Rolls-Royce Holdings plc

OTCPK:RYCE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$68.7b

Rolls-Royce Holdings Değerleme

RYCE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RYCE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.39
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RYCE.F ( $8.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RYCE.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RYCE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RYCE.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RYCE.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RYCE.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RYCE.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.4x
KazançlarUK£2.33b
Piyasa DeğeriUK£54.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RYCE.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RYCE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
TDG TransDigm Group
44.3x15.7%US$73.7b
GD General Dynamics
17.3x7.5%US$65.3b
NOC Northrop Grumman
15.3x2.3%US$63.5b
HWM Howmet Aerospace
48x15.5%US$54.0b
RYCE.F Rolls-Royce Holdings
23.4x2.7%US$54.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RYCE.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.4x) kıyasla oran (31.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RYCE.F'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVU CPI Aerostructures
3.2xn/aUS$57.46m
HOVR New Horizon Aircraft
2.5xn/aUS$18.02m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
RYCE.F 23.4xSektör Avg. 34.2xNo. of Companies5PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RYCE.F Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RYCE.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RYCE.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.4x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RYCE.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 25.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RYCE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.09
US$7.70
-4.9%
22.0%US$10.45US$3.02n/a17
Feb ’26US$7.43
US$7.60
+2.3%
22.3%US$10.54US$2.98n/a17
Jan ’26US$7.05
US$7.30
+3.4%
23.5%US$10.80US$3.05n/a18
Dec ’25US$7.10
US$7.20
+1.4%
24.1%US$10.83US$3.06n/a17
Nov ’25US$7.13
US$6.94
-2.5%
20.4%US$8.62US$3.11n/a17
Oct ’25US$7.03
US$7.03
+0.005%
20.5%US$8.86US$3.15n/a17
Sep ’25US$6.56
US$7.03
+7.2%
20.5%US$8.86US$3.15n/a17
Aug ’25US$6.07
US$6.22
+2.5%
19.5%US$7.75US$3.10n/a17
Jul ’25US$5.71
US$6.02
+5.6%
19.7%US$7.59US$3.03n/a17
Jun ’25US$5.80
US$5.72
-1.4%
18.4%US$7.66US$3.06n/a17
May ’25US$5.08
US$5.49
+8.0%
17.0%US$6.80US$2.97n/a17
Apr ’25US$5.41
US$5.55
+2.7%
16.6%US$6.94US$3.03n/a17
Mar ’25US$4.74
US$5.11
+7.7%
14.6%US$6.58US$3.04n/a18
Feb ’25US$3.79
US$4.50
+18.6%
14.8%US$5.48US$3.05US$7.4318
Jan ’25US$3.81
US$4.06
+6.5%
26.9%US$5.48US$1.27US$7.0518
Dec ’24US$3.53
US$3.60
+2.1%
24.4%US$5.08US$1.27US$7.1017
Nov ’24US$2.72
US$2.83
+4.1%
23.6%US$4.25US$1.22US$7.1317
Oct ’24US$2.67
US$2.85
+6.8%
23.5%US$4.32US$1.23US$7.0317
Sep ’24US$2.75
US$2.89
+4.9%
23.8%US$4.41US$1.26US$6.5617
Aug ’24US$2.38
US$2.27
-4.5%
27.4%US$3.32US$1.15US$6.0717
Jul ’24US$1.92
US$1.95
+1.7%
28.4%US$3.22US$1.13US$5.7118
Jun ’24US$1.83
US$1.92
+5.0%
30.4%US$3.17US$1.12US$5.8016
May ’24US$1.88
US$1.88
-0.2%
30.3%US$3.17US$1.12US$5.0815
Apr ’24US$1.85
US$1.81
-2.2%
32.8%US$3.15US$0.93US$5.4116
Mar ’24US$1.78
US$1.49
-15.9%
24.6%US$2.10US$0.90US$4.7416
Feb ’24US$1.32
US$1.28
-3.2%
23.1%US$1.81US$0.65US$3.7915
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$7.68
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/18 19:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rolls-Royce Holdings plc 51 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas PicheritAlphaValue
Graham WebsterArden Partners Plc.
Milene KernerBarclays