.2%
21.2%US$6.00US$2.75US$6.667
Sep ’24US$3.71
US$4.51
+21.7%
21.2%US$6.00US$2.75US$6.257
Aug ’24US$3.92
US$4.05
+3.3%
27.3%US$6.00US$2.50US$3.527
Jul ’24US$3.71
US$4.12
+11.1%
28.6%US$6.00US$2.50US$2.897
Jun ’24US$3.32
US$4.12
+24.1%
28.6%US$6.00US$2.50US$3.867
May ’24US$2.50
US$4.36
+74.3%
25.8%US$6.00US$2.50US$2.487
Apr ’24US$2.86
US$4.50
+57.3%
24.5%US$6.00US$3.00US$3.777
Mar ’24US$3.24
US$4.75
+46.6%
25.2%US$6.00US$3.00US$3.248
Feb ’24US$4.34
US$5.33
+22.9%
37.5%US$10.00US$3.00US$2.559
Jan ’24US$3.22
US$5.83
+81.2%
34.8%US$10.00US$3.00US$2.639
Dec ’23US$3.48
US$6.44
+85.0%
28.4%US$10.00US$3.50US$2.488

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 09:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Latham Group, Inc. 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy WojsBaird
Matthew BouleyBarclays
Shaun CalnanBofA Global Research