DLH Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DLHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DLHC ( $8.53 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.79 )

DLHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DLHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DLHC ( $8.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DLHC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DLHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DLHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DLHC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DLHC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DLHC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	48.9x
Kazançlar	US$2.47m
Piyasa Değeri	US$120.98m

DLHC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.9x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DLHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DLHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.9x
HQI HireQuest	103.3x	26.3%	US$213.8m
LGCL Lucas GC	7.4x	n/a	US$79.6m
KELY.A Kelly Services	12.3x	46.2%	US$512.1m
GLXG Galaxy Payroll Group	36.4x	n/a	US$25.8m
DLHC DLH Holdings	48.9x	79.8%	US$121.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DLHC Price-To-Earnings Oranı ( 48.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DLHC'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CNDT Conduent	1.4x	-104.3%	US$597.99m
CIH China Index Holdings	3.5x	n/a	US$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings	0.7x	n/a	US$70.26m
STCN Steel Connect	3.1x	n/a	US$62.85m

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DLHC Price-To-Earnings Oranı ( 48.9 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DLHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DLHC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	48.9x
Adil PE Oran	44.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DLHC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.9 44.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.