Hasbro Değerleme

HAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HAS ( $61.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $68.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

HAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HAS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HAS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUS$4.32b
Piyasa DeğeriUS$8.62b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HAS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
MAT Mattel
1.2x2.6%US$6.2b
BC Brunswick
1x3.2%US$5.2b
PTON Peloton Interactive
1.2x-0.2%US$3.0b
GOLF Acushnet Holdings
1.7x3.6%US$4.2b
HAS Hasbro
2x3.1%US$8.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: HAS Price-To-Sales Oranı ( 2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HAS'nin PS Oranı, US Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DTC Solo Brands
0.1x3.8%US$95.34m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Bu PS aralığında başka şirket yok
HAS 2.0xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HAS Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HAS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HAS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HAS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$61.85
US$79.59
+28.7%
10.1%US$95.00US$64.00n/a14
Nov ’25US$65.82
US$79.59
+20.9%
10.1%US$95.00US$64.00n/a14
Oct ’25US$72.89
US$75.08
+3.0%
11.3%US$90.00US$59.00n/a13
Sep ’25US$68.16
US$73.93
+8.5%
10.3%US$85.00US$59.00n/a13
Aug ’25US$65.01
US$73.93
+13.7%
10.3%US$85.00US$59.00n/a13
Jul ’25US$57.52
US$72.54
+26.1%
9.5%US$84.00US$59.00n/a13
Jun ’25US$59.78
US$71.77
+20.1%
9.2%US$84.00US$59.00n/a13
May ’25US$60.34
US$67.09
+11.2%
12.2%US$84.00US$57.40n/a15
Apr ’25US$56.26
US$59.63
+6.0%
14.5%US$84.00US$50.00n/a15
Mar ’25US$50.25
US$59.69
+18.8%
15.0%US$84.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$49.95
US$60.23
+20.6%
16.8%US$88.00US$48.00n/a15
Jan ’25US$51.06
US$61.54
+20.5%
18.1%US$88.00US$48.00n/a13
Dec ’24US$48.46
US$62.62
+29.2%
19.1%US$88.00US$48.00n/a13
Nov ’24US$46.03
US$66.50
+44.5%
21.6%US$89.00US$48.00US$65.8212
Oct ’24US$66.14
US$81.17
+22.7%
12.5%US$97.00US$64.00US$72.8912
Sep ’24US$72.79
US$81.00
+11.3%
13.6%US$97.00US$64.00US$68.1610
Aug ’24US$64.55
US$78.18
+21.1%
14.5%US$104.00US$64.00US$65.0111
Jul ’24US$64.77
US$76.18
+17.6%
15.2%US$104.00US$63.00US$57.5211
Jun ’24US$60.02
US$75.33
+25.5%
15.1%US$104.00US$63.00US$59.7812
May ’24US$58.64
US$75.27
+28.4%
16.0%US$104.00US$63.00US$60.3411
Apr ’24US$53.69
US$72.67
+35.3%
20.9%US$105.00US$42.00US$56.2612
Mar ’24US$54.48
US$72.67
+33.4%
20.9%US$105.00US$42.00US$50.2512
Feb ’24US$60.24
US$75.92
+26.0%
21.9%US$114.00US$42.00US$49.9513
Jan ’24US$61.01
US$88.38
+44.9%
22.1%US$114.00US$42.00US$51.0613
Dec ’23US$63.26
US$88.38
+39.7%
22.1%US$114.00US$42.00US$48.4613
Nov ’23US$65.05
US$91.15
+40.1%
16.5%US$114.00US$73.00US$46.0313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin