Hitachi, Ltd.

OTCPK:HTHI.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$148.4b

Hitachi Değerleme

HTHI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HTHI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HTHI.F ( $33.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $20.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HTHI.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HTHI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HTHI.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HTHI.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HTHI.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HTHI.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.5x
KazançlarJP¥796.31b
Piyasa DeğeriJP¥23.48t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HTHI.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HTHI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
HON Honeywell International
22.3x6.32%US$139.3b
MMM 3M
25.5x12.67%US$89.1b
DE Deere
27.4x13.06%US$139.4b
LMT Lockheed Martin
31.7x15.11%US$134.8b
HTHI.F Hitachi
29.5x11.48%US$23.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HTHI.F Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HTHI.F'nin PE Oranı, Global Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HTHI.F 29.5xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies27PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HTHI.F Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) baz alındığında, North American Industrials sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HTHI.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HTHI.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.5x
Adil PE Oran43.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HTHI.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 43.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HTHI.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.25
US$35.20
+5.86%
9.91%US$39.59US$28.36n/a14
Jan ’27US$32.10
US$35.25
+9.81%
10.49%US$40.26US$28.85n/a14
Dec ’26US$30.60
US$34.61
+13.13%
12.42%US$40.27US$24.93n/a14
Nov ’26US$35.63
US$32.54
-8.65%
9.57%US$37.64US$25.31n/a14
Oct ’26US$27.31
US$32.59
+19.33%
8.72%US$36.03US$26.51n/a15
Sep ’26US$26.88
US$32.62
+21.37%
8.66%US$36.01US$26.50n/a15
Aug ’26US$30.18
US$32.16
+6.56%
9.70%US$35.95US$25.10n/a15
Jul ’26US$28.74
US$32.56
+13.28%
10.86%US$36.17US$23.65n/a15
Jun ’26US$27.75
US$32.01
+15.37%
10.64%US$36.08US$23.59n/a15
May ’26US$26.03
US$32.23
+23.83%
10.90%US$36.54US$23.89n/a15
Apr ’26US$22.79
US$30.91
+35.65%
11.93%US$37.19US$23.24n/a15
Mar ’26US$24.26
US$31.18
+28.57%
11.97%US$37.58US$23.48n/a15
Feb ’26US$25.19
US$29.67
+17.76%
11.62%US$36.11US$22.57n/a15
Jan ’26US$25.29
US$28.84
+14.06%
10.51%US$34.34US$22.26US$32.1015
Dec ’25US$25.68
US$29.21
+13.78%
11.13%US$35.03US$22.71US$30.6015
Nov ’25US$23.10
US$28.23
+22.22%
13.46%US$35.54US$19.74US$35.6315
Oct ’25US$28.45
US$29.05
+2.11%
12.59%US$34.83US$20.90US$27.3115
Sep ’25US$23.85
US$28.41
+19.13%
11.83%US$33.18US$20.52US$26.8814
Aug ’25US$24.00
US$26.57
+10.71%
13.91%US$32.38US$20.03US$30.1814
Jul ’25US$23.80
US$21.96
-7.72%
14.37%US$26.63US$13.95US$28.7414
Jun ’25US$20.25
US$20.05
-1.02%
15.93%US$22.56US$11.22US$27.7514
May ’25US$18.31
US$18.82
+2.78%
15.96%US$22.19US$11.16US$26.0314
Apr ’25US$17.90
US$17.58
-1.81%
19.06%US$22.53US$11.87US$22.7914
Mar ’25US$17.60
US$16.86
-4.18%
16.39%US$21.98US$11.72US$24.2615
Feb ’25US$16.26
US$16.81
+3.42%
14.96%US$21.18US$12.03US$25.1915
Jan ’25US$14.27
US$16.00
+12.15%
13.45%US$18.90US$10.98US$25.2915
US$35.83
Fair Value
7.2% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/20 01:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hitachi, Ltd. 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tetsuro TsusakaBarclays
Mikio HirakawaBofA Global Research
Mikio HirakawaBofA Global Research