ITM Power Plc

OTCPK:ITMP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$539.4m

ITM Power Değerleme

ITMP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITMP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ITMP.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITMP.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ITMP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITMP.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ITMP.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ITMP.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITMP.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.4x
SatışUK£26.04m
Piyasa DeğeriUK£401.29m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ITMP.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ITMP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
BW Babcock & Wilcox Enterprises
1.3x4.65%US$935.5m
PSIX Power Solutions International
2.6x17.57%US$1.8b
NRGV Energy Vault Holdings
11.4x22.57%US$959.8m
CGEH Capstone Green Energy Holdings
1.4x17.72%US$141.3m
ITMP.F ITM Power
15.4x28.32%US$401.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ITMP.F Price-To-Sales Oranı ( 15.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ITMP.F'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHPT ChargePoint Holdings
0.4x13.95%US$165.10m
ULBI Ultralife
0.6xn/aUS$110.38m
BWEN Broadwind
0.5x1.93%US$82.83m
CBAT CBAK Energy Technology
0.5x61.20%US$76.30m
ITMP.F 15.4xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies23PS02.44.87.29.612+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ITMP.F Price-To-Sales Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ITMP.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ITMP.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.4x
Adil PS Oran0.07x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ITMP.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.4 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITMP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.89
US$1.32
+49.05%
70.66%US$4.16US$0.71n/a11
Jan ’27US$0.84
US$1.33
+57.14%
70.66%US$4.18US$0.71n/a11
Dec ’26US$0.93
US$1.29
+38.48%
70.91%US$4.06US$0.67n/a11
Nov ’26US$1.06
US$1.31
+23.97%
70.91%US$4.15US$0.68n/a11
Oct ’26US$1.04
US$1.32
+27.08%
70.91%US$4.17US$0.69n/a11
Sep ’26US$0.91
US$1.23
+35.19%
79.32%US$4.20US$0.54n/a11
Aug ’26US$0.79
US$1.11
+39.70%
87.47%US$4.11US$0.48n/a11
Jul ’26US$1.00
US$1.06
+6.48%
89.41%US$4.26US$0.33n/a13
Jun ’26US$0.76
US$1.00
+32.29%
89.01%US$4.20US$0.33n/a15
May ’26US$0.43
US$0.97
+127.42%
90.05%US$4.12US$0.32n/a15
Apr ’26US$0.35
US$1.00
+186.39%
85.68%US$4.01US$0.31n/a17
Mar ’26US$0.35
US$0.98
+181.12%
85.68%US$3.93US$0.30n/a17
Feb ’26US$0.47
US$0.80
+70.52%
50.17%US$2.11US$0.30n/a17
Jan ’26US$0.43
US$0.86
+99.36%
44.85%US$2.13US$0.30US$0.8417
Dec ’25US$0.43
US$0.97
+127.65%
42.69%US$2.13US$0.50US$0.9315
Nov ’25US$0.54
US$1.02
+88.41%
40.91%US$2.21US$0.52US$1.0615
Oct ’25US$0.66
US$1.04
+58.14%
39.67%US$2.23US$0.59US$1.0415
Sep ’25US$0.66
US$1.09
+65.28%
37.50%US$2.23US$0.59US$0.9115
Aug ’25US$0.67
US$1.19
+78.90%
47.49%US$2.56US$0.59US$0.7915
Jul ’25US$0.62
US$1.18
+91.22%
48.06%US$2.53US$0.58US$1.0016
Jun ’25US$0.81
US$1.24
+52.43%
44.64%US$2.53US$0.58US$0.7616
May ’25US$0.62
US$1.24
+99.83%
44.59%US$2.53US$0.58US$0.4318
Apr ’25US$0.69
US$1.20
+75.01%
45.17%US$2.51US$0.58US$0.3519
Mar ’25US$0.69
US$1.21
+76.36%
44.19%US$2.54US$0.58US$0.3520
Feb ’25US$0.79
US$1.28
+62.60%
43.93%US$2.55US$0.59US$0.4718
Jan ’25US$0.78
US$1.37
+74.10%
52.31%US$3.14US$0.63US$0.4318
US$1.34
Fair Value
34.0% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/20 17:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/16 00:00
Kazançlar2025/04/30
Yıllık Kazançlar2025/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ITM Power Plc 27 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tom McColmAllenby Capital Limited
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Alex SmithBerenberg