Energy Vault Holdings, Inc.

NYSE:NRGV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$225.1m

Energy Vault Holdings Değerleme

NRGV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NRGV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NRGV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NRGV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NRGV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NRGV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NRGV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NRGV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NRGV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUS$130.96m
Piyasa DeğeriUS$225.14m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NRGV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NRGV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$181.6m
PPSI Pioneer Power Solutions
2x-1.0%US$65.9m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$95.1m
PSIX Power Solutions International
1.6x11.1%US$761.3m
NRGV Energy Vault Holdings
1.8x69.9%US$225.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: NRGV Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NRGV'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$181.63m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$95.13m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$76.61m
STEM Stem
0.2x30.7%US$54.26m
NRGV 1.8xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies21PS0246810+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NRGV Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NRGV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NRGV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NRGV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 4.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NRGV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.54
US$2.13
+38.0%
30.6%US$2.50US$1.00n/a4
Nov ’25US$2.04
US$2.13
+4.2%
30.6%US$2.50US$1.00n/a4
Oct ’25US$0.95
US$2.00
+110.5%
30.6%US$2.50US$1.00n/a4
Sep ’25US$1.01
US$1.75
+73.3%
42.4%US$2.50US$0.75n/a5
Aug ’25US$1.06
US$2.15
+102.8%
54.8%US$4.00US$0.75n/a5
Jul ’25US$0.95
US$2.15
+126.1%
54.8%US$4.00US$0.75n/a5
Jun ’25US$1.31
US$3.96
+202.2%
105.7%US$13.00US$0.75n/a6
May ’25US$1.25
US$4.54
+263.3%
89.0%US$13.00US$0.75n/a6
Apr ’25US$1.93
US$6.08
+215.2%
58.2%US$13.00US$1.50n/a6
Mar ’25US$1.77
US$6.29
+255.5%
54.9%US$13.00US$1.75n/a6
Feb ’25US$1.49
US$6.29
+322.3%
54.9%US$13.00US$1.75n/a6
Jan ’25US$2.33
US$6.75
+189.7%
53.5%US$13.00US$1.75n/a5
Dec ’24US$2.41
US$6.75
+180.1%
53.5%US$13.00US$1.75n/a5
Nov ’24US$2.06
US$6.75
+227.7%
53.5%US$13.00US$1.75US$2.045
Oct ’24US$2.55
US$6.75
+164.7%
53.5%US$13.00US$1.75US$0.955
Sep ’24US$3.24
US$6.75
+108.3%
53.5%US$13.00US$1.75US$1.015
Aug ’24US$3.33
US$6.65
+99.7%
54.7%US$13.00US$1.75US$1.065
Jul ’24US$2.73
US$6.65
+143.6%
54.7%US$13.00US$1.75US$0.955
Jun ’24US$2.23
US$6.65
+198.2%
54.7%US$13.00US$1.75US$1.315
May ’24US$1.71
US$6.65
+288.9%
49.1%US$12.00US$1.75US$1.255
Apr ’24US$2.14
US$6.70
+213.1%
47.6%US$12.00US$2.00US$1.935
Mar ’24US$3.24
US$8.67
+167.5%
36.3%US$13.00US$3.00US$1.776
Feb ’24US$4.59
US$8.67
+88.8%
36.3%US$13.00US$3.00US$1.496
Jan ’24US$3.12
US$8.10
+159.6%
42.1%US$13.00US$2.50US$2.335
Dec ’23US$3.61
US$8.20
+127.1%
39.6%US$13.00US$3.00US$2.415
Nov ’23US$2.95
US$10.20
+245.8%
29.5%US$13.00US$4.50US$2.065

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%