Calian Group Ltd.

OTCPK:CLNF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$393.3m

Calian Group Değerleme

CLNF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLNF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLNF.F ( $34.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $119.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLNF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLNF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLNF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLNF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLNF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLNF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.7x
KazançlarCA$11.18m
Piyasa DeğeriCA$567.08m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLNF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLNF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.5x
CVEO Civeo
14.5x-23.3%US$305.8m
LQDT Liquidity Services
49.3xn/aUS$985.9m
HCSG Healthcare Services Group
16.5x16.2%US$844.3m
VVI Viad
41.6x55.2%US$906.8m
CLNF.F Calian Group
50.7x50.6%US$567.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLNF.F Price-To-Earnings Oranı ( 50.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLNF.F'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.1xn/aUS$13.64m
BLPG Blue Line Protection Group
3.2xn/aUS$396.83k
CLNF.F 50.7xSektör Avg. 31.0xNo. of Companies8PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLNF.F Price-To-Earnings Oranı ( 50.7 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 31 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLNF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLNF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CLNF.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLNF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$50.52
0%
8.4%US$58.47US$44.92n/a7
Dec ’25US$33.64
US$50.52
+50.2%
8.4%US$58.47US$44.92n/a7
Nov ’25US$34.51
US$52.33
+51.6%
8.4%US$59.72US$45.88n/a7
Oct ’25US$34.59
US$52.33
+51.3%
8.4%US$59.72US$45.88n/a7
Sep ’25n/a
US$52.33
0%
8.4%US$59.72US$45.88n/a7
Aug ’25US$40.46
US$57.64
+42.5%
7.1%US$66.76US$54.28n/a7
Jul ’25US$41.06
US$57.74
+40.6%
7.1%US$66.87US$54.38n/a7
Jun ’25US$39.71
US$57.74
+45.4%
7.1%US$66.87US$54.38n/a7
May ’25n/a
US$56.13
0%
5.8%US$64.04US$53.00n/a8
Apr ’25n/a
US$56.13
0%
5.8%US$64.04US$53.00n/a8
Mar ’25n/a
US$56.48
0%
5.7%US$63.68US$53.31n/a7
Feb ’25n/a
US$52.66
0%
6.9%US$57.39US$47.82n/a7
Jan ’25n/a
US$52.66
0%
6.9%US$57.39US$47.82n/a7
Dec ’24US$41.67
US$52.23
+25.3%
7.2%US$57.38US$47.81US$33.646
Nov ’24US$35.24
US$51.79
+47.0%
7.2%US$56.23US$46.86US$34.516
Oct ’24US$37.62
US$53.62
+42.5%
6.8%US$57.85US$48.21US$34.597
Sep ’24n/a
US$54.39
0%
5.7%US$57.72US$48.84n/a6
Aug ’24US$48.20
US$61.30
+27.2%
4.2%US$64.16US$56.62US$40.465
Jul ’24n/a
US$61.30
0%
4.2%US$64.16US$56.62US$41.065
Jun ’24US$43.27
US$59.66
+37.9%
3.6%US$62.72US$55.34US$39.717
May ’24n/a
US$59.79
0%
3.7%US$62.75US$55.37n/a7
Apr ’24US$47.28
US$59.37
+25.6%
5.0%US$65.06US$54.22n/a8
Mar ’24n/a
US$59.92
0%
3.4%US$63.07US$55.65n/a8
Feb ’24US$43.00
US$60.15
+39.9%
3.4%US$63.31US$55.86n/a8
Jan ’24n/a
US$59.57
0%
3.4%US$62.71US$55.33n/a8
Dec ’23US$49.49
US$59.80
+20.8%
3.4%US$62.95US$55.54US$41.678

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 17:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/11 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Calian Group Ltd. 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Deepak KaushalBMO Capital Markets Equity Research
Byron BerryByron Capital Markets