Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) Hisse Fiyatlarındaki %31'lik Düşüşün Ardından Olumlu Hava Hâlâ Devam Ediyor

Ne yazık ki bazı hissedarlar için Peloton Interactive, Inc.(NASDAQ:PTON) hisse fiyatı son otuz günde %31 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Son düşüş, bu süre zarfında %68'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyattaki büyük düşüşe rağmen, Peloton Interactive'in şu anda 0,4x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 0,8x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Eğlence sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, P/S için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Peloton Interactive için son analizimize bakın

Peloton Interactive Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda sektör ortalamasından daha fazla gerileyen geliriyle Peloton Interactive çok durgun bir performans sergiledi. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının sektörün geri kalanıyla eşleşmeye başlamasını bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Eğer bu işe hâlâ inanıyorsanız şirketin gelirlerini artırmasını tercih edersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Peloton Interactive hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Peloton Interactive'in P/S oranı, yalnızca orta düzeyde büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %11 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %7,6 oranında azalması nedeniyle uzun vadede de gelirlerde bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %4,3 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %1,4'lük büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında, Peloton Interactive'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Peloton Interactive'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Peloton Interactive'in düşen hisse senedi fiyatı, P/S'sini sektörün geri kalanıyla benzer bir bölgeye geri getirdi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Sektörü geride bırakan cazip gelir artışı rakamlarına rağmen Peloton Interactive'in F/K'sı beklediğimiz gibi değil. Sektörün üzerinde büyüme gösteren güçlü bir gelir görünümü gördüğümüzde, bu rakamlar etrafındaki potansiyel belirsizliğin P/S oranı üzerinde hafif bir baskı oluşturabileceğini varsayabiliriz. Ancak, analistlerin tahminlerine katılıyorsanız, hisse senedini cazip bir fiyattan alabilirsiniz.

Ayrıca, Peloton Interactive ile tespit ettiğimiz bu 4 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (göz ardı edilmemesi gereken 1 tanesi dahil).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.