Honeywell International Inc.

NasdaqGS:HON Stok Raporu

Piyasa değeri: US$148.5b

Honeywell International Değerleme

HON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HON ( $228.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $254.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HON adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.1x
KazançlarUS$5.68b
Piyasa DeğeriUS$148.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
MMM 3M
13.2x-1.8%US$70.4b
BBU Brookfield Business Partners
8.2xn/aUS$4.9b
RTX RTX
32.9x15.2%US$155.0b
ETN Eaton
35.5x11.0%US$133.6b
HON Honeywell International
26.1x10.4%US$148.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HON Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HON'nin PE Oranı, Global Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HON 26.1xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies21PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HON Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, US Industrials sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.1x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 30.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$228.32
US$246.81
+8.1%
11.4%US$300.00US$196.12n/a23
Dec ’25US$232.93
US$236.09
+1.4%
9.7%US$298.00US$197.00n/a23
Nov ’25US$209.19
US$225.40
+7.7%
7.0%US$274.00US$197.00n/a23
Oct ’25US$206.07
US$228.13
+10.7%
6.4%US$274.00US$205.00n/a24
Sep ’25US$207.91
US$228.40
+9.9%
6.2%US$272.00US$205.00n/a23
Aug ’25US$204.58
US$228.79
+11.8%
6.8%US$281.00US$205.00n/a23
Jul ’25US$210.95
US$227.94
+8.1%
7.5%US$278.00US$195.00n/a23
Jun ’25US$202.19
US$221.14
+9.4%
8.2%US$250.00US$175.00n/a23
May ’25US$195.30
US$221.04
+13.2%
8.0%US$250.00US$175.00n/a24
Apr ’25US$202.01
US$221.46
+9.6%
8.1%US$250.00US$175.00n/a24
Mar ’25US$198.67
US$218.86
+10.2%
8.5%US$250.00US$175.00n/a23
Feb ’25US$197.31
US$218.95
+11.0%
9.0%US$250.00US$175.00n/a23
Jan ’25US$209.71
US$215.28
+2.7%
8.1%US$250.00US$175.00n/a24
Dec ’24US$197.78
US$213.24
+7.8%
9.1%US$265.00US$175.00US$232.9324
Nov ’24US$183.99
US$213.08
+15.8%
9.0%US$265.00US$175.00US$209.1924
Oct ’24US$184.74
US$219.04
+18.6%
7.9%US$265.00US$180.00US$206.0725
Sep ’24US$188.39
US$219.40
+16.5%
8.0%US$265.00US$180.00US$207.9125
Aug ’24US$193.48
US$220.12
+13.8%
7.9%US$265.00US$180.00US$204.5825
Jul ’24US$207.50
US$221.42
+6.7%
7.4%US$265.00US$185.00US$210.9524
Jun ’24US$193.86
US$221.00
+14.0%
7.4%US$265.00US$185.00US$202.1924
May ’24US$200.48
US$219.83
+9.7%
7.7%US$265.00US$185.00US$195.3024
Apr ’24US$191.12
US$219.70
+15.0%
8.0%US$265.00US$185.00US$202.0123
Mar ’24US$192.88
US$219.61
+13.9%
8.0%US$265.00US$185.00US$198.6723
Feb ’24US$206.72
US$219.35
+6.1%
8.7%US$265.00US$190.00US$197.3123
Jan ’24US$214.30
US$218.29
+1.9%
9.2%US$265.00US$187.00US$209.7124
Dec ’23US$217.39
US$215.00
-1.1%
7.6%US$245.00US$187.00US$197.7824

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Honeywell International Inc. 48 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research