Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

OTCPK:MHVY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$49.0b

Mitsubishi Heavy Industries Değerleme

MHVY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MHVY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.40
Fair Value
15.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MHVY.F ( $14.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $12.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MHVY.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MHVY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MHVY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MHVY.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MHVY.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MHVY.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29x
KazançlarJP¥256.08b
Piyasa DeğeriJP¥7.42t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MHVY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MHVY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
IR Ingersoll Rand
43.7x16.9%US$37.2b
OTIS Otis Worldwide
22.9x6.0%US$38.1b
ITW Illinois Tool Works
21.6x1.8%US$75.3b
PH Parker-Hannifin
27.9x5.4%US$89.1b
MHVY.F Mitsubishi Heavy Industries
29x13.3%US$7.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MHVY.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29x) kıyasla oran (29x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MHVY.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$474.11m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$66.64m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$65.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MHVY.F 29.0xSektör Avg. 23.0xNo. of Companies12PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MHVY.F Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MHVY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MHVY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29x
Adil PE Oran35.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MHVY.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29 35.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MHVY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.27
US$16.41
+15.0%
11.2%US$18.34US$12.44n/a16
Feb ’26US$14.49
US$16.00
+10.4%
12.6%US$18.05US$12.25n/a16
Jan ’26US$14.22
US$15.70
+10.4%
13.3%US$17.81US$12.08n/a16
Dec ’25US$14.65
US$15.77
+7.7%
13.2%US$18.71US$12.70n/a15
Nov ’25US$14.08
US$14.25
+1.2%
14.1%US$17.60US$11.28n/a16
Oct ’25US$15.71
US$13.94
-11.3%
15.2%US$16.59US$7.95n/a15
Sep ’25US$13.14
US$13.16
+0.2%
16.2%US$16.55US$7.93n/a14
Aug ’25US$11.21
US$11.31
+0.9%
20.3%US$15.42US$7.39n/a13
Jul ’25US$10.78
US$10.27
-4.7%
15.5%US$12.53US$7.20n/a12
Jun ’25US$9.08
US$9.56
+5.3%
15.1%US$12.09US$7.32n/a12
May ’25US$8.80
US$9.41
+6.9%
18.2%US$12.27US$7.10n/a12
Apr ’25US$9.45
US$8.65
-8.5%
15.4%US$11.21US$6.92n/a11
Mar ’25US$7.93
US$7.73
-2.5%
13.9%US$10.00US$5.73n/a11
Feb ’25US$6.93
US$7.16
+3.4%
11.5%US$8.47US$5.69US$14.4911
Jan ’25US$5.85
US$7.25
+24.0%
11.4%US$8.69US$5.84US$14.2211
Dec ’24US$5.70
US$6.75
+18.5%
12.0%US$8.15US$5.30US$14.6511
Nov ’24US$5.18
US$6.52
+25.7%
10.2%US$7.39US$5.24US$14.0810
Oct ’24US$5.45
US$6.52
+19.5%
10.2%US$7.39US$5.24US$15.7110
Sep ’24US$5.66
US$5.72
+1.0%
11.2%US$6.84US$4.79US$13.1410
Aug ’24US$4.91
US$4.94
+0.6%
11.8%US$5.83US$3.61US$11.2110
Jul ’24US$4.66
US$4.95
+6.2%
11.5%US$5.92US$3.66US$10.7810
Jun ’24US$4.28
US$4.63
+8.2%
15.7%US$6.01US$3.58US$9.0810
May ’24US$3.86
US$4.36
+13.1%
10.6%US$5.15US$3.73US$8.8010
Apr ’24US$3.59
US$4.26
+18.6%
12.4%US$5.14US$3.45US$9.4510
Mar ’24US$3.65
US$4.26
+16.8%
12.4%US$5.14US$3.45US$7.9310
Feb ’24US$3.89
US$4.23
+8.6%
13.4%US$5.08US$3.41US$6.9310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$16.18
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 23:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 30 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kunio SakaidaBarclays
Kenjin HottaBofA Global Research
Taku OuchiCitigroup Global Markets Japan Inc.