Malibu Boats, Inc.

NasdaqGM:MBUU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$525.6m

Malibu Boats Değerleme

MBUU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBUU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MBUU ( $25.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $46.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MBUU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MBUU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MBUU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MBUU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MBUU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MBUU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36x
KazançlarUS$14.40m
Piyasa DeğeriUS$525.62m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MBUU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MBUU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.4x
SWBI Smith & Wesson Brands
56.4x59.31%US$618.0m
TRON Tron
32.3xn/aUS$375.4m
SWIM Latham Group
63.2x31.09%US$715.8m
MPX Marine Products
21.9xn/aUS$250.9m
MBUU Malibu Boats
36x51.35%US$525.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MBUU Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) açısından benzer ortalamaya ( -66.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MBUU'nin PE Oranı, North American Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MBUU 36.0xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MBUU Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 27.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MBUU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MBUU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36x
Adil PE Oran35.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MBUU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36 35.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MBUU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$25.75
US$35.22
+36.79%
11.18%US$42.00US$30.00n/a9
Mar ’27US$29.06
US$35.22
+21.21%
11.18%US$42.00US$30.00n/a9
Feb ’27US$32.50
US$34.83
+7.18%
12.87%US$44.50US$30.00n/a9
Jan ’27US$28.21
US$35.17
+24.66%
12.86%US$44.50US$30.00n/a9
Dec ’26US$28.59
US$35.21
+23.17%
14.48%US$44.50US$30.00n/a7
Nov ’26US$27.87
US$36.07
+29.43%
15.41%US$46.50US$30.00n/a7
Oct ’26US$32.92
US$36.21
+10.01%
16.86%US$46.50US$30.00n/a7
Sep ’26US$33.20
US$36.50
+9.94%
21.09%US$50.00US$30.00n/a6
Aug ’26US$32.43
US$36.14
+11.45%
19.87%US$50.00US$30.00n/a7
Jul ’26US$33.80
US$36.14
+6.95%
19.87%US$50.00US$30.00n/a7
Jun ’26US$30.14
US$38.71
+28.45%
19.07%US$50.00US$30.00n/a7
May ’26US$29.05
US$39.71
+36.71%
17.48%US$50.00US$28.00n/a7
Apr ’26US$30.62
US$43.71
+42.76%
10.14%US$50.00US$38.00n/a7
Mar ’26US$33.38
US$43.88
+31.44%
9.50%US$50.00US$38.00US$29.068
Feb ’26US$38.29
US$45.88
+19.81%
9.34%US$52.00US$38.00US$32.508
Jan ’26US$37.59
US$47.25
+25.70%
7.24%US$52.00US$42.00US$28.218
Dec ’25US$43.35
US$47.25
+9.00%
7.24%US$52.00US$42.00US$28.598
Nov ’25US$43.93
US$46.25
+5.28%
8.63%US$53.00US$41.00US$27.878
Oct ’25US$38.92
US$41.50
+6.63%
13.79%US$53.00US$32.00US$32.928
Sep ’25US$36.37
US$42.13
+15.82%
16.76%US$58.00US$32.00US$33.208
Aug ’25US$35.79
US$41.63
+16.30%
17.77%US$58.00US$32.00US$32.438
Jul ’25US$33.77
US$42.25
+25.11%
15.10%US$58.00US$36.00US$33.808
Jun ’25US$38.46
US$42.25
+9.85%
15.10%US$58.00US$36.00US$30.148
May ’25US$33.06
US$49.43
+49.51%
12.32%US$60.00US$39.00US$29.057
Apr ’25US$43.66
US$49.75
+13.95%
9.57%US$60.00US$44.00US$30.628
Mar ’25US$43.77
US$49.75
+13.66%
9.57%US$60.00US$44.00US$33.388
US$35.22
Fair Value
26.9% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/13 15:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/13 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Malibu Boats, Inc. 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company
Chen YangBerenberg