Nel ASA

OTCPK:NLLS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$764.3m

Nel Değerleme

NLLS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NLLS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NLLS.F ( $0.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NLLS.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NLLS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NLLS.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NLLS.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NLLS.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NLLS.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.4x
SatışNOK 955.87m
Piyasa DeğeriNOK 7.07b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NLLS.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NLLS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
NRGV Energy Vault Holdings
4.1x25.07%US$900.1m
PSIX Power Solutions International
1.3x13.88%US$960.7m
CGEH Capstone Energy+
3.7x16.99%US$410.8m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
4.2x30.77%US$2.7b
NLLS.F Nel
7.4x22.59%US$7.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: NLLS.F Price-To-Sales Oranı ( 7.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NLLS.F'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EAF GrafTech International
0.5x7.12%US$259.96m
CHPT ChargePoint Holdings
0.5x13.56%US$185.32m
SPWR SunPower
0.5x39.35%US$155.07m
ULBI Ultralife
0.6xn/aUS$120.76m
NLLS.F 7.4xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies33PS02.85.68.411.214+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NLLS.F Price-To-Sales Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NLLS.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NLLS.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.4x
Adil PS Oran7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NLLS.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.4 7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NLLS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.41
US$0.23
-44.52%
40.20%US$0.45US$0.11n/a11
May ’27US$0.34
US$0.23
-31.80%
38.38%US$0.45US$0.11n/a12
Apr ’27US$0.24
US$0.22
-5.43%
39.83%US$0.44US$0.10n/a11
Mar ’27US$0.21
US$0.23
+8.67%
38.36%US$0.44US$0.11n/a12
Feb ’27US$0.23
US$0.22
-6.29%
36.48%US$0.42US$0.12n/a12
Jan ’27US$0.22
US$0.22
+0.03%
37.81%US$0.42US$0.12n/a11
Dec ’26US$0.23
US$0.22
-4.04%
36.25%US$0.41US$0.12n/a12
Nov ’26US$0.23
US$0.22
-4.46%
35.75%US$0.42US$0.12n/a13
Oct ’26US$0.22
US$0.22
-0.26%
35.75%US$0.42US$0.12n/a13
Sep ’26US$0.22
US$0.23
+3.51%
35.91%US$0.42US$0.12n/a13
Aug ’26US$0.25
US$0.22
-12.11%
35.91%US$0.41US$0.12n/a13
Jul ’26US$0.26
US$0.24
-6.27%
38.20%US$0.42US$0.12n/a14
Jun ’26US$0.23
US$0.29
+26.37%
55.89%US$0.80US$0.13US$0.4117
May ’26US$0.23
US$0.28
+21.34%
55.59%US$0.78US$0.13US$0.3417
Apr ’26US$0.24
US$0.31
+25.84%
47.57%US$0.77US$0.13US$0.2419
Mar ’26US$0.22
US$0.30
+33.87%
51.89%US$0.72US$0.12US$0.2118
Feb ’26US$0.22
US$0.32
+46.47%
51.73%US$0.72US$0.13US$0.2317
Jan ’26US$0.24
US$0.38
+59.73%
37.10%US$0.71US$0.18US$0.2217
Dec ’25US$0.29
US$0.44
+50.48%
49.16%US$1.09US$0.18US$0.2318
Nov ’25US$0.41
US$0.46
+13.17%
45.84%US$1.09US$0.23US$0.2318
Oct ’25US$0.44
US$0.57
+27.78%
36.10%US$1.13US$0.28US$0.2219
Sep ’25US$0.52
US$0.59
+13.61%
36.55%US$1.14US$0.29US$0.2220
Aug ’25US$0.55
US$0.58
+5.56%
36.36%US$1.11US$0.30US$0.2520
Jul ’25US$0.60
US$0.58
-3.28%
38.59%US$1.22US$0.32US$0.2621
Jun ’25US$0.76
US$0.60
-20.46%
42.78%US$1.22US$0.33US$0.2321
US$0.23
Fair Value
81.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/01 04:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/29 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nel ASA 22 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James CarmichaelBerenberg
Alexander JonesBofA Global Research
Mikkel Nyholt-SmedsengCarnegie Investment Bank AB