ADM Endeavors Değerleme

ADMQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADMQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADMQ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADMQ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ADMQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADMQ neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADMQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ADMQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADMQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.2x
Satış	US$5.72m
Piyasa Değeri	US$6.74m

ADMQ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	59.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ADMQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ADMQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.4x
OMEX Odyssey Marine Exploration	10.1x	n/a	US$8.2m
GFAI Guardforce AI	0.3x	4.6%	US$11.2m
WHLM Wilhelmina International	1.2x	n/a	US$19.0m
SEAV SEATech Ventures	46.2x	n/a	US$3.7m
ADMQ ADM Endeavors	1.2x	n/a	US$6.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: ADMQ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ADMQ'nin PS Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
NVRI Enviri	0.3x	4.6%	US$578.58m
ACCO ACCO Brands	0.3x	0.01%	US$524.78m
QUAD Quad/Graphics	0.1x	-8.1%	US$355.97m
QH Quhuo	0.2x	n/a	US$120.19m

24 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ADMQ Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ADMQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ADMQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADMQ 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.