Mitsubishi Electric Corporation

OTCPK:MIEL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$41.9b

Mitsubishi Electric Değerleme

MIEL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MIEL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.31
Fair Value
20.3% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MIEL.F ( $20.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $17.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MIEL.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MIEL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MIEL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MIEL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MIEL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MIEL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
KazançlarJP¥324.08b
Piyasa DeğeriJP¥6.07t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MIEL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MIEL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.1x
GEV GE Vernova
63.4x24.91%US$121.9b
AME AMETEK
29.5x7.22%US$42.0b
ROK Rockwell Automation
38.4x13.17%US$34.7b
VRT Vertiv Holdings Co
60.9x22.92%US$40.5b
MIEL.F Mitsubishi Electric
18.7x7.47%US$6.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MIEL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.7x) kıyasla oran (48x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MIEL.F'nin PE Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLGN Heliogen
0.4xn/aUS$16.27m
KRFG OneSolution Technology
0.8xn/aUS$1.33m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MIEL.F 18.7xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies5PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MIEL.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MIEL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MIEL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran28.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MIEL.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 28.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MIEL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.82
US$20.79
-0.15%
15.68%US$24.72US$11.67n/a16
May ’26US$19.08
US$20.18
+5.76%
17.15%US$24.74US$11.68n/a16
Apr ’26US$17.20
US$19.17
+11.47%
16.06%US$23.24US$11.95n/a16
Mar ’26US$15.85
US$19.15
+20.81%
15.31%US$22.80US$12.07n/a16
Feb ’26US$17.05
US$18.51
+8.59%
15.35%US$21.92US$11.61n/a16
Jan ’26US$16.46
US$18.65
+13.29%
15.44%US$22.13US$11.71n/a16
Dec ’25n/a
US$18.44
0%
15.77%US$22.06US$11.68n/a15
Nov ’25US$17.15
US$18.44
+7.50%
17.15%US$22.38US$11.85n/a15
Oct ’25US$16.80
US$19.40
+15.46%
17.63%US$23.74US$12.57n/a14
Sep ’25US$16.64
US$20.10
+20.77%
14.60%US$23.57US$14.56n/a14
Aug ’25US$15.20
US$19.86
+30.68%
15.05%US$24.20US$14.02n/a14
Jul ’25US$16.12
US$17.68
+9.67%
17.03%US$22.54US$13.06n/a14
Jun ’25n/a
US$17.89
0%
17.13%US$22.99US$13.32n/a14
May ’25US$16.04
US$16.30
+1.63%
15.71%US$20.95US$13.33US$19.0814
Apr ’25US$16.50
US$16.28
-1.30%
14.98%US$21.15US$11.90US$17.2014
Mar ’25US$15.73
US$15.98
+1.57%
13.25%US$19.34US$12.00US$15.8515
Feb ’25US$14.61
US$15.97
+9.31%
13.53%US$19.63US$12.19US$17.0515
Jan ’25US$14.40
US$15.19
+5.49%
11.19%US$18.39US$12.63US$16.4615
Dec ’24US$13.93
US$14.29
+2.59%
10.11%US$17.51US$12.03n/a15
Nov ’24US$12.68
US$14.06
+10.89%
11.01%US$17.37US$11.93US$17.1515
Oct ’24US$12.39
US$15.23
+22.90%
11.52%US$18.47US$12.69US$16.8015
Sep ’24US$12.90
US$15.23
+18.04%
11.52%US$18.47US$12.69US$16.6415
Aug ’24US$13.30
US$15.18
+14.13%
11.52%US$18.42US$12.65US$15.2015
Jul ’24US$14.15
US$14.48
+2.30%
12.60%US$17.26US$12.43US$16.1215
Jun ’24US$13.00
US$13.54
+4.14%
14.21%US$17.80US$10.32n/a15
May ’24US$12.55
US$13.06
+4.10%
12.83%US$16.55US$9.45US$16.0415
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$21.56
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 17:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitsubishi Electric Corporation 32 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikio HirakawaBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research
Yohei KanazawaCitigroup Global Markets Japan Inc.