Guardforce AI Co., Limited

NasdaqCM:GFAI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.4m

Guardforce AI Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 0/6

Guardforce AI şirketinin kazançları yıllık ortalama -11.1% oranında azalırken, Commercial Services sektörünün kazançları yıllık 7.9% oranında artan oldu. Gelirler yıllık ortalama 1.2% oranında azalan oldu.

Anahtar bilgiler

-11.06%

Kazanç büyüme oranı

35.50%

EPS büyüme oranı

Commercial Services Sektör Büyümesi8.53%
Gelir büyüme oranı-1.16%
Özkaynak getirisi-15.50%
Net Marj-15.04%
Son Kazanç Güncellemesi31 Dec 2025

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Analiz Makalesi • Jan 07

Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%

To the annoyance of some shareholders, Guardforce AI Co., Limited ( NASDAQ:GFAI ) shares are down a considerable 27% in...
Analiz Makalesi • Nov 05

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) 28% Share Price Plunge

The Guardforce AI Co., Limited ( NASDAQ:GFAI ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a...
Analiz Makalesi • Sep 24

Here's Why We're Not Too Worried About Guardforce AI's (NASDAQ:GFAI) Cash Burn Situation

Even when a business is losing money, it's possible for shareholders to make money if they buy a good business at the...
Analiz Makalesi • Jul 18

Improved Revenues Required Before Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Stock's 27% Jump Looks Justified

Despite an already strong run, Guardforce AI Co., Limited ( NASDAQ:GFAI ) shares have been powering on, with a gain of...
Analiz Makalesi • May 23

Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) Shares Lagging The Industry But So Is The Business

Guardforce AI Co., Limited's ( NASDAQ:GFAI ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.7x might make it look like a buy...
Analiz Makalesi • Feb 06

Lacklustre Performance Is Driving Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) 47% Price Drop

Guardforce AI Co., Limited ( NASDAQ:GFAI ) shares have retraced a considerable 47% in the last month, reversing a fair...
Analiz Makalesi • Dec 06

Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 41%

The Guardforce AI Co., Limited ( NASDAQ:GFAI ) share price has done very well over the last month, posting an excellent...
Analiz Makalesi • Aug 16

Take Care Before Jumping Onto Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Even Though It's 47% Cheaper

Guardforce AI Co., Limited ( NASDAQ:GFAI ) shareholders that were waiting for something to happen have been dealt a...
Analiz Makalesi • Mar 14

Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) 33% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Guardforce AI Co., Limited ( NASDAQ:GFAI ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great...
Analiz Makalesi • Jan 17

Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 37%

Unfortunately for some shareholders, the Guardforce AI Co., Limited ( NASDAQ:GFAI ) share price has dived 37% in the...
Analiz Makalesi • Aug 03

Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

It's not a stretch to say that Guardforce AI Co., Limited's ( NASDAQ:GFAI ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 1x right...
Seeking Alpha • Sep 30

Guardforce AI GAAP EPS of -$0.18, revenue of $16.94M

Guardforce AI press release (NASDAQ:GFAI): 1H GAAP EPS of -$0.18. Revenue of $16.94M (-8.0% Y/Y). Shares +2% PM.
Seeking Alpha • Sep 19

Guardforce stock gains on securing five-year contract by Bank of Thailand

Guardforce (NASDAQ:GFAI) is rising 7.2% premarket after the firm notifies that Guardforce Cash Solutions Security (Thailand) Company Limited, the secured logistic subsidiary of Guardforce AI, has secured a 5-year contract by the Bank of Thailand to manage its Consolidated Cash Centers in the city of Ubonratchathani and the city Phitsanulok in Thailand. The contract represents an expansion of its current services provided to the Bank of Thailand. The Ubonratchathani CCC’s service covers 6 provinces and Phisanulok covers 13 provinces. The contract for the Ubonratchathani CCC is expected to begin in November 2022 and the contract for the Pitsanulok CCC is expected to begin in December 2022.
Seeking Alpha • Sep 13

