Dai Nippon Printing Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNPL.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DNPL.Y ( $7.52 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.35 )

DNPL.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNPL.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DNPL.Y ( $7.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNPL.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DNPL.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNPL.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DNPL.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DNPL.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNPL.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.5x
Kazançlar	JP¥124.40b
Piyasa Değeri	JP¥1.05t

DNPL.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.9x
PEG Oranı	-1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DNPL.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DNPL.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.8x
BRC Brady	18.2x	8.8%	US$3.6b
CMPR Cimpress	12.9x	10.2%	US$2.0b
DLX Deluxe	18.6x	26.2%	US$1.0b
EBF Ennis	13.5x	n/a	US$554.7m
DNPL.Y Dai Nippon Printing	8.5x	-7.8%	US$1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DNPL.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (15.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DNPL.Y'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SGTM Sustainable Green Team	4.3x	n/a	US$40.03m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings	4.5x	n/a	US$33.71m
PGTK Pacific Green Technologies	4x	n/a	US$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration	0.8x	n/a	US$10.08m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DNPL.Y Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DNPL.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DNPL.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.5x
Adil PE Oran	19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DNPL.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.