Bitcoin Depot Inc.

NasdaqCM:BTM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$96.6m

Bitcoin Depot Değerleme

BTM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BTM ( $1.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BTM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BTM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BTM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BTM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BTM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
KazançlarUS$9.16m
Piyasa DeğeriUS$96.63m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BTM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BTM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.5x
WHLM Wilhelmina International
40.9xn/aUS$22.3m
ADMQ ADM Endeavors
14.1xn/aUS$7.4m
HCSG Healthcare Services Group
30.8x27.14%US$1.2b
LQDT Liquidity Services
32.3xn/aUS$906.6m
BTM Bitcoin Depot
10.6x-69.67%US$96.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BTM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (29.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BTM'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
QH Quhuo
3.6xn/aUS$1.11m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BTM 10.6xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies10PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BTM Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BTM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BTM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran3.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BTM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 3.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.32
US$3.93
+197.98%
39.19%US$6.00US$2.30n/a3
Dec ’26US$1.41
US$3.93
+178.96%
39.19%US$6.00US$2.30n/a3
Nov ’26US$2.75
US$7.50
+172.73%
17.00%US$9.00US$6.00n/a4
Oct ’26US$3.82
US$7.38
+93.06%
19.40%US$9.00US$5.50n/a4
Sep ’26US$3.62
US$7.38
+103.73%
19.40%US$9.00US$5.50n/a4
Aug ’26US$4.64
US$7.00
+50.86%
25.25%US$9.00US$5.00n/a4
Jul ’26US$4.83
US$7.00
+44.93%
25.25%US$9.00US$5.00n/a4
Jun ’26US$3.90
US$5.63
+44.23%
14.57%US$7.00US$5.00n/a4
May ’26US$1.49
US$4.74
+217.95%
29.62%US$7.00US$3.25n/a4
Apr ’26US$1.42
US$4.74
+233.63%
29.62%US$7.00US$3.25n/a4
Mar ’26US$1.10
US$4.69
+326.14%
30.02%US$7.00US$3.25n/a4
Feb ’26US$1.60
US$4.69
+192.97%
30.02%US$7.00US$3.25n/a4
Jan ’26US$1.62
US$4.69
+189.35%
30.02%US$7.00US$3.25US$1.294
Dec ’25US$1.99
US$4.69
+135.55%
30.02%US$7.00US$3.25US$1.414
Nov ’25US$1.48
US$4.44
+199.83%
33.89%US$7.00US$3.25US$2.754
Oct ’25US$1.51
US$4.44
+193.87%
33.89%US$7.00US$3.25US$3.824
Sep ’25US$1.67
US$4.44
+165.72%
33.89%US$7.00US$3.25US$3.624
Aug ’25US$1.61
US$4.56
+183.39%
31.57%US$7.00US$3.25US$4.644
Jul ’25US$1.78
US$4.56
+156.32%
31.57%US$7.00US$3.25US$4.834
Jun ’25US$1.99
US$4.56
+129.27%
31.57%US$7.00US$3.25US$3.904
May ’25US$1.95
US$4.56
+133.97%
31.57%US$7.00US$3.25US$1.494
Apr ’25US$1.71
US$4.63
+170.47%
29.97%US$7.00US$3.50US$1.424
Mar ’25US$2.38
US$6.13
+157.35%
31.81%US$9.00US$3.50US$1.104
Feb ’25US$2.11
US$6.13
+190.28%
31.81%US$9.00US$3.50US$1.604
Jan ’25US$3.23
US$6.13
+89.63%
31.81%US$9.00US$3.50US$1.624
US$3.93
Fair Value
66.4% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 10:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bitcoin Depot Inc. 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.
Michael ColonneseH.C. Wainwright & Co.
Michael KupinskiNOBLE Capital Markets, Inc.