Topgolf Callaway Brands Corp.

NYSE:MODG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Topgolf Callaway Brands Değerleme

MODG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MODG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MODG ( $7.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MODG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MODG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MODG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MODG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MODG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MODG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$4.21b
Piyasa DeğeriUS$1.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MODG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MODG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
GEAR Revelyst
0.9xn/aUS$1.1b
SWIM Latham Group
1.6x4.4%US$812.8m
YETI YETI Holdings
1.9x6.9%US$3.3b
MBUU Malibu Boats
1x9.1%US$737.9m
MODG Topgolf Callaway Brands
0.3x3.9%US$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: MODG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MODG'nin PS Oranı, US Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IVDN Innovative Designs
0.1xn/aUS$60.68k
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Bu PS aralığında başka şirket yok
MODG 0.3xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MODG Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MODG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MODG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MODG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MODG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.45
US$11.92
+60.0%
19.7%US$16.00US$8.00n/a10
Dec ’25US$8.42
US$14.79
+75.7%
52.2%US$38.00US$9.50n/a11
Nov ’25US$9.79
US$15.32
+56.5%
45.1%US$38.00US$10.00n/a13
Oct ’25US$10.68
US$15.78
+47.8%
43.5%US$38.00US$10.00n/a13
Sep ’25US$10.06
US$16.09
+60.0%
41.5%US$38.00US$10.00n/a13
Aug ’25US$15.50
US$20.24
+30.6%
41.0%US$40.00US$11.00n/a14
Jul ’25US$15.00
US$20.73
+38.2%
40.6%US$40.00US$11.00n/a13
Jun ’25US$15.65
US$20.45
+30.6%
40.0%US$40.00US$11.00n/a14
May ’25US$15.86
US$19.80
+24.9%
43.0%US$40.00US$10.00n/a14
Apr ’25US$16.47
US$18.25
+10.8%
39.0%US$40.00US$10.00n/a13
Mar ’25US$14.30
US$18.25
+27.6%
39.0%US$40.00US$10.00n/a13
Feb ’25US$13.68
US$17.70
+29.4%
44.4%US$43.00US$9.00n/a14
Jan ’25US$14.34
US$17.55
+22.4%
45.0%US$43.00US$10.00n/a14
Dec ’24US$13.07
US$18.11
+38.5%
44.7%US$43.00US$10.00US$8.4214
Nov ’24US$11.78
US$26.21
+122.5%
37.5%US$56.00US$12.50US$9.7914
Oct ’24US$13.84
US$26.50
+91.5%
36.4%US$56.00US$12.50US$10.6814
Sep ’24US$17.41
US$29.54
+69.7%
31.2%US$56.00US$16.00US$10.0613
Aug ’24US$19.86
US$32.38
+63.1%
25.2%US$56.00US$18.00US$15.5013
Jul ’24US$19.85
US$32.08
+61.6%
26.1%US$56.00US$18.00US$15.0013
Jun ’24US$17.44
US$32.08
+83.9%
26.1%US$56.00US$18.00US$15.6513
May ’24US$21.95
US$33.69
+53.5%
22.6%US$56.00US$23.00US$15.8613
Apr ’24US$21.62
US$34.08
+57.6%
23.2%US$56.00US$21.00US$16.4712
Mar ’24US$23.41
US$34.08
+45.6%
23.2%US$56.00US$21.00US$14.3012
Feb ’24US$24.95
US$33.33
+33.6%
24.9%US$56.00US$21.00US$13.6812
Jan ’24US$19.75
US$33.33
+68.8%
24.8%US$56.00US$22.00US$14.3412
Dec ’23US$21.50
US$33.33
+55.0%
24.8%US$56.00US$22.00US$13.0712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Topgolf Callaway Brands Corp. 35 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rommel DionisioAegis Capital Corporation
Craig KennisonBaird
Derek LeckowBarrington Research Associates, Inc.