Brunswick Corporation

NYSE:BC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.9b

Brunswick Değerleme

BC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BC ( $75.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $81.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$5.18b
Piyasa DeğeriUS$4.94b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
PII Polaris
0.5x1.56%US$3.7b
GOLF Acushnet Holdings
1.9x2.60%US$4.9b
MAT Mattel
1.2x3.37%US$6.2b
PTON Peloton Interactive
1x2.91%US$2.6b
BC Brunswick
1x5.20%US$4.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: BC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BC'nin PS Oranı, US Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SBDS Solo Brands
0.03xn/aUS$15.56m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Bu PS aralığında başka şirket yok
BC 1.0xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BC Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$75.98
US$75.41
-0.75%
8.89%US$90.00US$65.00n/a17
Dec ’26US$66.93
US$74.53
+11.36%
8.03%US$85.00US$65.00n/a15
Nov ’26US$66.11
US$74.53
+12.74%
8.03%US$85.00US$65.00n/a15
Oct ’26US$64.13
US$66.47
+3.64%
15.45%US$88.00US$51.00n/a15
Sep ’26US$63.59
US$65.33
+2.74%
15.77%US$88.00US$51.00n/a15
Aug ’26US$56.64
US$64.87
+14.52%
15.50%US$88.00US$51.00n/a15
Jul ’26US$57.89
US$60.52
+4.54%
25.01%US$88.29US$42.00n/a16
Jun ’26US$50.62
US$60.08
+18.69%
24.99%US$88.29US$42.00n/a16
May ’26US$46.33
US$59.83
+29.14%
25.15%US$88.29US$42.00n/a16
Apr ’26US$53.93
US$78.02
+44.67%
13.92%US$90.00US$61.00n/a16
Mar ’26US$60.85
US$78.33
+28.73%
13.32%US$90.00US$64.00n/a16
Feb ’26US$67.44
US$79.95
+18.55%
13.54%US$90.00US$64.00n/a15
Jan ’26US$64.68
US$87.25
+34.89%
10.55%US$100.00US$70.00n/a17
Dec ’25US$80.51
US$87.25
+8.37%
10.55%US$100.00US$70.00US$66.9317
Nov ’25US$80.89
US$87.66
+8.37%
10.71%US$100.00US$70.00US$66.1117
Oct ’25US$82.42
US$88.60
+7.50%
10.94%US$101.00US$70.00US$64.1317
Sep ’25US$79.05
US$88.07
+11.41%
10.48%US$100.00US$70.00US$63.5917
Aug ’25US$77.59
US$88.08
+13.51%
10.80%US$100.00US$70.00US$56.6416
Jul ’25US$70.82
US$94.45
+33.37%
10.13%US$115.00US$78.00US$57.8916
Jun ’25US$82.53
US$94.87
+14.95%
10.26%US$115.00US$78.00US$50.6215
May ’25US$80.33
US$95.06
+18.34%
10.38%US$115.00US$78.00US$46.3315
Apr ’25US$95.87
US$96.66
+0.82%
10.66%US$115.00US$74.00US$53.9315
Mar ’25US$87.87
US$94.93
+8.03%
9.65%US$108.00US$74.00US$60.8514
Feb ’25US$84.49
US$94.64
+12.02%
10.62%US$107.00US$74.00US$67.4414
Jan ’25US$96.75
US$91.07
-5.87%
11.43%US$107.00US$70.00US$64.6815
Dec ’24US$83.12
US$86.53
+4.11%
10.21%US$103.00US$70.00US$80.5115
US$75.41
Fair Value
0.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/24 04:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/24 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brunswick Corporation 31 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research