DATA Communications Management Corp.

OTCPK:DCMD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$80.9m

DATA Communications Management Değerleme

DCMD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCMD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DCMD.F ( $1.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCMD.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DCMD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DCMD.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DCMD.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DCMD.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DCMD.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCA$493.70m
Piyasa DeğeriCA$116.15m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DCMD.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DCMD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
SFHG Samfine Creation Holdings Group
1.2xn/aUS$27.4m
QUAD Quad/Graphics
0.1x-8.1%US$367.4m
EBF Ennis
1.4xn/aUS$547.4m
DLX Deluxe
0.5x1.5%US$993.5m
DCMD.F DATA Communications Management
0.2x4.0%US$116.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: DCMD.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DCMD.F'nin PS Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x7.3%
DCMD.F DATA Communications Management
 0.2x4.0%US$80.90m
ABM ABM Industries
0.4x2.1%US$3.17b
NVRI Enviri
0.3x4.4%US$607.42m
DCMD.F 0.2xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x15.7%
DCMD.F DATA Communications Management
 0.2x101.7%US$80.90m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DCMD.F Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DCMD.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DCMD.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DCMD.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DCMD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.41
US$3.39
+139.9%
19.7%US$4.62US$2.82n/a5
Dec ’25US$1.41
US$3.48
+146.6%
21.3%US$4.66US$2.85n/a4
Nov ’25US$2.03
US$4.05
+99.7%
10.6%US$4.76US$3.64n/a4
Oct ’25US$2.02
US$4.11
+103.3%
10.0%US$4.77US$3.64n/a4
Sep ’25US$2.16
US$4.11
+90.1%
10.0%US$4.77US$3.64n/a4
Aug ’25US$2.14
US$4.29
+100.7%
9.8%US$4.93US$3.84n/a4
Jul ’25US$2.12
US$4.29
+102.5%
9.8%US$4.93US$3.84n/a4
Jun ’25US$2.04
US$4.29
+111.0%
9.8%US$4.93US$3.84n/a4
May ’25n/a
US$4.65
0%
9.3%US$5.10US$4.06n/a3
Apr ’25US$2.43
US$4.65
+91.6%
9.3%US$5.10US$4.06n/a3
Mar ’25US$2.60
US$4.71
+81.0%
7.0%US$5.03US$4.38n/a2
Feb ’25US$2.02
US$4.71
+132.9%
7.0%US$5.03US$4.38n/a2
Jan ’25US$1.95
US$4.71
+141.3%
7.0%US$5.03US$4.38n/a2
Dec ’24US$1.88
US$4.71
+150.3%
7.0%US$5.03US$4.38US$1.412
Nov ’24US$1.98
US$4.71
+137.6%
7.0%US$5.03US$4.38US$2.032

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 04:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DATA Communications Management Corp. 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
null Research DepartmentBMO Capital Markets Equity Research
Max IngramCanaccord Genuity