Hasbro, Inc.

NasdaqGS:HAS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.0b

Hasbro Değerleme

HAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HAS ( $100.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $295.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HAS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HAS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışUS$4.70b
Piyasa DeğeriUS$14.03b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HAS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
BC Brunswick
1x5.21%US$5.3b
GOLF Acushnet Holdings
2.4x2.74%US$5.8b
MAT Mattel
1x3.05%US$5.1b
PII Polaris
0.5x2.51%US$3.5b
HAS Hasbro
3x4.32%US$14.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: HAS Price-To-Sales Oranı ( 3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HAS'nin PS Oranı, US Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SBDS Solo Brands
0.03xn/aUS$19.18m
VMAR Vision Marine Technologies
0.08xn/aUS$2.60m
TRNR Interactive Strength
0.1xn/aUS$1.09m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Bu PS aralığında başka şirket yok
HAS 3.0xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HAS Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HAS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HAS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HAS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$100.36
US$113.71
+13.31%
7.79%US$124.00US$95.00n/a14
Feb ’27US$89.31
US$93.54
+4.73%
5.04%US$100.00US$86.00n/a13
Jan ’27US$82.00
US$92.46
+12.76%
5.80%US$100.00US$80.00n/a13
Dec ’26US$82.69
US$91.54
+10.70%
5.98%US$100.00US$80.00n/a13
Nov ’26US$76.31
US$90.75
+18.92%
5.66%US$100.00US$80.00n/a12
Oct ’26US$75.31
US$89.58
+18.95%
5.19%US$100.00US$80.00n/a12
Sep ’26US$81.17
US$88.33
+8.83%
5.19%US$95.00US$80.00n/a12
Aug ’26US$74.63
US$87.83
+17.69%
5.59%US$95.00US$80.00n/a12
Jul ’26US$76.99
US$79.03
+2.66%
6.13%US$85.45US$70.00n/a13
Jun ’26US$66.71
US$76.34
+14.44%
7.93%US$85.45US$66.00n/a13
May ’26US$60.71
US$76.01
+25.20%
8.61%US$86.12US$66.00n/a12
Apr ’26US$62.14
US$79.09
+27.28%
7.03%US$86.12US$64.00n/a12
Mar ’26US$65.11
US$78.25
+20.18%
6.43%US$84.00US$64.00n/a13
Feb ’26US$57.84
US$76.79
+32.75%
11.34%US$95.00US$64.00US$89.3113
Jan ’26US$55.91
US$79.59
+42.35%
10.08%US$95.00US$64.00US$82.0014
Dec ’25US$65.15
US$79.59
+22.16%
10.08%US$95.00US$64.00US$82.6914
Nov ’25US$65.82
US$79.59
+20.92%
10.08%US$95.00US$64.00US$76.3114
Oct ’25US$72.89
US$75.08
+3.01%
11.25%US$90.00US$59.00US$75.3113
Sep ’25US$68.16
US$73.93
+8.46%
10.34%US$85.00US$59.00US$81.1713
Aug ’25US$65.01
US$73.93
+13.72%
10.34%US$85.00US$59.00US$74.6313
Jul ’25US$57.52
US$72.54
+26.11%
9.51%US$84.00US$59.00US$76.9913
Jun ’25US$59.78
US$71.77
+20.06%
9.16%US$84.00US$59.00US$66.7113
May ’25US$60.34
US$67.09
+11.19%
12.25%US$84.00US$57.40US$60.7115
Apr ’25US$56.26
US$59.63
+5.98%
14.49%US$84.00US$50.00US$62.1415
Mar ’25US$50.25
US$59.69
+18.79%
15.00%US$84.00US$50.00US$65.1115
Feb ’25US$49.95
US$60.23
+20.57%
16.83%US$88.00US$48.00US$57.8415
US$113.71
Fair Value
11.7% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/26 14:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/26 00:00
Kazançlar2025/12/28
Yıllık Kazançlar2025/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hasbro, Inc. 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Felicia Kantor HendrixBarclays
David BeckelBerenberg