VAT Group AG

OTCPK:VTTG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.9b

VAT Group Değerleme

VTTG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VTTG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VTTG.F ( $391.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $521.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VTTG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VTTG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VTTG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VTTG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VTTG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VTTG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.6x
KazançlarCHF 200.11m
Piyasa DeğeriCHF 10.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VTTG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VTTG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
NDSN Nordson
26x9.1%US$12.8b
LECO Lincoln Electric Holdings
22.4x10.7%US$11.2b
ITT ITT
24x7.1%US$12.1b
GGG Graco
28.9x8.8%US$14.6b
VTTG.F VAT Group
53.6x21.7%US$10.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VTTG.F Price-To-Earnings Oranı ( 53.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VTTG.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2.4xn/aUS$569.04m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$76.51m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
VTTG.F 53.6xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VTTG.F Price-To-Earnings Oranı ( 53.6 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VTTG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VTTG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VTTG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VTTG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$454.44
0%
16.4%US$610.72US$344.23n/a17
Dec ’25US$391.10
US$471.73
+20.6%
16.6%US$622.88US$368.07n/a15
Nov ’25n/a
US$489.31
0%
16.0%US$635.91US$375.77n/a15
Oct ’25US$503.05
US$556.89
+10.7%
18.0%US$823.00US$411.50n/a15
Sep ’25n/a
US$561.00
0%
16.3%US$809.70US$427.98n/a15
Aug ’25US$495.90
US$537.22
+8.3%
17.7%US$790.44US$387.32n/a16
Jul ’25n/a
US$522.53
0%
18.7%US$698.71US$359.98n/a15
Jun ’25n/a
US$501.30
0%
18.2%US$686.62US$353.75n/a16
May ’25US$502.72
US$501.30
-0.3%
18.2%US$686.62US$353.75n/a16
Apr ’25n/a
US$477.00
0%
17.1%US$650.63US$358.12n/a16
Mar ’25n/a
US$452.87
0%
20.4%US$668.88US$317.86n/a16
Feb ’25US$471.05
US$455.58
-3.3%
20.2%US$677.05US$321.74n/a16
Jan ’25n/a
US$428.91
0%
17.7%US$583.90US$324.65n/a16
Dec ’24US$417.35
US$398.25
-4.6%
17.5%US$571.03US$295.79US$391.1016
Nov ’24n/a
US$374.08
0%
14.1%US$487.99US$287.25n/a15
Oct ’24n/a
US$369.79
0%
16.9%US$480.67US$282.94US$503.0512
Sep ’24n/a
US$384.50
0%
16.1%US$497.93US$293.10n/a13
Aug ’24n/a
US$384.65
0%
16.5%US$502.71US$295.91US$495.9012
Jul ’24n/a
US$370.86
0%
17.2%US$485.99US$286.07n/a13
Jun ’24US$410.20
US$361.43
-11.9%
15.7%US$455.26US$286.20n/a12
May ’24n/a
US$350.38
0%
15.9%US$458.52US$288.24US$502.7212
Apr ’24US$346.75
US$335.91
-3.1%
15.3%US$440.65US$270.92n/a11
Mar ’24n/a
US$325.93
0%
9.9%US$381.75US$271.59n/a11
Feb ’24n/a
US$325.93
0%
9.9%US$381.75US$271.59US$471.0511
Jan ’24US$274.41
US$310.93
+13.3%
9.2%US$348.02US$266.64n/a11
Dec ’23n/a
US$292.85
0%
9.3%US$336.99US$242.21US$417.3511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 12:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/11/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

VAT Group AG 30 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Emrah BasicBaader Helvea Equity Research