Skillsoft Değerleme

SKIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SKIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SKIL ( $14.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $13.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SKIL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SKIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SKIL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SKIL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SKIL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SKIL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$536.51m
Piyasa DeğeriUS$119.75m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SKIL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SKIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
DLHC DLH Holdings
0.3x5.0%US$118.3m
MHH Mastech Digital
0.8x1.9%US$155.7m
LGCL Lucas GC
0.4xn/aUS$78.0m
GLXG Galaxy Payroll Group
8.4xn/aUS$70.4m
SKIL Skillsoft
0.2x2.5%US$119.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: SKIL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SKIL'nin PS Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x6.3%
SKIL Skillsoft
0.2x2.5%US$119.75m
MAN ManpowerGroup
0.2x2.1%US$2.83b
CNXC Concentrix
0.3x3.2%US$2.58b
SKIL 0.2xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x15.7%
SKIL Skillsoft
0.2x66.9%US$119.75m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SKIL Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SKIL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SKIL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SKIL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SKIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.41
US$45.00
+212.3%
11.1%US$50.00US$40.00n/a2
Nov ’25US$15.58
US$45.00
+188.8%
11.1%US$50.00US$40.00n/a2
Oct ’25US$15.13
US$45.00
+197.4%
11.1%US$50.00US$40.00n/a2
Sep ’25US$15.10
US$45.00
+198.0%
11.1%US$50.00US$40.00n/a2
Aug ’25US$16.20
US$45.00
+177.8%
11.1%US$50.00US$40.00n/a2
Jul ’25US$13.45
US$36.67
+172.6%
34.0%US$50.00US$20.00n/a3
Jun ’25US$9.66
US$36.67
+279.6%
34.0%US$50.00US$20.00n/a3
May ’25US$7.47
US$36.67
+390.9%
34.0%US$50.00US$20.00n/a3
Apr ’25US$9.46
US$43.67
+361.6%
38.8%US$66.00US$25.00n/a3
Mar ’25US$11.80
US$43.67
+270.1%
38.8%US$66.00US$25.00n/a3
Feb ’25US$14.94
US$45.33
+203.4%
33.5%US$66.00US$30.00n/a3
Jan ’25US$17.58
US$45.33
+157.9%
33.5%US$66.00US$30.00n/a3
Dec ’24US$17.93
US$50.75
+183.0%
24.6%US$66.00US$37.00n/a4
Nov ’24US$17.24
US$62.75
+264.0%
20.0%US$80.00US$45.00US$15.584
Oct ’24US$17.73
US$63.33
+257.3%
19.7%US$80.00US$50.00US$15.133
Sep ’24US$26.00
US$63.00
+142.3%
17.2%US$80.00US$50.00US$15.104
Aug ’24US$26.80
US$65.00
+142.5%
13.5%US$80.00US$58.00US$16.204
Jul ’24US$24.80
US$65.00
+162.1%
13.5%US$80.00US$58.00US$13.454
Jun ’24US$30.80
US$68.00
+120.8%
11.6%US$80.00US$60.00US$9.664
May ’24US$24.00
US$74.50
+210.4%
14.1%US$88.00US$60.00US$7.474
Apr ’24US$40.00
US$78.80
+97.0%
32.2%US$120.00US$46.00US$9.465
Mar ’24US$28.80
US$78.80
+173.6%
32.2%US$120.00US$46.00US$11.805
Feb ’24US$40.00
US$78.80
+97.0%
32.2%US$120.00US$46.00US$14.945
Jan ’24US$26.00
US$78.80
+203.1%
32.2%US$120.00US$46.00US$17.585
Dec ’23US$38.00
US$84.00
+121.1%
30.7%US$120.00US$50.00US$17.935
Nov ’23US$36.60
US$84.00
+129.5%
30.7%US$120.00US$50.00US$17.245

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin