Downer EDI Değerleme

DNER.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNER.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DNER.F ( $3.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNER.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DNER.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNER.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DNER.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DNER.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNER.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	AU$11.48b
Piyasa Değeri	AU$3.08b

DNER.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DNER.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DNER.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
VSTS Vestis	0.8x	2.7%	US$2.1b
KAR OPENLANE	1.3x	5.1%	US$2.1b
VSEC VSE	2.3x	15.6%	US$2.4b
DRVN Driven Brands Holdings	1.2x	7.8%	US$2.7b
DNER.F Downer EDI	0.3x	2.4%	US$3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: DNER.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DNER.F'nin PS Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.6x	7.2%
DNER.F Downer EDI	0.3x	2.4%	US$2.04b
NVRI Enviri	0.3x	4.6%	US$589.79m
ACCO ACCO Brands	0.3x	-0.006%	US$540.57m

25 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.6x	15.3%
DNER.F Downer EDI	0.3x	46.9%	US$2.04b

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DNER.F Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DNER.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DNER.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DNER.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.