ITM Power Plc

OTCPK:ITMP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$270.4m

ITM Power Değerleme

ITMP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITMP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITMP.F ( $0.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITMP.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITMP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITMP.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ITMP.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ITMP.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITMP.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.9x
SatışUK£16.51m
Piyasa DeğeriUK£213.12m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ITMP.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ITMP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$182.0m
NRGV Energy Vault Holdings
2.2x69.9%US$287.5m
PPSI Pioneer Power Solutions
1.9x-1.6%US$65.7m
PSIX Power Solutions International
1.6x11.1%US$693.4m
ITMP.F ITM Power
12.9x38.8%US$213.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: ITMP.F Price-To-Sales Oranı ( 12.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ITMP.F'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$182.03m
TPIC TPI Composites
0.07x14.1%US$95.13m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$85.62m
STEM Stem
0.3x31.0%US$69.19m
ITMP.F 12.9xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies25PS02.44.87.29.612+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ITMP.F Price-To-Sales Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ITMP.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ITMP.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.9x
Adil PS Oran0.04x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ITMP.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.9 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITMP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.43
US$0.98
+127.4%
42.7%US$2.16US$0.51n/a15
Nov ’25US$0.54
US$1.02
+88.4%
40.9%US$2.21US$0.52n/a15
Oct ’25US$0.66
US$1.04
+58.1%
39.7%US$2.23US$0.59n/a15
Sep ’25US$0.66
US$1.09
+65.3%
37.5%US$2.23US$0.59n/a15
Aug ’25US$0.67
US$1.19
+78.9%
47.5%US$2.56US$0.59n/a15
Jul ’25US$0.62
US$1.18
+91.2%
48.1%US$2.53US$0.58n/a16
Jun ’25US$0.81
US$1.24
+52.4%
44.6%US$2.53US$0.58n/a16
May ’25US$0.62
US$1.24
+99.8%
44.6%US$2.53US$0.58n/a18
Apr ’25US$0.69
US$1.20
+75.0%
45.2%US$2.51US$0.58n/a19
Mar ’25US$0.69
US$1.21
+76.4%
44.2%US$2.54US$0.58n/a20
Feb ’25US$0.79
US$1.28
+62.6%
43.9%US$2.55US$0.59n/a18
Jan ’25US$0.78
US$1.37
+74.1%
52.3%US$3.14US$0.63n/a18
Dec ’24US$0.63
US$1.43
+126.6%
47.0%US$3.13US$0.69n/a18
Nov ’24US$0.79
US$1.53
+94.3%
54.1%US$3.77US$0.67US$0.5419
Oct ’24US$0.90
US$2.01
+123.8%
76.4%US$7.43US$0.74US$0.6618
Sep ’24US$1.04
US$1.98
+89.9%
77.5%US$7.66US$0.77US$0.6620
Aug ’24US$1.16
US$2.04
+75.5%
77.1%US$7.80US$0.79US$0.6720
Jul ’24US$0.90
US$2.02
+124.9%
76.2%US$7.65US$0.78US$0.6220
Jun ’24US$0.87
US$2.00
+129.9%
75.5%US$7.52US$0.76US$0.8120
May ’24US$0.99
US$2.18
+120.6%
70.9%US$7.46US$0.76US$0.6221
Apr ’24US$1.06
US$2.21
+108.2%
68.5%US$7.39US$0.86US$0.6921
Mar ’24US$1.18
US$2.18
+85.6%
67.8%US$7.23US$0.84US$0.6921
Feb ’24US$1.30
US$2.25
+72.8%
68.4%US$7.40US$0.86US$0.7920
Jan ’24US$1.16
US$2.60
+124.2%
76.6%US$7.58US$0.83US$0.7821
Dec ’23US$1.28
US$2.60
+103.2%
76.6%US$7.58US$0.83US$0.6321
Nov ’23US$1.05
US$3.22
+208.5%
68.5%US$7.45US$0.81US$0.7920

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

7D

-1.2%

1Y

8.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

-0.1%

1Y

38.3%

CK Hutchison Holdings

HK$155.1b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.18

7D

-2.1%

1Y

6.3%