Amadeus FiRe Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFGZ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AFGZ.F ( $86.34 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $251.42 )

AFGZ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFGZ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AFGZ.F ( $86.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $251.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AFGZ.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AFGZ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AFGZ.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AFGZ.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AFGZ.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AFGZ.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12x
Kazançlar	€34.89m
Piyasa Değeri	€418.28m

AFGZ.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.9x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AFGZ.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AFGZ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	63.1x
KELY.A Kelly Services	12.3x	46.2%	US$512.1m
HSII Heidrick & Struggles International	24.6x	27.7%	US$950.5m
FVRR Fiverr International	112.1x	42.9%	US$1.1b
HQI HireQuest	103.3x	26.3%	US$213.8m
AFGZ.F Amadeus FiRe	12x	7.2%	US$418.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AFGZ.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (63.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AFGZ.F'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CNDT Conduent	1.4x	-104.3%	US$597.99m
CIH China Index Holdings	3.5x	n/a	US$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings	0.7x	n/a	US$70.26m
STCN Steel Connect	3.1x	n/a	US$62.85m

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AFGZ.F Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AFGZ.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AFGZ.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AFGZ.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AFGZ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	US$132.63 0%	10.2%	US$146.17	US$119.10	n/a	2
Nov ’25	n/a	US$132.63 0%	10.2%	US$146.17	US$119.10	n/a	2
Oct ’25	n/a	US$151.36 0%	14.0%	US$172.51	US$130.22	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.