Lifetime Brands, Inc.

NasdaqGS:LCUT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$127.6m

Lifetime Brands Değerleme

LCUT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LCUT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LCUT ( $5.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LCUT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LCUT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

LCUT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK7x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LCUT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LCUT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
YHGJ Yunhong Green CTI
1xn/aUS$18.1m
NWL Newell Brands
0.5x0.8%US$3.7b
BSET Bassett Furniture Industries
0.4x3.1%US$126.6m
QEPC Q.E.P
0.5xn/aUS$116.8m
LCUT Lifetime Brands
0.2x2.9%US$127.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: LCUT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LCUT'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LCUT Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LCUT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LCUT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LCUT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LCUT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.76
US$12.00
+108.3%
18.0%US$14.00US$9.00n/a3
Oct ’25US$6.53
US$12.33
+88.9%
13.8%US$14.00US$10.00n/a3
Sep ’25US$7.15
US$12.33
+72.5%
13.8%US$14.00US$10.00n/a3
Aug ’25US$8.40
US$13.50
+60.7%
9.1%US$15.00US$12.00n/a3
Jul ’25US$7.84
US$13.50
+72.2%
9.1%US$15.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$10.77
US$13.50
+25.3%
9.1%US$15.00US$12.00n/a3
May ’25US$9.06
US$12.50
+38.0%
14.2%US$15.00US$11.00n/a3
Apr ’25US$10.87
US$12.50
+15.0%
14.2%US$15.00US$11.00n/a3
Mar ’25US$9.80
US$10.83
+10.5%
27.8%US$15.00US$8.00n/a3
Feb ’25US$8.86
US$10.83
+22.3%
27.8%US$15.00US$8.00n/a3
Jan ’25US$6.71
US$10.83
+61.5%
27.8%US$15.00US$8.00n/a3
Dec ’24US$6.50
US$10.83
+66.7%
27.8%US$15.00US$8.00n/a3
Nov ’24US$5.36
US$11.17
+108.3%
24.3%US$15.00US$9.00US$5.763
Oct ’24US$5.63
US$11.17
+98.3%
24.3%US$15.00US$9.00US$6.533
Sep ’24US$6.41
US$11.17
+74.2%
24.3%US$15.00US$9.00US$7.153
Aug ’24US$5.56
US$11.17
+100.8%
24.3%US$15.00US$9.00US$8.403
Jul ’24US$5.65
US$11.17
+97.6%
24.3%US$15.00US$9.00US$7.843
Jun ’24US$4.90
US$11.17
+127.9%
24.3%US$15.00US$9.00US$10.773
May ’24US$4.96
US$12.17
+145.3%
18.5%US$15.00US$9.50US$9.063
Apr ’24US$5.88
US$12.17
+106.9%
18.5%US$15.00US$9.50US$10.873
Mar ’24US$7.41
US$12.25
+65.3%
22.4%US$15.00US$9.50US$9.802
Feb ’24US$7.92
US$12.25
+54.7%
22.4%US$15.00US$9.50US$8.862
Jan ’24US$7.59
US$12.25
+61.4%
22.4%US$15.00US$9.50US$6.712
Dec ’23US$9.10
US$12.25
+34.6%
22.4%US$15.00US$9.50US$6.502
Nov ’23US$8.65
US$16.00
+85.0%
31.3%US$21.00US$11.00US$5.362

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin