Intertek Group plc

OTCPK:IKTS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.7b

Intertek Group Değerleme

IKTS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IKTS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IKTS.F ( $78.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $86.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IKTS.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

IKTS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IKTS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IKTS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IKTS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IKTS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarUK£343.50m
Piyasa DeğeriUK£8.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IKTS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IKTS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
CACI CACI International
21.4x8.91%US$11.6b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
11x-3.17%US$9.2b
TRU TransUnion
18.1x5.79%US$12.7b
J Jacobs Solutions
36.6x24.34%US$14.9b
IKTS.F Intertek Group
25.3x7.97%US$8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IKTS.F Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IKTS.F'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.6xn/aUS$12.99m
SHMY Synergy Empire
1.2xn/aUS$915.15k
Bu PE aralığında başka şirket yok
IKTS.F 25.3xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IKTS.F Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IKTS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IKTS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IKTS.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IKTS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$78.02
US$78.22
+0.25%
3.80%US$82.91US$72.88n/a14
Jun ’27US$71.60
US$77.22
+7.84%
5.59%US$83.45US$67.70n/a16
May ’27US$66.67
US$71.82
+7.73%
9.56%US$83.80US$60.49n/a15
Apr ’27US$49.28
US$70.04
+42.12%
9.95%US$82.46US$57.19n/a18
Mar ’27US$66.09
US$74.93
+13.38%
9.71%US$89.18US$60.71n/a19
Feb ’27US$63.68
US$76.56
+20.22%
9.22%US$90.43US$61.56n/a19
Jan ’27US$64.60
US$77.18
+19.47%
9.10%US$91.97US$60.77n/a19
Dec ’26US$59.61
US$75.51
+26.68%
9.10%US$89.98US$59.46n/a19
Nov ’26US$64.48
US$76.41
+18.50%
8.98%US$89.86US$59.90n/a17
Oct ’26US$65.11
US$77.85
+19.57%
9.52%US$92.05US$61.37n/a16
Sep ’26US$65.75
US$77.11
+17.27%
9.52%US$91.17US$60.78n/a16
Aug ’26US$63.22
US$75.92
+20.08%
9.81%US$89.52US$59.68n/a15
Jul ’26US$63.76
US$78.04
+22.40%
9.00%US$90.04US$61.77n/a16
Jun ’26US$64.64
US$75.96
+17.51%
10.78%US$88.59US$57.94US$71.6017
May ’26US$63.80
US$75.41
+18.20%
11.24%US$87.11US$56.97US$66.6717
Apr ’26US$67.37
US$74.09
+9.97%
11.31%US$87.86US$55.43US$49.2817
Mar ’26US$67.54
US$69.55
+2.97%
9.96%US$82.41US$53.97US$66.0918
Feb ’26US$64.92
US$68.62
+5.70%
10.35%US$81.48US$53.37US$63.6818
Jan ’26US$61.12
US$68.13
+11.47%
10.92%US$81.90US$53.64US$64.6018
Dec ’25US$61.59
US$69.01
+12.05%
10.93%US$83.05US$54.39US$59.6118
Nov ’25US$59.85
US$70.96
+18.57%
10.16%US$84.63US$55.43US$64.4817
Oct ’25US$70.51
US$72.65
+3.03%
10.81%US$88.72US$53.89US$65.1116
Sep ’25US$65.07
US$69.51
+6.83%
13.31%US$86.58US$47.46US$65.7517
Aug ’25US$64.27
US$69.09
+7.50%
12.48%US$81.93US$47.74US$63.2217
Jul ’25US$61.30
US$67.67
+10.39%
12.48%US$80.25US$46.76US$63.7617
Jun ’25US$60.70
US$67.64
+11.43%
11.77%US$76.47US$47.15US$64.6417
US$80.63
Fair Value
3.2% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/12 19:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/12 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intertek Group plc 31 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James Rowland ClarkBarclays
James RosenthalBarclays
Paul Daniel SullivanBarclays