Guardforce announces LOI to acquire Shenzhen Kewei Robot Technology

Guardforce AI (NASDAQ:GFAI) has signed a non-binding letter of intent with Shenzhen Intelligent Guardforce Robot Co., Ltd to acquire Shenzhen Kewei Robot Technology Company Limited. The move will provide new robotics-as-a-service capabilities, add key patents and expand Global Fortune 500 customer base. The company plans to pay for this acquisition through a combination of cash 10% and restricted common stock of the company 90% at a value of no less than $1/share. Guardforce AI expects to enter into a definitive purchase pact with Kewei relating to this acquisition within the next few months. The pact supersedes previously announced LOI to acquire 19 robotics subsidiaries of Shenzhen Kewei.
Seeking Alpha • Jun 30

Guardforce stock gains on collaboration with Hong Kong Industrial AI, Robotics Centre

Guardforce AI (NASDAQ:GFAI) is rising 7.1% premarket on Thursday after it entered in a collaboration pact with Hong Kong Industrial Artificial Intelligence and Robotics Centre, founded by the Hong Kong Productivity Council with RWTH Aachen Campus in Germany  to work together on developing Robotics-as-a-Service solutions and artificial intelligence cloud platforms worldwide. Per the terms, Guardforce AI will be provided access to FLAIR technology and know-how, over an initial two-year period, starting in August 2022. Guardforce AI and FLAIR plan to work together on providing customized robotics services to clients worldwide. Located at the Hong Kong Science Park, FLAIR is part of AIR@InnoHK, which is one of two world-class research clusters being established by InnoHK Clusters of the Hong Kong Special Administrative Region government, to support Hong Kong in developing into an international innovation and technology hub.
Analiz Makalesi • May 02

A Look At The Fair Value Of Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI)

In this article we are going to estimate the intrinsic value of Guardforce AI Co., Limited ( NASDAQ:GFAI ) by taking...
Analiz Makalesi • Oct 19

Estimating The Intrinsic Value Of Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI)

Does the October share price for Guardforce AI Co., Limited ( NASDAQ:GFAI ) reflect what it's really worth? Today, we...

Gelir ve Gider Dağılımı

Guardforce AI nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

NasdaqCM:GFAI Gelir, gider ve kazançlar (USD Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
31 Dec 2535-5101
30 Jun 2537-6121
31 Mar 2537-6121
31 Dec 2433-6110
30 Sep 2430-11120
30 Jun 2435-18180
31 Mar 2436-24190
31 Dec 2333-29180
30 Jun 2336-26160
31 Mar 2335-22160
31 Dec 2234-19150
30 Sep 2234-14130
30 Jun 2234-10120
31 Mar 2234-8100
31 Dec 2135-670
30 Sep 2136-470
30 Jun 2137-360
31 Mar 2137-360
31 Dec 2038-370
30 Sep 2038-260
30 Jun 2039-150
31 Mar 2039-150
31 Dec 1939040
30 Sep 1938040
30 Jun 1937-140
31 Mar 1937040
31 Dec 1837040
31 Dec 1734130

Kaliteli Kazançlar: GFAI şu anda kârlı değil.

Büyüyen Kar Marjı: GFAI şu anda kârlı değil.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: GFAI kârlı değildir ve zararlar son 5 yılda yılda 11.1% oranında artmıştır.

Büyüme Hızlandırma: GFAI 'un son bir yıldaki kazanç büyümesinin 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılması mümkün değil çünkü şu anda kârlı değil

Kazançlar vs. Sektör: GFAI kârlı olmadığından, geçmiş yıl kazanç büyümesinin Commercial Services sektörüyle ( 12.7% ) karşılaştırılması zorlaşıyor.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: GFAI hissesi şu anda kârlı olmadığından negatif Özsermaye Getirisi'ne ( -15.5% ) sahiptir.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/12 11:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guardforce AI Co., Limited 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jesse SobelsonD. Boral Capital LLC.