Arcadis NV

OTCPK:ARCV.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.8b

Arcadis Değerleme

ARCV.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARCV.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARCV.F ( $67.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $132.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARCV.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARCV.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARCV.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARCV.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARCV.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARCV.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
Kazançlar€202.98m
Piyasa Değeri€5.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARCV.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARCV.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.1x
FCN FTI Consulting
23.1x6.0%US$7.2b
AMTM Amentum Holdings
23.3x29.5%US$6.0b
EXPO Exponent
47.3x4.7%US$5.1b
CBZ CBIZ
34.9x33.9%US$4.1b
ARCV.F Arcadis
27.5x19.0%US$5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARCV.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.5x) kıyasla oran (32.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARCV.F'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.4x-104.3%US$615.57m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.1xn/aUS$62.04m
ARCV.F 27.5xSektör Avg. 25.7xNo. of Companies11PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARCV.F Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARCV.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARCV.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ARCV.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARCV.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$78.28
0%
6.1%US$87.45US$71.26n/a8
Nov ’25US$67.69
US$78.57
+16.1%
6.1%US$87.78US$71.52n/a8
Oct ’25n/a
US$78.06
0%
5.5%US$83.46US$72.33n/a7
Sep ’25US$73.00
US$75.18
+3.0%
6.2%US$81.14US$66.69n/a7
Aug ’25US$69.80
US$72.75
+4.2%
5.4%US$78.72US$65.15n/a7
Jul ’25US$62.00
US$70.60
+13.9%
3.8%US$73.99US$64.81n/a7
Jun ’25US$66.00
US$70.29
+6.5%
4.4%US$74.48US$65.24n/a7
May ’25US$65.00
US$69.00
+6.2%
4.4%US$73.12US$64.05n/a7
Apr ’25US$58.95
US$67.44
+14.4%
4.5%US$73.58US$64.45n/a7
Mar ’25US$58.81
US$63.79
+8.5%
4.2%US$66.19US$58.05n/a7
Feb ’25US$53.64
US$61.71
+15.0%
4.5%US$65.20US$57.60n/a7
Jan ’25US$54.25
US$60.26
+11.1%
6.4%US$65.83US$53.76n/a6
Dec ’24US$50.15
US$60.26
+20.2%
6.4%US$65.83US$53.76n/a6
Nov ’24US$42.52
US$52.65
+23.8%
8.3%US$56.62US$43.39US$67.696
Oct ’24US$45.50
US$53.16
+16.8%
7.8%US$56.13US$44.25n/a6
Sep ’24US$46.41
US$53.20
+14.6%
8.1%US$56.55US$44.59US$73.006
Aug ’24US$43.00
US$52.97
+23.2%
8.4%US$57.03US$44.97US$69.805
Jul ’24n/a
US$53.18
0%
3.8%US$55.33US$50.49US$62.003
Jun ’24US$40.60
US$52.85
+30.2%
6.1%US$55.89US$48.40US$66.003
May ’24US$41.37
US$52.65
+27.3%
5.9%US$56.45US$48.89US$65.003
Apr ’24n/a
US$53.16
0%
5.1%US$55.88US$50.45US$58.952
Mar ’24US$42.69
US$53.16
+24.5%
5.1%US$55.88US$50.45US$58.812
Feb ’24US$43.79
US$53.16
+21.4%
5.1%US$55.88US$50.45US$53.642
Jan ’24US$39.37
US$48.19
+22.4%
0.5%US$48.45US$47.93US$54.252
Dec ’23US$38.50
US$48.19
+25.2%
0.5%US$48.45US$47.93US$50.152
Nov ’23US$33.76
US$46.82
+38.7%
2.2%US$47.86US$45.78US$42.522

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y