Calian Group Ltd.

OTCPK:CLNF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$671.7m

Calian Group Değerleme

CLNF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLNF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CLNF.F ( $58.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $146.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLNF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLNF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLNF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLNF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLNF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLNF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.6x
KazançlarCA$33.05m
Piyasa DeğeriCA$923.18m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLNF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLNF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35x
LQDT Liquidity Services
35.5x23.96%US$1.1b
HCSG Healthcare Services Group
21.1x9.14%US$1.4b
UNF UniFirst
35.3x7.89%US$4.8b
RBA RB Global
48.2x21.07%US$19.2b
CLNF.F Calian Group
28.6x10.15%US$923.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLNF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.6x) kıyasla oran (35x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLNF.F'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RNGE Range Impact
2.8xn/aUS$28.33m
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
ESTR.F Estre Ambiental
n/an/aUS$45.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CLNF.F 28.6xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies6PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLNF.F Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLNF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLNF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CLNF.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLNF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$58.42
US$67.79
+16.05%
4.37%US$72.73US$65.46n/a7
May ’27US$51.92
US$61.93
+19.28%
7.93%US$68.69US$55.53n/a6
Apr ’27US$50.39
US$61.73
+22.52%
7.93%US$68.47US$55.36n/a6
Mar ’27US$58.11
US$60.60
+4.28%
6.09%US$67.82US$55.73n/a7
Feb ’27US$49.73
US$52.37
+5.30%
13.25%US$68.57US$46.70n/a7
Jan ’27n/a
US$45.63
0%
4.35%US$47.93US$42.12n/a6
Dec ’26US$37.39
US$44.70
+19.54%
4.06%US$47.04US$41.34n/a7
Nov ’26US$35.97
US$42.71
+18.74%
2.82%US$44.45US$41.58n/a7
Oct ’26US$35.35
US$43.00
+21.64%
2.29%US$45.08US$42.17n/a7
Sep ’26US$38.54
US$43.00
+11.57%
2.29%US$45.08US$42.17n/a7
Aug ’26US$37.40
US$43.20
+15.51%
2.59%US$44.75US$41.86n/a7
Jul ’26US$35.92
US$42.12
+17.26%
6.16%US$44.74US$36.67n/a7
Jun ’26US$28.91
US$41.08
+42.11%
6.16%US$43.63US$35.76n/a7
May ’26n/a
US$49.60
0%
10.34%US$59.31US$43.40US$51.927
Apr ’26US$29.51
US$48.83
+65.48%
9.25%US$57.79US$43.70US$50.397
Mar ’26US$30.19
US$48.83
+61.75%
9.25%US$57.79US$43.70US$58.117
Feb ’26n/a
US$50.52
0%
8.45%US$58.47US$44.92US$49.737
Jan ’26US$33.55
US$50.52
+50.59%
8.45%US$58.47US$44.92n/a7
Dec ’25US$33.64
US$50.52
+50.19%
8.45%US$58.47US$44.92US$37.397
Nov ’25US$34.51
US$52.33
+51.65%
8.36%US$59.72US$45.88US$35.977
Oct ’25US$34.59
US$52.33
+51.30%
8.36%US$59.72US$45.88US$35.357
Sep ’25n/a
US$52.33
0%
8.36%US$59.72US$45.88US$38.547
Aug ’25US$40.46
US$57.64
+42.46%
7.13%US$66.76US$54.28US$37.407
Jul ’25US$41.06
US$57.74
+40.63%
7.13%US$66.87US$54.38US$35.927
Jun ’25US$39.71
US$57.74
+45.41%
7.13%US$66.87US$54.38US$28.917
May ’25n/a
US$56.13
0%
5.78%US$64.04US$53.00n/a8
US$65.84
Fair Value
11.3% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/20 10:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/20 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Calian Group Ltd. 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Nicholas BoychukATB Cormark
Deepak KaushalBMO Capital Markets Equity Research