Rolls-Royce Holdings plc

OTCPK:RYCE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$57.6b

Rolls-Royce Holdings Değerleme

RYCE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RYCE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RYCE.F ( $6.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RYCE.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RYCE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RYCE.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RYCE.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RYCE.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RYCE.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarUK£2.33b
Piyasa DeğeriUK£45.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RYCE.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RYCE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73x
TDG TransDigm Group
47.1x17.3%US$72.7b
HWM Howmet Aerospace
44.2x15.6%US$48.0b
AXON Axon Enterprise
161.9x17.7%US$46.5b
LHX L3Harris Technologies
38.8x20.7%US$46.3b
RYCE.F Rolls-Royce Holdings
19.6x-0.09%US$45.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RYCE.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (73x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RYCE.F'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$47.32m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.43m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
RYCE.F 19.6xSektör Avg. 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RYCE.F Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RYCE.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RYCE.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RYCE.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RYCE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.79
US$6.89
+1.5%
21.5%US$8.84US$3.03n/a17
Nov ’25US$7.13
US$6.94
-2.5%
20.4%US$8.62US$3.11n/a17
Oct ’25US$7.03
US$7.03
+0.005%
20.5%US$8.86US$3.15n/a17
Sep ’25US$6.56
US$7.03
+7.2%
20.5%US$8.86US$3.15n/a17
Aug ’25US$6.07
US$6.22
+2.5%
19.5%US$7.75US$3.10n/a17
Jul ’25US$5.71
US$6.02
+5.6%
19.7%US$7.59US$3.03n/a17
Jun ’25US$5.80
US$5.72
-1.4%
18.4%US$7.66US$3.06n/a17
May ’25US$5.08
US$5.49
+8.0%
17.0%US$6.80US$2.97n/a17
Apr ’25US$5.41
US$5.55
+2.7%
16.6%US$6.94US$3.03n/a17
Mar ’25US$4.74
US$5.11
+7.7%
14.6%US$6.58US$3.04n/a18
Feb ’25US$3.79
US$4.50
+18.6%
14.8%US$5.48US$3.05n/a18
Jan ’25US$3.81
US$4.06
+6.5%
26.9%US$5.48US$1.27n/a18
Dec ’24US$3.53
US$3.60
+2.1%
24.4%US$5.08US$1.27n/a17
Nov ’24US$2.72
US$2.83
+4.1%
23.6%US$4.25US$1.22US$7.1317
Oct ’24US$2.67
US$2.85
+6.8%
23.5%US$4.32US$1.23US$7.0317
Sep ’24US$2.75
US$2.89
+4.9%
23.8%US$4.41US$1.26US$6.5617
Aug ’24US$2.38
US$2.27
-4.5%
27.4%US$3.32US$1.15US$6.0717
Jul ’24US$1.92
US$1.95
+1.7%
28.4%US$3.22US$1.13US$5.7118
Jun ’24US$1.83
US$1.92
+5.0%
30.4%US$3.17US$1.12US$5.8016
May ’24US$1.88
US$1.88
-0.2%
30.3%US$3.17US$1.12US$5.0815
Apr ’24US$1.85
US$1.81
-2.2%
32.8%US$3.15US$0.93US$5.4116
Mar ’24US$1.78
US$1.49
-15.9%
24.6%US$2.10US$0.90US$4.7416
Feb ’24US$1.32
US$1.28
-3.2%
23.1%US$1.81US$0.65US$3.7915
Jan ’24US$1.11
US$1.17
+5.6%
18.2%US$1.80US$0.86US$3.8115
Dec ’23US$1.06
US$1.14
+7.4%
19.5%US$1.77US$0.72US$3.5315
Nov ’23US$0.95
US$1.05
+10.5%
20.5%US$1.67US$0.68US$2.7214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%