Bitcoin Depot Değerleme

BTM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BTM ( $1.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BTM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BTM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BTM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BTM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BTM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.06x
SatışUS$585.28m
Piyasa DeğeriUS$117.44m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BTM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BTM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
QH Quhuo
0.2xn/aUS$122.0m
BAER Bridger Aerospace Group Holdings
1.8xn/aUS$156.7m
CVEO Civeo
0.5x1.2%US$330.0m
MATW Matthews International
0.4x0.08%US$737.1m
BTM Bitcoin Depot
0.06x4.0%US$117.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: BTM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BTM'nin PS Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x7.1%
BTM Bitcoin Depot
0.06x4.0%US$117.44m
NVRI Enviri
0.3x4.6%US$552.13m
ACCO ACCO Brands
0.3x0.01%US$530.35m
BTM 0.1xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x14.9%
BTM Bitcoin Depot
0.06x191.5%US$117.44m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BTM Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BTM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BTM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.06x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BTM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.88
US$4.69
+149.3%
30.0%US$7.00US$3.25n/a4
Nov ’25US$1.48
US$4.44
+199.8%
33.9%US$7.00US$3.25n/a4
Oct ’25US$1.51
US$4.44
+193.9%
33.9%US$7.00US$3.25n/a4
Sep ’25US$1.67
US$4.44
+165.7%
33.9%US$7.00US$3.25n/a4
Aug ’25US$1.61
US$4.56
+183.4%
31.6%US$7.00US$3.25n/a4
Jul ’25US$1.78
US$4.56
+156.3%
31.6%US$7.00US$3.25n/a4
Jun ’25US$1.99
US$4.56
+129.3%
31.6%US$7.00US$3.25n/a4
May ’25US$1.95
US$4.56
+134.0%
31.6%US$7.00US$3.25n/a4
Apr ’25US$1.71
US$4.63
+170.5%
30.0%US$7.00US$3.50n/a4
Mar ’25US$2.38
US$6.13
+157.4%
31.8%US$9.00US$3.50n/a4
Feb ’25US$2.11
US$6.13
+190.3%
31.8%US$9.00US$3.50n/a4
Jan ’25US$3.23
US$6.13
+89.6%
31.8%US$9.00US$3.50n/a4
Dec ’24US$2.23
US$7.00
+213.9%
20.2%US$9.00US$6.00n/a3
Nov ’24US$2.48
US$7.50
+202.4%
20.0%US$9.00US$6.00US$1.482
Oct ’24US$2.63
US$7.50
+185.2%
20.0%US$9.00US$6.00US$1.512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin