MTU Aero Engines AG

OTCPK:MTUA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.1b

MTU Aero Engines Değerleme

MTUA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTUA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$504.42
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MTUA.F ( $377.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $504.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTUA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTUA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTUA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTUA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTUA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTUA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.6x
Kazançlar€731.00m
Piyasa Değeri€17.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTUA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTUA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.1x
CW Curtiss-Wright
36x8.11%US$15.5b
WWD Woodward
32.7x11.46%US$12.5b
TXT Textron
16.7x8.15%US$13.8b
ATI ATI
27x15.53%US$10.8b
MTUA.F MTU Aero Engines
24.6x11.44%US$18.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTUA.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.6x) kıyasla oran (38.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTUA.F'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HOVR New Horizon Aircraft
3xn/aUS$21.41m
AWIN AERWINS Technologies
0.00003xn/aUS$92.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MTUA.F 24.6xSektör Avg. 33.9xNo. of Companies7PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTUA.F Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 33.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTUA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTUA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTUA.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 26 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTUA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$377.45
US$381.70
+1.13%
14.81%US$464.60US$279.20n/a18
May ’26US$346.50
US$385.81
+11.35%
13.91%US$473.37US$284.48n/a19
Apr ’26US$358.11
US$378.85
+5.79%
13.96%US$463.91US$269.72n/a19
Mar ’26US$333.00
US$356.38
+7.02%
15.68%US$450.92US$256.92n/a19
Feb ’26US$331.60
US$349.33
+5.35%
15.38%US$445.73US$253.96n/a19
Jan ’26US$336.25
US$344.28
+2.39%
16.13%US$419.73US$228.00n/a20
Dec ’25US$331.09
US$345.61
+4.39%
16.61%US$423.28US$232.80n/a20
Nov ’25US$320.94
US$325.15
+1.31%
14.16%US$421.71US$237.89n/a20
Oct ’25US$318.00
US$305.10
-4.06%
13.60%US$368.47US$234.48n/a20
Sep ’25US$288.95
US$291.99
+1.05%
12.90%US$355.23US$229.53n/a21
Aug ’25US$282.00
US$270.75
-3.99%
12.67%US$323.73US$205.03n/a21
Jul ’25US$252.00
US$262.96
+4.35%
11.15%US$310.36US$203.34n/a21
Jun ’25US$241.62
US$264.01
+9.27%
11.14%US$312.20US$204.54n/a21
May ’25US$245.00
US$260.88
+6.48%
11.28%US$310.06US$203.14US$346.5021
Apr ’25US$255.00
US$259.88
+1.91%
12.64%US$315.08US$206.43US$358.1121
Mar ’25US$240.00
US$254.22
+5.92%
11.89%US$303.42US$200.48US$333.0022
Feb ’25US$231.00
US$248.27
+7.48%
12.11%US$304.35US$201.09US$331.6022
Jan ’25US$216.50
US$234.56
+8.34%
11.41%US$301.40US$199.14US$336.2522
Dec ’24US$211.00
US$234.96
+11.35%
10.16%US$277.05US$201.79US$331.0922
Nov ’24US$186.12
US$228.61
+22.83%
10.24%US$268.41US$188.10US$320.9421
Oct ’24US$180.00
US$227.60
+26.44%
12.47%US$296.01US$188.18US$318.0021
Sep ’24US$234.90
US$266.41
+13.42%
8.78%US$305.78US$230.42US$288.9521
Aug ’24US$237.00
US$273.37
+15.34%
10.12%US$324.00US$231.74US$282.0020
Jul ’24US$260.00
US$275.87
+6.10%
8.82%US$323.39US$230.21US$252.0020
Jun ’24US$235.00
US$265.49
+12.98%
10.18%US$315.27US$210.54US$241.6219
May ’24US$257.60
US$268.54
+4.25%
9.91%US$323.64US$216.13US$245.0018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$386.01
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 02:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MTU Aero Engines AG 50 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Heinz SteffenAlphaValue
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Joseph CampbellBarclays