GoPro, Inc.

NasdaqGS:GPRO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$188.8m

GoPro Değerleme

GPRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GPRO ( $1.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPRO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GPRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPRO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GPRO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GPRO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPRO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$896.01m
Piyasa DeğeriUS$188.81m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GPRO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GPRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
VOXX VOXX International
0.4xn/aUS$167.4m
UEIC Universal Electronics
0.4x6.5%US$147.6m
KOSS Koss
5.7xn/aUS$66.3m
SONO Sonos
1.1x4.0%US$1.6b
GPRO GoPro
0.2x-8.1%US$188.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: GPRO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GPRO'nin PS Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$47.64m
LIVE Live Ventures
0.07xn/aUS$31.32m
DXYN Dixie Group
0.04xn/aUS$9.75m
RIME Algorhythm Holdings
0.1xn/aUS$3.60m
GPRO 0.2xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GPRO Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GPRO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GPRO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GPRO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GPRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.25
US$1.35
+8.0%
11.1%US$1.50US$1.20n/a2
Nov ’25US$1.37
US$1.35
-1.5%
11.1%US$1.50US$1.20n/a2
Oct ’25US$1.34
US$1.35
+0.7%
11.1%US$1.50US$1.20n/a2
Sep ’25US$1.28
US$1.35
+5.5%
11.1%US$1.50US$1.20n/a2
Aug ’25US$1.44
US$1.85
+28.5%
8.1%US$2.00US$1.70n/a2
Jul ’25US$1.39
US$1.85
+33.1%
8.1%US$2.00US$1.70n/a2
Jun ’25US$1.52
US$1.85
+21.7%
8.1%US$2.00US$1.70n/a2
May ’25US$1.86
US$2.20
+18.3%
9.1%US$2.40US$2.00n/a2
Apr ’25US$2.25
US$2.20
-2.2%
9.1%US$2.40US$2.00n/a2
Mar ’25US$2.37
US$2.20
-7.2%
9.1%US$2.40US$2.00n/a2
Feb ’25US$3.06
US$4.00
+30.7%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Jan ’25US$3.47
US$4.00
+15.3%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
Dec ’24US$3.73
US$4.50
+20.6%
11.1%US$5.00US$4.00n/a2
Nov ’24US$2.51
US$5.15
+105.2%
16.5%US$6.00US$4.30US$1.372
Oct ’24US$3.14
US$5.15
+64.0%
16.5%US$6.00US$4.30US$1.342
Sep ’24US$3.64
US$5.15
+41.5%
16.5%US$6.00US$4.30US$1.282
Aug ’24US$4.11
US$5.30
+29.0%
13.2%US$6.00US$4.60US$1.442
Jul ’24US$4.14
US$5.20
+25.6%
11.3%US$6.00US$4.60US$1.393
Jun ’24US$4.13
US$5.20
+25.9%
11.3%US$6.00US$4.60US$1.523
May ’24US$4.18
US$6.00
+43.5%
23.6%US$8.00US$5.00US$1.863
Apr ’24US$5.03
US$6.00
+19.3%
23.6%US$8.00US$5.00US$2.253
Mar ’24US$5.24
US$6.00
+14.5%
27.9%US$8.00US$4.00US$2.375
Feb ’24US$6.30
US$6.28
-0.3%
31.2%US$9.00US$4.00US$3.065
Jan ’24US$4.98
US$6.28
+26.1%
31.2%US$9.00US$4.00US$3.475
Dec ’23US$5.42
US$6.28
+15.9%
31.2%US$9.00US$4.00US$3.735
Nov ’23US$5.52
US$8.60
+55.8%
20.5%US$11.00US$6.10US$2.516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y