Lifetime Brands, Inc.

NasdaqGS:LCUT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$226.0m

Lifetime Brands Değerleme

LCUT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LCUT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LCUT ( $9.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LCUT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LCUT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LCUT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LCUT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LCUT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LCUT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarUS$31.80m
Piyasa DeğeriUS$225.98m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LCUT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LCUT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
LOVE Lovesac
66.4x33.66%US$253.1m
BSET Bassett Furniture Industries
30.2x4.27%US$165.5m
QEPC Q.E.P
12xn/aUS$172.1m
HBB Hamilton Beach Brands Holding
7.8xn/aUS$448.2m
LCUT Lifetime Brands
7.1x-42.60%US$226.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LCUT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (29.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LCUT'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VIOT Viomi Technology
2.2x-32.83%US$47.21m
DREM Dream Homes & Development
1.8xn/aUS$733.32k
Bu PE aralığında başka şirket yok
LCUT 7.1xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies11PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LCUT Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LCUT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LCUT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran5.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LCUT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 5.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LCUT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.83
US$10.67
+8.51%
24.61%US$13.00US$7.00n/a3
Aug ’27US$8.37
US$9.33
+11.51%
18.21%US$11.00US$7.00n/a3
Jul ’27US$8.48
US$8.33
-1.73%
24.66%US$11.00US$6.00n/a3
Jun ’27US$9.34
US$8.33
-10.78%
24.66%US$11.00US$6.00n/a3
May ’27US$6.71
US$6.00
-10.58%
23.57%US$8.00US$5.00n/a3
Apr ’27US$5.57
US$5.50
-1.26%
34.02%US$8.00US$3.50n/a3
Mar ’27US$3.31
US$5.17
+56.09%
27.75%US$7.00US$3.50n/a3
Feb ’27US$3.15
US$5.25
+66.67%
33.33%US$7.00US$3.50n/a2
Jan ’27US$3.95
US$5.50
+39.24%
27.27%US$7.00US$4.00n/a2
Dec ’26US$3.87
US$5.50
+42.12%
27.27%US$7.00US$4.00n/a2
Nov ’26US$3.39
US$6.00
+76.99%
16.67%US$7.00US$5.00n/a2
Oct ’26US$3.79
US$6.00
+58.31%
16.67%US$7.00US$5.00n/a2
Sep ’26US$3.95
US$6.00
+51.90%
16.67%US$7.00US$5.00n/a2
Aug ’26US$4.27
US$6.50
+52.22%
7.69%US$7.00US$6.00US$8.372
Jul ’26US$5.03
US$6.00
+19.28%
16.67%US$7.00US$5.00US$8.482
Jun ’26US$3.33
US$6.00
+80.18%
16.67%US$7.00US$5.00US$9.342
May ’26US$3.53
US$8.50
+140.79%
29.41%US$11.00US$6.00US$6.712
Apr ’26US$4.87
US$8.00
+64.27%
27.00%US$11.00US$6.00US$5.573
Mar ’26US$4.99
US$8.92
+78.69%
32.40%US$13.00US$6.75US$3.313
Feb ’26US$6.48
US$10.50
+62.04%
24.28%US$13.00US$7.00US$3.153
Jan ’26US$5.91
US$10.50
+77.66%
24.28%US$13.00US$7.00US$3.953
Dec ’25US$5.89
US$11.33
+92.42%
27.28%US$14.00US$7.00US$3.873
Nov ’25US$5.71
US$12.00
+110.16%
18.00%US$14.00US$9.00US$3.393
Oct ’25US$6.53
US$12.33
+88.87%
13.78%US$14.00US$10.00US$3.793
Sep ’25US$7.15
US$12.33
+72.49%
13.78%US$14.00US$10.00US$3.953
Aug ’25US$8.40
US$13.50
+60.71%
9.07%US$15.00US$12.00US$4.273
US$10.67
Fair Value
7.8% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/17 18:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/14 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lifetime Brands, Inc. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Derek LeckowBarrington Research Associates, Inc.
Brian McNamaraCanaccord Genuity
Gregory BadishkanianCitigroup Inc