Exponent, Inc.

NasdaqGS:EXPO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.6b

Exponent Değerleme

EXPO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXPO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EXPO ( $71.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $40 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXPO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EXPO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXPO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXPO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXPO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXPO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.2x
KazançlarUS$104.84m
Piyasa DeğeriUS$3.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXPO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXPO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
SAIC Science Applications International
12.5x0.74%US$4.6b
ANDG Andersen Group
5xn/aUS$2.8b
HURN Huron Consulting Group
26.6x23.18%US$2.9b
KBR KBR
12.3x13.34%US$5.1b
EXPO Exponent
34.2x7.22%US$3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXPO Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXPO'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
0.6xn/aUS$4.06m
EXPO 34.2xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies10PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXPO Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXPO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXPO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.2x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EXPO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 21.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXPO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$71.77
US$85.50
+19.13%
5.26%US$90.00US$81.00n/a2
Dec ’26US$73.12
US$83.00
+13.51%
8.43%US$90.00US$76.00n/a2
Nov ’26US$70.81
US$83.00
+17.22%
8.43%US$90.00US$76.00n/a2
Oct ’26US$69.22
US$88.00
+27.13%
13.64%US$100.00US$76.00n/a2
Sep ’26US$71.38
US$88.00
+23.28%
13.64%US$100.00US$76.00n/a2
Aug ’26US$68.33
US$88.00
+28.79%
13.64%US$100.00US$76.00n/a2
Jul ’26US$76.56
US$92.00
+20.17%
8.70%US$100.00US$84.00n/a2
Jun ’26US$76.34
US$92.00
+20.51%
8.70%US$100.00US$84.00n/a2
May ’26US$77.82
US$108.00
+38.78%
11.11%US$120.00US$96.00n/a2
Apr ’26US$80.78
US$108.00
+33.70%
11.11%US$120.00US$96.00n/a2
Mar ’26US$84.66
US$108.00
+27.57%
11.11%US$120.00US$96.00n/a2
Feb ’26US$91.67
US$116.00
+26.54%
3.45%US$120.00US$112.00n/a2
Jan ’26US$89.10
US$116.00
+30.19%
3.45%US$120.00US$112.00n/a2
Dec ’25US$98.71
US$116.00
+17.52%
3.45%US$120.00US$112.00US$73.122
Nov ’25US$95.39
US$116.00
+21.61%
3.45%US$120.00US$112.00US$70.812
Oct ’25US$113.17
US$115.00
+1.62%
4.35%US$120.00US$110.00US$69.222
Sep ’25US$108.27
US$115.00
+6.22%
4.35%US$120.00US$110.00US$71.382
Aug ’25US$104.55
US$115.00
+10.00%
4.35%US$120.00US$110.00US$68.332
Jul ’25US$93.45
US$94.00
+0.59%
6.38%US$100.00US$88.00US$76.562
Jun ’25US$95.12
US$94.00
-1.18%
6.38%US$100.00US$88.00US$76.342
May ’25US$91.85
US$94.00
+2.34%
6.38%US$100.00US$88.00US$77.822
Apr ’25US$81.13
US$88.50
+9.08%
7.34%US$95.00US$82.00US$80.782
Mar ’25US$80.73
US$88.50
+9.62%
7.34%US$95.00US$82.00US$84.662
Feb ’25US$89.93
US$100.50
+11.75%
9.45%US$110.00US$91.00US$91.672
Jan ’25US$88.04
US$100.50
+14.15%
9.45%US$110.00US$91.00US$89.102
Dec ’24US$79.13
US$100.50
+27.01%
9.45%US$110.00US$91.00US$98.712
US$85.5
Fair Value
16.1% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/26 19:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/24 00:00
Kazançlar2025/10/03
Yıllık Kazançlar2025/01/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Exponent, Inc. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexis HusebyD.A. Davidson & Co.
Joseph ForesiJanney Montgomery Scott LLC
Marc RiddickSidoti & Company, LLC