Polaris Değerleme

PII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PII ( $66.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $149.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PII adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PII karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PII için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PII'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PII'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
KazançlarUS$203.60m
Piyasa DeğeriUS$3.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PII'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PII için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
GOLF Acushnet Holdings
23x8.2%US$4.2b
YETI YETI Holdings
16.2x7.5%US$3.2b
BC Brunswick
18.4x19.9%US$5.2b
MAT Mattel
11.3x3.5%US$6.2b
PII Polaris
18.3x20.2%US$3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PII Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PII'nin PE Oranı, Global Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PII 18.3xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies16PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PII Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PII 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PII PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PII tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 20.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PII tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$66.92
US$79.21
+18.4%
13.4%US$110.00US$62.00n/a14
Nov ’25US$70.40
US$79.21
+12.5%
13.4%US$110.00US$62.00n/a14
Oct ’25US$82.77
US$88.07
+6.4%
16.0%US$120.00US$70.00n/a15
Sep ’25US$84.65
US$88.07
+4.0%
16.0%US$120.00US$70.00n/a15
Aug ’25US$79.07
US$88.07
+11.4%
16.0%US$120.00US$70.00n/a15
Jul ’25US$75.31
US$99.53
+32.2%
16.2%US$145.00US$75.00n/a15
Jun ’25US$83.60
US$100.13
+19.8%
15.8%US$145.00US$75.00n/a15
May ’25US$83.46
US$100.81
+20.8%
15.4%US$145.00US$75.00n/a16
Apr ’25US$98.97
US$101.50
+2.6%
15.6%US$145.00US$75.00n/a14
Mar ’25US$93.46
US$100.77
+7.8%
16.1%US$145.00US$75.00n/a13
Feb ’25US$90.64
US$101.00
+11.4%
19.4%US$160.00US$75.00n/a13
Jan ’25US$94.77
US$103.23
+8.9%
18.8%US$160.00US$77.00n/a13
Dec ’24US$87.41
US$104.23
+19.2%
17.6%US$160.00US$82.00n/a13
Nov ’24US$86.64
US$104.23
+20.3%
17.6%US$160.00US$82.00US$70.4013
Oct ’24US$104.14
US$129.92
+24.8%
14.8%US$171.00US$90.00US$82.7713
Sep ’24US$114.01
US$133.08
+16.7%
14.2%US$171.00US$90.00US$84.6512
Aug ’24US$132.88
US$133.08
+0.2%
14.2%US$171.00US$90.00US$79.0712
Jul ’24US$120.93
US$118.38
-2.1%
17.4%US$175.00US$82.00US$75.3113
Jun ’24US$110.60
US$118.38
+7.0%
17.4%US$175.00US$82.00US$83.6013
May ’24US$109.77
US$120.98
+10.2%
19.2%US$175.00US$82.00US$83.4613
Apr ’24US$110.63
US$121.05
+9.4%
19.8%US$175.00US$74.00US$98.9713
Mar ’24US$113.77
US$119.62
+5.1%
19.7%US$175.00US$74.00US$93.4614
Feb ’24US$117.78
US$117.34
-0.4%
20.3%US$175.00US$74.00US$90.6414
Jan ’24US$101.00
US$119.91
+18.7%
21.3%US$175.00US$81.00US$94.7715
Dec ’23US$114.00
US$120.18
+5.4%
21.4%US$175.00US$81.00US$87.4115
Nov ’23US$104.22
US$119.91
+15.1%
22.0%US$175.00US$81.00US$86.6414

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin