HireQuest, Inc.

NasdaqCM:HQI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$150.9m

HireQuest Değerleme

HQI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HQI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HQI ( $10.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HQI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HQI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HQI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HQI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HQI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HQI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarUS$7.24m
Piyasa DeğeriUS$150.87m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HQI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HQI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.5x
DLHC DLH Holdings
59.4x-38.49%US$80.9m
KFRC Kforce
13.3x8.42%US$540.3m
FVRR Fiverr International
32.5x47.47%US$726.8m
BBSI Barrett Business Services
17x11.89%US$932.5m
HQI HireQuest
20.8x9.66%US$150.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HQI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (30.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HQI'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
0.6xn/aUS$3.92m
HQI 20.8xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies11PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HQI Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HQI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HQI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HQI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HQI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.84
US$14.00
+29.15%
7.14%US$15.00US$13.00n/a2
Dec ’26US$8.55
US$14.00
+63.74%
7.14%US$15.00US$13.00n/a2
Nov ’26US$8.53
US$14.00
+64.13%
7.14%US$15.00US$13.00n/a2
Oct ’26US$9.57
US$14.00
+46.29%
7.14%US$15.00US$13.00n/a2
Sep ’26US$9.76
US$14.00
+43.44%
7.14%US$15.00US$13.00n/a2
Aug ’26US$9.78
US$14.00
+43.15%
7.14%US$15.00US$13.00n/a2
Jul ’26US$10.07
US$14.00
+39.03%
7.14%US$15.00US$13.00n/a2
Jun ’26US$10.01
US$14.00
+39.86%
7.14%US$15.00US$13.00n/a2
Mar ’26US$15.16
US$19.00
+25.33%
5.26%US$20.00US$18.00n/a2
Feb ’26US$13.00
US$19.00
+46.15%
5.26%US$20.00US$18.00n/a2
Jan ’26US$14.16
US$19.00
+34.18%
5.26%US$20.00US$18.00US$10.512
Dec ’25US$15.21
US$19.00
+24.92%
5.26%US$20.00US$18.00US$8.552
Nov ’25US$13.35
US$18.00
+34.83%
5.56%US$19.00US$17.00US$8.532
Oct ’25US$14.00
US$18.00
+28.57%
5.56%US$19.00US$17.00US$9.572
Sep ’25US$14.24
US$18.00
+26.40%
5.56%US$19.00US$17.00US$9.762
Aug ’25US$13.17
US$17.50
+32.88%
8.57%US$19.00US$16.00US$9.782
Jul ’25US$12.03
US$17.50
+45.47%
8.57%US$19.00US$16.00US$10.072
Jun ’25US$13.03
US$17.50
+34.31%
8.57%US$19.00US$16.00US$10.012
May ’25US$12.88
US$21.00
+63.04%
9.52%US$23.00US$19.00US$10.142
Apr ’25US$13.00
US$22.00
+69.23%
4.55%US$23.00US$21.00US$12.082
Mar ’25US$13.15
US$23.00
+74.90%
8.70%US$25.00US$21.00US$15.162
Feb ’25US$13.12
US$23.00
+75.30%
8.70%US$25.00US$21.00US$13.002
Jan ’25US$15.35
US$23.00
+49.84%
8.70%US$25.00US$21.00US$14.162
US$14
Fair Value
23.6% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 02:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HireQuest, Inc. 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin SteinkeBarrington Research Associates, Inc.
Michael BakerD.A. Davidson & Co.