VAT Group AG

OTCPK:VTTG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.3b

VAT Group Değerleme

VTTG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VTTG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$286.87
Fair Value
33.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VTTG.F ( $382 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $286.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VTTG.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VTTG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VTTG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VTTG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VTTG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VTTG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.9x
KazançlarCHF 200.11m
Piyasa DeğeriCHF 10.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VTTG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VTTG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.4x
NDSN Nordson
27.1x9.9%US$12.3b
LECO Lincoln Electric Holdings
25.1x9.4%US$11.7b
GGG Graco
30x8.8%US$14.6b
SWK Stanley Black & Decker
47.4x37.0%US$13.6b
VTTG.F VAT Group
54.9x20.0%US$11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VTTG.F Price-To-Earnings Oranı ( 54.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VTTG.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$445.07m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-37.8%US$68.26m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
VTTG.F 54.9xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VTTG.F Price-To-Earnings Oranı ( 54.9 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VTTG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VTTG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VTTG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VTTG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$416.85
0%
11.8%US$532.83US$333.02n/a18
Feb ’26US$351.65
US$416.39
+18.4%
11.8%US$532.25US$332.65n/a18
Jan ’26n/a
US$456.97
0%
16.6%US$615.90US$347.14n/a17
Dec ’25US$391.10
US$471.73
+20.6%
16.6%US$622.88US$368.07n/a15
Nov ’25n/a
US$489.31
0%
16.0%US$635.91US$375.77n/a15
Oct ’25US$503.05
US$556.89
+10.7%
18.0%US$823.00US$411.50n/a15
Sep ’25n/a
US$561.00
0%
16.3%US$809.70US$427.98n/a15
Aug ’25US$495.90
US$537.22
+8.3%
17.7%US$790.44US$387.32n/a16
Jul ’25n/a
US$522.53
0%
18.7%US$698.71US$359.98n/a15
Jun ’25n/a
US$501.30
0%
18.2%US$686.62US$353.75n/a16
May ’25US$502.72
US$501.30
-0.3%
18.2%US$686.62US$353.75n/a16
Apr ’25n/a
US$477.00
0%
17.1%US$650.63US$358.12n/a16
Mar ’25n/a
US$452.87
0%
20.4%US$668.88US$317.86n/a16
Feb ’25US$471.05
US$455.58
-3.3%
20.2%US$677.05US$321.74US$351.6516
Jan ’25n/a
US$428.91
0%
17.7%US$583.90US$324.65n/a16
Dec ’24US$417.35
US$398.25
-4.6%
17.5%US$571.03US$295.79US$391.1016
Nov ’24n/a
US$374.08
0%
14.1%US$487.99US$287.25n/a15
Oct ’24n/a
US$369.79
0%
16.9%US$480.67US$282.94US$503.0512
Sep ’24n/a
US$384.50
0%
16.1%US$497.93US$293.10n/a13
Aug ’24n/a
US$384.65
0%
16.5%US$502.71US$295.91US$495.9012
Jul ’24n/a
US$370.86
0%
17.2%US$485.99US$286.07n/a13
Jun ’24US$410.20
US$361.43
-11.9%
15.7%US$455.26US$286.20n/a12
May ’24n/a
US$350.38
0%
15.9%US$458.52US$288.24US$502.7212
Apr ’24US$346.75
US$335.91
-3.1%
15.3%US$440.65US$270.92n/a11
Mar ’24n/a
US$325.93
0%
9.9%US$381.75US$271.59n/a11
Feb ’24n/a
US$325.93
0%
9.9%US$381.75US$271.59US$471.0511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$391.29
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 04:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/13 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

VAT Group AG 31 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Emrah BasicBaader Helvea Equity Research