Stock Analysis

Verra Mobility Corporation (NASDAQ:VRRM) Büyüme veya Fiyatlandırma Konusunda Pazarın Gerisinde Değil

NasdaqCM:VRRM
Source: Shutterstock

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 16x'in altındayken, Verra Mobility Corporation 'ı (NASDAQ:VRRM) 68,9x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, oldukça yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla Verra Mobility çok durgun. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin işleri tamamen tersine çevireceğini ve piyasadaki diğerlerinin çoğunu geçeceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın yüksek olmasıdır. Gerçekten de öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde belirli bir neden olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödemiş olursunuz.

Verra Mobility için son analizimizi görüntüleyin

pe-multiple-vs-industry
NasdaqCM:VRRM Fiyat Kazanç Oranı Sektöre Karşı 1 Mayıs 2024
Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Verra Mobility hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Verra Mobility için Yeterli Büyüme Var mı?

Verra Mobility'ninki gibi F/K oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin piyasadan çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %41 oranında düştüğünü görüyoruz. Bu durum, son üç yıldaki tüm kazançlarını silmiş ve toplamda EPS'de neredeyse hiç değişiklik olmamıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca kazançların her yıl %54 oranında artması bekleniyor. Pazarın her yıl yalnızca %11 büyümesi öngörüldüğünden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Verra Mobility'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Son Söz

Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Verra Mobility'nin yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Bununla birlikte, Verra Mobility 'nin yatırım analizimizde 4 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 1'inin endişe verici olduğunu unutmayın.

Bu riskler Verra Mobility hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.