Techtronic Industries Company Limited

OTCPK:TTND.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$25.5b

Techtronic Industries Değerleme

TTND.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTND.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TTND.F ( $14.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTND.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TTND.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTND.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TTND.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TTND.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTND.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarUS$1.20b
Piyasa DeğeriUS$25.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TTND.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TTND.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.5x
DOV Dover
27.3x7.87%US$29.5b
OTIS Otis Worldwide
22.5x10.16%US$31.4b
IR Ingersoll Rand
57.9x20.50%US$33.6b
RBC RBC Bearings
70.3x22.91%US$18.6b
TTND.F Techtronic Industries
21.3x12.54%US$199.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TTND.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (44.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TTND.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WNC Wabash National
1.8x-71.26%US$390.47m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
3.6xn/aUS$17.37m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TTND.F 21.3xSektör Avg. 27.5xNo. of Companies16PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TTND.F Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 27.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TTND.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TTND.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TTND.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTND.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.25
US$17.46
+22.50%
9.38%US$20.76US$14.00n/a17
Apr ’27US$14.59
US$17.31
+18.64%
9.72%US$20.76US$14.00n/a18
Mar ’27US$15.66
US$15.11
-3.50%
11.16%US$19.69US$12.15n/a17
Feb ’27US$13.85
US$14.80
+6.86%
8.66%US$17.44US$12.15n/a17
Jan ’27US$11.48
US$14.73
+28.28%
8.78%US$17.47US$12.15n/a17
Dec ’26US$12.20
US$14.88
+22.00%
8.57%US$17.47US$12.15n/a17
Nov ’26US$12.79
US$14.92
+16.70%
8.87%US$17.32US$12.15n/a17
Oct ’26US$11.56
US$14.91
+29.00%
8.92%US$17.32US$12.15n/a17
Sep ’26US$11.73
US$14.90
+26.95%
8.87%US$17.32US$12.15n/a17
Aug ’26US$12.65
US$14.63
+15.69%
11.42%US$17.05US$10.54n/a17
Jul ’26US$12.00
US$14.75
+22.95%
12.01%US$17.12US$10.54n/a17
Jun ’26US$10.71
US$14.96
+39.78%
12.37%US$17.33US$10.54n/a17
May ’26US$10.91
US$15.55
+42.56%
15.65%US$18.66US$10.54n/a17
Apr ’26US$12.15
US$16.35
+34.59%
10.05%US$18.66US$11.78US$14.5917
Mar ’26n/a
US$15.67
0%
11.04%US$17.98US$11.64US$15.6617
Feb ’26US$14.61
US$15.61
+6.83%
10.92%US$17.98US$11.64US$13.8517
Jan ’26n/a
US$15.48
0%
11.30%US$18.01US$11.64US$11.4816
Dec ’25US$13.53
US$15.48
+14.40%
11.30%US$18.01US$11.64US$12.2016
Nov ’25US$14.65
US$15.39
+5.04%
11.36%US$18.01US$11.64US$12.7916
Oct ’25US$14.35
US$15.17
+5.72%
11.36%US$18.01US$11.64US$11.5616
Sep ’25US$14.28
US$15.01
+5.09%
10.40%US$17.71US$11.64US$11.7316
Aug ’25US$12.39
US$14.85
+19.87%
9.06%US$17.67US$11.65US$12.6516
Jul ’25US$11.89
US$14.90
+25.28%
8.78%US$17.67US$11.65US$12.0016
Jun ’25US$12.26
US$14.82
+20.91%
10.14%US$17.66US$11.39US$10.7116
May ’25n/a
US$14.41
0%
8.88%US$16.09US$11.39US$10.9116
Apr ’25n/a
US$14.20
0%
8.00%US$15.34US$11.39US$12.1516
US$17.84
Fair Value
20.1% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/20 04:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/16 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Techtronic Industries Company Limited 29 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy WojsBaird
Michael FenigerBofA Global Research
Shaodan HuangCGS International