American Outdoor Brands, Inc.

NasdaqGS:AOUT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$191.6m

American Outdoor Brands Değerleme

AOUT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOUT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOUT ( $15.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOUT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AOUT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOUT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AOUT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AOUT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOUT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$201.60m
Piyasa DeğeriUS$191.59m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AOUT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AOUT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
CLAR Clarus
0.7x6.7%US$187.0m
ESCA Escalade
0.8xn/aUS$207.0m
POWW AMMO
0.9x6.1%US$125.9m
MCFT MasterCraft Boat Holdings
1x0.6%US$332.7m
AOUT American Outdoor Brands
1x6.7%US$191.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: AOUT Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AOUT'nin PS Oranı, US Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Bu PS aralığında başka şirket yok
AOUT 1.0xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AOUT Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AOUT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AOUT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AOUT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOUT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.15
US$14.50
-4.3%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Dec ’25US$9.81
US$11.25
+14.7%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Nov ’25US$8.76
US$11.25
+28.5%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Oct ’25US$8.78
US$11.25
+28.1%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Sep ’25US$9.22
US$11.00
+19.3%
4.5%US$11.50US$10.50n/a2
Aug ’25US$9.37
US$11.00
+17.4%
4.5%US$11.50US$10.50n/a2
Jul ’25US$8.43
US$11.25
+33.5%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Jun ’25US$8.16
US$11.25
+37.9%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
May ’25US$7.89
US$11.25
+42.6%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Apr ’25US$8.64
US$11.25
+30.2%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Mar ’25US$7.91
US$10.75
+35.9%
7.0%US$11.50US$10.00n/a2
Feb ’25US$8.80
US$10.75
+22.2%
7.0%US$11.50US$10.00n/a2
Jan ’25US$8.40
US$10.75
+28.0%
7.0%US$11.50US$10.00n/a2
Dec ’24US$8.40
US$10.83
+29.0%
5.8%US$11.50US$10.00US$9.813
Nov ’24US$9.03
US$12.17
+34.7%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.763
Oct ’24US$9.78
US$12.17
+24.4%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.783
Sep ’24US$9.97
US$12.17
+22.0%
5.1%US$13.00US$11.50US$9.223
Aug ’24US$9.60
US$12.17
+26.7%
5.1%US$13.00US$11.50US$9.373
Jul ’24US$8.68
US$12.17
+40.2%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.433
Jun ’24US$7.15
US$12.17
+70.2%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.163
May ’24US$8.79
US$12.17
+38.4%
5.1%US$13.00US$11.50US$7.893
Apr ’24US$9.84
US$12.17
+23.6%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.643
Mar ’24US$9.34
US$13.17
+41.0%
6.5%US$14.00US$12.00US$7.913
Feb ’24US$10.90
US$12.88
+18.1%
6.9%US$14.00US$12.00US$8.804
Jan ’24US$10.02
US$12.88
+28.5%
6.9%US$14.00US$12.00US$8.404
Dec ’23US$9.55
US$11.75
+23.0%
11.1%US$14.00US$11.00US$8.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 05:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

American Outdoor Brands, Inc. 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.
Mark SmithLake Street Capital Markets, LLC
Matthew KorandaRoth MKM