Hasbro, Inc.

NasdaqGS:HAS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.2b

Hasbro Değerleme

HAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$257.66
Fair Value
74.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HAS ( $65.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $257.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarUS$426.00m
Piyasa DeğeriUS$9.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
MAT Mattel
11.4x2.02%US$6.1b
BC Brunswick
35.6x30.49%US$3.5b
GOLF Acushnet Holdings
18.5x-4.96%US$4.1b
PII Polaris
57.8x31.42%US$2.3b
HAS Hasbro
21.5x13.49%US$9.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAS'nin PE Oranı, Global Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAS 21.5xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies21PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAS Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$65.43
US$76.34
+16.68%
7.93%US$85.45US$66.00n/a13
May ’26US$60.71
US$76.01
+25.20%
8.61%US$86.12US$66.00n/a12
Apr ’26US$62.14
US$79.09
+27.28%
7.03%US$86.12US$64.00n/a12
Mar ’26US$65.11
US$78.25
+20.18%
6.43%US$84.00US$64.00n/a13
Feb ’26US$57.84
US$76.79
+32.75%
11.34%US$95.00US$64.00n/a13
Jan ’26US$55.91
US$79.59
+42.35%
10.08%US$95.00US$64.00n/a14
Dec ’25US$65.15
US$79.59
+22.16%
10.08%US$95.00US$64.00n/a14
Nov ’25US$65.82
US$79.59
+20.92%
10.08%US$95.00US$64.00n/a14
Oct ’25US$72.89
US$75.08
+3.01%
11.25%US$90.00US$59.00n/a13
Sep ’25US$68.16
US$73.93
+8.46%
10.34%US$85.00US$59.00n/a13
Aug ’25US$65.01
US$73.93
+13.72%
10.34%US$85.00US$59.00n/a13
Jul ’25US$57.52
US$72.54
+26.11%
9.51%US$84.00US$59.00n/a13
Jun ’25US$59.78
US$71.77
+20.06%
9.16%US$84.00US$59.00US$66.7113
May ’25US$60.34
US$67.09
+11.19%
12.25%US$84.00US$57.40US$60.7115
Apr ’25US$56.26
US$59.63
+5.98%
14.49%US$84.00US$50.00US$62.1415
Mar ’25US$50.25
US$59.69
+18.79%
15.00%US$84.00US$50.00US$65.1115
Feb ’25US$49.95
US$60.23
+20.57%
16.83%US$88.00US$48.00US$57.8415
Jan ’25US$51.06
US$61.54
+20.52%
18.07%US$88.00US$48.00US$55.9113
Dec ’24US$48.46
US$62.62
+29.21%
19.09%US$88.00US$48.00US$65.1513
Nov ’24US$46.03
US$66.50
+44.47%
21.65%US$89.00US$48.00US$65.8212
Oct ’24US$66.14
US$81.17
+22.72%
12.46%US$97.00US$64.00US$72.8912
Sep ’24US$72.79
US$81.00
+11.28%
13.63%US$97.00US$64.00US$68.1610
Aug ’24US$64.55
US$78.18
+21.12%
14.50%US$104.00US$64.00US$65.0111
Jul ’24US$64.77
US$76.18
+17.62%
15.15%US$104.00US$63.00US$57.5211
Jun ’24US$60.02
US$75.33
+25.51%
15.14%US$104.00US$63.00US$59.7812
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$76.34
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/04 10:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/04 00:00
Kazançlar2025/03/30
Yıllık Kazançlar2024/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hasbro, Inc. 34 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Felicia Kantor HendrixBarclays
David BeckelBerenberg