TransUnion (NYSE:TRU) Yatırımcıları Beklenenden Daha Az Kötümser

TransUnion'un(NYSE:TRU) 3,9x'lik fiyat-satış (ya da "F/S") oranı, ABD'de Profesyonel Hizmetler sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 1,4x'in altında F/S oranına sahip olduğu düşünüldüğünde kötü bir yatırım fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir, zira bu oranın neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

TransUnion için en son analizimize bakın

TransUnion Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla TransUnion nispeten durgun bir performans sergiledi. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının tersine dönmesini bekliyor ve bu da P/S oranını yükseltiyor. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde belirli bir sebep olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, TransUnion hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

TransUnion'ınki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle geride bırakma yolunda olduğu zamandır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %4,9'luk iyi bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %54'lük mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %8,0 oranında artması bekleniyor. Sektörün yıllık %7,2 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, TransUnion'ın F/K'sının sektördeki benzerlerinden daha yüksek olmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Yine de, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Anahtar Çıkarım

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Gelirlerinin sektörün geneline paralel olarak artacağı tahmin edildiğinden, TransUnion'un şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğü anlaşılıyor. Sektöre paralel bir gelir artışı gördüğümüzde, yüksek F/K rakamlarının uzun vadede şişirilmiş olarak kalmasını beklemiyoruz. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Görüşünüze karar vermeden önce, TransUnion için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.