Escalade Değerleme

ESCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESCA ( $14.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $75.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESCA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESCA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESCA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESCA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESCA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.4x
Kazançlar	US$13.15m
Piyasa Değeri	US$201.78m

ESCA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESCA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.7x
JAKK JAKKS Pacific	9.4x	3.1%	US$303.7m
MPX Marine Products	17.5x	-0.9%	US$336.4m
SWIM Latham Group	59.4x	36.1%	US$664.8m
RGR Sturm Ruger	20.7x	n/a	US$642.8m
ESCA Escalade	15.4x	n/a	US$201.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESCA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (26.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESCA'nin PE Oranı, Global Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESCA Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESCA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESCA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ESCA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.