Clarus Corporation

NasdaqGS:CLAR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$174.9m

Clarus Değerleme

CLAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLAR ( $4.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLAR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLAR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CLAR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CLAR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLAR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$269.41m
Piyasa DeğeriUS$174.93m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CLAR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CLAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
AOUT American Outdoor Brands
0.9x6.7%US$191.2m
ESCA Escalade
0.8xn/aUS$201.9m
POWW AMMO
0.9x6.1%US$118.1m
MCFT MasterCraft Boat Holdings
0.9x0.6%US$309.0m
CLAR Clarus
0.6x6.7%US$174.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: CLAR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CLAR'nin PS Oranı, US Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IVDN Innovative Designs
0.1xn/aUS$60.68k
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Bu PS aralığında başka şirket yok
CLAR 0.6xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CLAR Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CLAR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CLAR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CLAR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.56
US$5.46
+19.7%
22.8%US$8.00US$4.00n/a6
Dec ’25US$4.54
US$5.46
+20.2%
22.8%US$8.00US$4.00n/a6
Nov ’25US$4.46
US$6.67
+49.5%
18.7%US$9.00US$5.00n/a6
Oct ’25US$4.32
US$6.67
+54.3%
18.7%US$9.00US$5.00n/a6
Sep ’25US$4.31
US$6.67
+54.7%
18.7%US$9.00US$5.00n/a6
Aug ’25US$5.77
US$7.42
+28.5%
18.4%US$9.00US$5.00n/a6
Jul ’25US$6.28
US$7.42
+18.1%
18.4%US$9.00US$5.00n/a6
Jun ’25US$7.00
US$7.42
+6.0%
18.4%US$9.00US$5.00n/a6
May ’25US$6.35
US$7.25
+14.2%
14.8%US$9.00US$6.00n/a6
Apr ’25US$6.84
US$7.25
+6.0%
14.8%US$9.00US$6.00n/a6
Mar ’25US$5.92
US$7.42
+25.3%
18.4%US$9.00US$5.00n/a6
Feb ’25US$6.06
US$7.42
+22.4%
18.4%US$9.00US$5.00n/a6
Jan ’25US$6.90
US$8.42
+22.1%
29.2%US$13.00US$5.00n/a6
Dec ’24US$6.27
US$8.75
+39.6%
30.2%US$13.00US$5.00US$4.546
Nov ’24US$5.76
US$12.08
+109.8%
24.6%US$17.00US$8.00US$4.466
Oct ’24US$7.56
US$12.08
+59.8%
24.6%US$17.00US$8.00US$4.326
Sep ’24US$7.26
US$12.08
+66.4%
24.6%US$17.00US$8.00US$4.316
Aug ’24US$8.57
US$14.14
+65.0%
31.7%US$22.00US$10.00US$5.777
Jul ’24US$9.14
US$13.50
+47.7%
33.5%US$22.00US$9.00US$6.288
Jun ’24US$7.91
US$13.71
+73.4%
35.0%US$22.00US$9.00US$7.007
May ’24US$9.51
US$13.71
+44.2%
35.0%US$22.00US$9.00US$6.357
Apr ’24US$9.45
US$13.43
+42.1%
36.9%US$22.00US$9.00US$6.847
Mar ’24US$9.29
US$13.43
+44.6%
36.9%US$22.00US$9.00US$5.927
Feb ’24US$10.34
US$15.71
+52.0%
40.9%US$28.00US$9.00US$6.067
Jan ’24US$7.84
US$15.71
+100.4%
40.9%US$28.00US$9.00US$6.907
Dec ’23US$8.29
US$16.00
+93.0%
39.7%US$28.00US$9.00US$6.277

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 04:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Clarus Corporation 22 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane
Alexander PerryBofA Global Research
Anna GlaessgenB. Riley Securities, Inc.