Johnson Outdoors Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JOUT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JOUT ( $32.93 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $105.39 )

JOUT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JOUT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JOUT ( $32.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $105.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JOUT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JOUT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JOUT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JOUT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JOUT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JOUT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.6x
Satış	US$583.32m
Piyasa Değeri	US$335.58m

JOUT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-29.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JOUT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JOUT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.9x
MCFT MasterCraft Boat Holdings	1x	0.6%	US$348.0m
MPX Marine Products	1.3x	-1.3%	US$340.5m
JAKK JAKKS Pacific	0.4x	3.9%	US$311.9m
ESCA Escalade	0.8x	n/a	US$200.7m
JOUT Johnson Outdoors	0.6x	6.3%	US$335.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: JOUT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JOUT'nin PS Oranı, US Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
DTC Solo Brands	0.1x	4.4%	US$104.51m
VMAR Vision Marine Technologies	0.07x	55.8%	US$265.99k
TRNR Interactive Strength	0.1x	n/a	US$207.52k
BFXX.Q BowFlex	0.00003x	n/a	US$3.64k

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JOUT Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JOUT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JOUT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JOUT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.