Intertek Group plc

OTCPK:IKTS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.5b

Intertek Group Değerleme

IKTS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IKTS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IKTS.F ( $61.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IKTS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IKTS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IKTS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IKTS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IKTS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IKTS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarUK£308.70m
Piyasa DeğeriUK£7.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IKTS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IKTS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.2x
CACI CACI International
20x8.4%US$9.1b
ULS UL Solutions
33.3x8.9%US$10.2b
PSN Parsons
125.7x64.9%US$10.0b
FCN FTI Consulting
21.8x6.0%US$6.8b
IKTS.F Intertek Group
24.4x12.6%US$7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IKTS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.4x) kıyasla oran (50.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IKTS.F'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$681.13m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.9xn/aUS$77.96m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
IKTS.F 24.4xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies13PE01632486480+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IKTS.F Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IKTS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IKTS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IKTS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IKTS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$61.35
US$68.90
+12.3%
10.0%US$81.90US$53.64n/a17
Dec ’25US$61.59
US$69.79
+13.3%
10.1%US$83.05US$54.39n/a17
Nov ’25US$59.85
US$70.96
+18.6%
10.2%US$84.63US$55.43n/a17
Oct ’25US$70.51
US$72.65
+3.0%
10.8%US$88.72US$53.89n/a16
Sep ’25US$65.07
US$69.51
+6.8%
13.3%US$86.58US$47.46n/a17
Aug ’25US$64.27
US$67.67
+5.3%
12.5%US$80.25US$46.76n/a17
Jul ’25US$61.30
US$67.67
+10.4%
12.5%US$80.25US$46.76n/a17
Jun ’25US$60.70
US$67.74
+11.6%
11.8%US$76.58US$47.23n/a17
May ’25US$62.01
US$64.30
+3.7%
12.1%US$74.23US$45.78n/a17
Apr ’25US$64.70
US$62.80
-2.9%
13.2%US$74.03US$46.42n/a17
Mar ’25US$58.28
US$59.43
+2.0%
12.3%US$72.22US$45.61n/a16
Feb ’25US$58.25
US$59.63
+2.4%
12.3%US$72.45US$45.76n/a17
Jan ’25US$55.52
US$57.30
+3.2%
13.2%US$71.97US$42.93n/a17
Dec ’24US$51.00
US$56.74
+11.3%
13.7%US$72.35US$43.16US$61.5917
Nov ’24US$45.65
US$55.19
+20.9%
13.1%US$69.25US$43.73US$59.8517
Oct ’24US$49.67
US$56.00
+12.7%
12.8%US$69.54US$43.92US$70.5117
Sep ’24n/a
US$57.52
0%
12.7%US$71.74US$45.31US$65.0717
Aug ’24US$54.62
US$58.27
+6.7%
12.3%US$72.82US$45.99US$64.2718
Jul ’24n/a
US$57.40
0%
12.8%US$71.90US$45.41US$61.3018
Jun ’24n/a
US$56.57
0%
12.8%US$70.73US$44.67US$60.7018
May ’24n/a
US$55.97
0%
12.3%US$68.44US$44.18US$62.0118
Apr ’24n/a
US$56.29
0%
12.2%US$70.59US$44.20US$64.7016
Mar ’24US$52.36
US$55.26
+5.5%
12.5%US$69.11US$43.27US$58.2816
Feb ’24US$54.58
US$55.90
+2.4%
12.5%US$71.01US$44.46US$58.2515
Jan ’24US$49.00
US$55.46
+13.2%
13.8%US$72.10US$43.26US$55.5216
Dec ’23US$46.65
US$55.96
+20.0%
13.4%US$72.58US$43.55US$51.0017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 07:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intertek Group plc 43 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James RosenthalBarclays
Paul Daniel SullivanBarclays
Adam BarrassBerenberg