Clarus Corporation

NasdaqGS:CLAR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$164.2m

Clarus Değerleme

CLAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLAR ( $4.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLAR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CLAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLAR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CLAR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CLAR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLAR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$269.41m
Piyasa DeğeriUS$164.19m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CLAR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CLAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
ESCA Escalade
0.8xn/aUS$202.3m
AOUT American Outdoor Brands
0.6x4.2%US$119.9m
POWW AMMO
1.1x6.1%US$141.3m
MCFT MasterCraft Boat Holdings
1x0.6%US$344.6m
CLAR Clarus
0.6x6.7%US$164.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: CLAR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.9x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CLAR'nin PS Oranı, US Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DTC Solo Brands
0.1x3.8%US$99.01m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Bu PS aralığında başka şirket yok
CLAR 0.6xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CLAR Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CLAR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CLAR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CLAR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.38
US$5.21
+19.0%
24.9%US$8.00US$3.74n/a7
Nov ’25US$4.46
US$6.25
+40.1%
24.7%US$9.00US$3.74n/a7
Oct ’25US$4.32
US$6.25
+44.6%
24.7%US$9.00US$3.74n/a7
Sep ’25US$4.31
US$6.21
+44.0%
26.0%US$9.00US$3.44n/a7
Aug ’25US$5.77
US$6.85
+18.7%
27.5%US$9.00US$3.44n/a7
Jul ’25US$6.28
US$6.87
+9.5%
26.7%US$9.00US$3.62n/a7
Jun ’25US$7.00
US$6.87
-1.8%
26.7%US$9.00US$3.62n/a7
May ’25US$6.35
US$7.25
+14.2%
14.8%US$9.00US$6.00n/a6
Apr ’25US$6.84
US$7.25
+6.0%
14.8%US$9.00US$6.00n/a6
Mar ’25US$5.92
US$7.42
+25.3%
18.4%US$9.00US$5.00n/a6
Feb ’25US$6.06
US$7.42
+22.4%
18.4%US$9.00US$5.00n/a6
Jan ’25US$6.90
US$8.42
+22.1%
29.2%US$13.00US$5.00n/a6
Dec ’24US$6.27
US$8.75
+39.6%
30.2%US$13.00US$5.00n/a6
Nov ’24US$5.76
US$12.08
+109.8%
24.6%US$17.00US$8.00US$4.466
Oct ’24US$7.56
US$12.08
+59.8%
24.6%US$17.00US$8.00US$4.326
Sep ’24US$7.26
US$12.08
+66.4%
24.6%US$17.00US$8.00US$4.316
Aug ’24US$8.57
US$14.14
+65.0%
31.7%US$22.00US$10.00US$5.777
Jul ’24US$9.14
US$13.50
+47.7%
33.5%US$22.00US$9.00US$6.288
Jun ’24US$7.91
US$13.71
+73.4%
35.0%US$22.00US$9.00US$7.007
May ’24US$9.51
US$13.71
+44.2%
35.0%US$22.00US$9.00US$6.357
Apr ’24US$9.45
US$13.43
+42.1%
36.9%US$22.00US$9.00US$6.847
Mar ’24US$9.29
US$13.43
+44.6%
36.9%US$22.00US$9.00US$5.927
Feb ’24US$10.34
US$15.71
+52.0%
40.9%US$28.00US$9.00US$6.067
Jan ’24US$7.84
US$15.71
+100.4%
40.9%US$28.00US$9.00US$6.907
Dec ’23US$8.29
US$16.00
+93.0%
39.7%US$28.00US$9.00US$6.277
Nov ’23US$12.21
US$31.43
+157.4%
12.4%US$35.00US$24.00US$5.767

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin