Green Brick Partners (NYSE:GRBK) yatırımcıları son beş yılda elde ettikleri %522'lik muazzam getiriden memnun kalacaklardır

Gerçekten harika işletmeleri satın alıp elinizde tuttuğunuzda uzun vadeli yatırım hayatınızı değiştirebilir. Ve yıllar boyunca gerçekten inanılmaz kazançlar gördük. Örneğin, Green Brick Partners, Inc.(NYSE:GRBK) hisse fiyatı son yarım on yılda %522 gibi muazzam bir artış göstermiştir ki bu da uzun vadeli yatırımcılar için oldukça iyi bir getiridir. Bu sizi uzun vadeli yatırım hakkında düşünmeye sevk etmiyorsa, ne sevk eder bilmiyoruz. Hisse senedi fiyatının son yedi günde %2,1 arttığını not ediyoruz. Bu ödüllendirici yolculuk için elinde tutan herkes muhtemelen bunun hakkında konuşmaya hevesli olacaktır.

Öyleyse son 5 yılda temelde yatan esasları değerlendirelim ve hissedar getirileriyle aynı doğrultuda hareket edip etmediklerine bakalım.

Green Brick Partners için son analizimize bakın

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Green Brick Partners, hisse fiyatının arttığı beş yıl boyunca hisse başına kazançta (EPS) yıllık %45'lik bir bileşik büyüme elde etmiştir. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %44'lük artışa oldukça yakındır. Bu durum, şirketle ilgili piyasa duyarlılığının bu süre zarfında çok fazla değişmediğini göstermektedir. Aksine, hisse fiyatı yaklaşık olarak EPS büyümesini takip etmiştir.

Aşağıda EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Son üç ayda içeriden bazı önemli alımlar olduğunu görmek güzel. Bu olumlu bir gelişme. Öte yandan, gelir ve kazanç trendlerinin iş için çok daha anlamlı ölçütler olduğunu düşünüyoruz. Green Brick Partners'ın kazanç, gelir ve nakit akışını gösteren bu interaktif grafiği inceleyerek kazançları daha derinlemesine inceleyebilirsiniz.

Farklı Bir Perspektif

Green Brick Partners yatırımcıları, yaklaşık %25'lik bir piyasa kazancına karşılık toplam %1,3'lük bir kayıpla zor bir yıl geçirdi. İyi hisse senetlerinin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. İşin iyi tarafı, uzun vadeli hissedarlar yarım on yıl boyunca yılda %44'lük bir kazançla para kazandılar. Temel veriler uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye işaret etmeye devam ederse, mevcut satışlar değerlendirmeye değer bir fırsat olabilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatlarına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Bu amaçla, Green Brick Partners'ta tespit ettiğimiz 1 uyarı işaretinin farkında olmalısınız.

Green Brick Partners, içeriden öğrenenlerin satın aldığı tek hisse senedi değil. Daha az bilinen şirketleri bulmayı sevenler için, son zamanlarda içeriden satın alma yapan büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesi tam bilet olabilir.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.