Arcadis NV

OTCPK:ARCV.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.0b

Arcadis Değerleme

ARCV.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARCV.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$123.75
Fair Value
54.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ARCV.F ( $56.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $123.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARCV.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARCV.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARCV.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARCV.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARCV.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARCV.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
Kazançlar€202.98m
Piyasa Değeri€4.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARCV.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARCV.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
CBZ CBIZ
37.2x33.9%US$4.4b
EXPO Exponent
42.9x4.7%US$4.7b
FCN FTI Consulting
21.9x5.9%US$6.9b
SAIC Science Applications International
17.1x6.9%US$5.2b
ARCV.F Arcadis
23.6x16.7%US$4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARCV.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.6x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARCV.F'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$623.57m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
ARCV.F 23.6xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies10PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARCV.F Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARCV.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARCV.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ARCV.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARCV.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$75.81
0%
7.0%US$84.99US$69.25n/a8
Jan ’26n/a
US$77.25
0%
6.6%US$85.71US$69.84n/a8
Dec ’25n/a
US$78.86
0%
6.1%US$88.10US$71.79n/a8
Nov ’25US$67.69
US$78.86
+16.5%
6.1%US$88.10US$71.79n/a8
Oct ’25n/a
US$78.06
0%
5.5%US$83.46US$72.33n/a7
Sep ’25US$73.00
US$75.18
+3.0%
6.2%US$81.14US$66.69n/a7
Aug ’25US$69.80
US$72.75
+4.2%
5.4%US$78.72US$65.15n/a7
Jul ’25US$62.00
US$70.60
+13.9%
3.8%US$73.99US$64.81n/a7
Jun ’25US$66.00
US$70.29
+6.5%
4.4%US$74.48US$65.24n/a7
May ’25US$65.00
US$69.00
+6.2%
4.4%US$73.12US$64.05n/a7
Apr ’25US$58.95
US$67.44
+14.4%
4.5%US$73.58US$64.45n/a7
Mar ’25US$58.81
US$63.79
+8.5%
4.2%US$66.19US$58.05n/a7
Feb ’25US$53.64
US$61.71
+15.0%
4.5%US$65.20US$57.60US$56.857
Jan ’25US$54.25
US$60.26
+11.1%
6.4%US$65.83US$53.76n/a6
Dec ’24US$50.15
US$60.26
+20.2%
6.4%US$65.83US$53.76n/a6
Nov ’24US$42.52
US$52.65
+23.8%
8.3%US$56.62US$43.39US$67.696
Oct ’24US$45.50
US$53.16
+16.8%
7.8%US$56.13US$44.25n/a6
Sep ’24US$46.41
US$53.20
+14.6%
8.1%US$56.55US$44.59US$73.006
Aug ’24US$43.00
US$52.97
+23.2%
8.4%US$57.03US$44.97US$69.805
Jul ’24n/a
US$53.18
0%
3.8%US$55.33US$50.49US$62.003
Jun ’24US$40.60
US$52.85
+30.2%
6.1%US$55.89US$48.40US$66.003
May ’24US$41.37
US$52.65
+27.3%
5.9%US$56.45US$48.89US$65.003
Apr ’24n/a
US$53.16
0%
5.1%US$55.88US$50.45US$58.952
Mar ’24US$42.69
US$53.16
+24.5%
5.1%US$55.88US$50.45US$58.812
Feb ’24US$43.79
US$53.16
+21.4%
5.1%US$55.88US$50.45US$53.642
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$77.21
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 06:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arcadis NV 18 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Anthony ManningBofA Global Research
Himanshu AgarwalBofA Global Research