BRP Inc.

NasdaqGS:DOOO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.5b

BRP Değerleme

DOOO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOOO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOOO ( $50.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $178.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOOO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOOO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOOO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOOO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOOO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOOO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
KazançlarCA$250.50m
Piyasa DeğeriCA$4.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOOO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOOO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
YETI YETI Holdings
17.1x7.5%US$3.4b
PII Polaris
19.5x20.2%US$3.8b
GOLF Acushnet Holdings
23.9x8.2%US$4.4b
BC Brunswick
19.4x19.9%US$5.4b
DOOO BRP
19.8x36.1%US$5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOOO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOOO'nin PE Oranı, Global Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DOOO 19.8xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies14PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOOO Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOOO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOOO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOOO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 29.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOOO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.84
US$66.87
+31.5%
7.0%US$72.26US$57.95n/a17
Nov ’25US$49.83
US$69.27
+39.0%
5.9%US$76.05US$59.39n/a17
Oct ’25US$58.41
US$70.47
+20.6%
6.1%US$77.64US$60.64n/a17
Sep ’25US$72.38
US$75.14
+3.8%
6.7%US$84.58US$65.46n/a18
Aug ’25US$69.72
US$75.71
+8.6%
7.1%US$84.85US$65.10n/a18
Jul ’25US$63.22
US$75.39
+19.3%
7.0%US$84.95US$65.18n/a18
Jun ’25US$62.50
US$78.08
+24.9%
6.4%US$85.87US$66.05n/a18
May ’25US$67.25
US$78.86
+17.3%
8.8%US$99.57US$65.41n/a18
Apr ’25US$72.17
US$79.32
+9.9%
10.1%US$100.93US$65.56n/a18
Mar ’25US$65.99
US$78.65
+19.2%
10.0%US$94.93US$66.00n/a18
Feb ’25US$64.06
US$79.43
+24.0%
10.0%US$95.86US$66.65n/a18
Jan ’25US$71.69
US$77.25
+7.8%
10.2%US$94.17US$65.48n/a18
Dec ’24US$63.26
US$82.57
+30.5%
19.2%US$140.78US$66.68n/a18
Nov ’24US$68.07
US$101.90
+49.7%
14.7%US$141.04US$73.49US$49.8318
Oct ’24US$75.86
US$101.90
+34.3%
14.7%US$141.04US$73.49US$58.4118
Sep ’24US$78.11
US$101.16
+29.5%
13.9%US$138.03US$79.72US$72.3818
Aug ’24US$91.86
US$104.07
+13.3%
13.9%US$141.99US$82.01US$69.7218
Jul ’24US$84.60
US$102.65
+21.3%
14.0%US$140.23US$80.99US$63.2218
Jun ’24US$70.84
US$102.51
+44.7%
12.2%US$133.08US$82.52US$62.5018
May ’24US$75.87
US$103.44
+36.3%
12.0%US$133.10US$82.54US$67.2518
Apr ’24US$78.20
US$102.42
+31.0%
11.2%US$131.06US$85.67US$72.1718
Mar ’24US$86.73
US$101.52
+17.1%
10.7%US$133.02US$85.46US$65.9918
Feb ’24US$87.13
US$101.09
+16.0%
11.4%US$133.69US$85.89US$64.0617
Jan ’24US$76.35
US$99.97
+30.9%
11.5%US$131.46US$84.46US$71.6916
Dec ’23US$77.86
US$100.60
+29.2%
12.2%US$128.79US$75.94US$63.2615
Nov ’23US$66.97
US$98.40
+46.9%
12.9%US$127.10US$74.94US$68.0715

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y