Hensoldt AG

OTCPK:HNSD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.0b

Hensoldt Değerleme

HNSD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HNSD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HNSD.F ( $102.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $135.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HNSD.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HNSD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HNSD.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HNSD.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HNSD.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HNSD.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı102.8x
Kazançlar€100.00m
Piyasa Değeri€10.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HNSD.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HNSD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.9x
DRS Leonardo DRS
41.3x11.15%US$12.0b
HII Huntington Ingalls Industries
20.9x11.61%US$12.6b
MOG.A Moog
35.6x15.66%US$10.1b
BWXT BWX Technologies
54x13.20%US$18.6b
HNSD.F Hensoldt
102.8x29.97%US$10.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HNSD.F Price-To-Earnings Oranı ( 102.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HNSD.F'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETCC Environmental Tectonics
2.7xn/aUS$28.58m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HNSD.F 102.8xSektör Avg. 35.6xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HNSD.F Price-To-Earnings Oranı ( 102.8 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HNSD.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HNSD.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran102.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HNSD.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HNSD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$102.07
US$105.97
+3.82%
13.32%US$132.31US$71.96n/a15
May ’27US$90.59
US$105.90
+16.90%
14.34%US$133.10US$66.55n/a15
Apr ’27US$84.67
US$104.83
+23.81%
14.54%US$131.28US$65.64n/a14
Mar ’27US$87.08
US$106.76
+22.59%
16.31%US$134.77US$67.38n/a14
Feb ’27US$101.35
US$108.03
+6.59%
14.96%US$135.20US$77.09n/a14
Jan ’27US$84.50
US$107.38
+27.08%
14.21%US$133.61US$76.18n/a13
Dec ’26US$77.50
US$110.64
+42.76%
13.91%US$131.38US$74.91n/a14
Nov ’26US$109.44
US$113.35
+3.58%
15.93%US$146.40US$85.30n/a12
Oct ’26US$119.28
US$111.09
-6.87%
16.33%US$140.81US$82.14n/a12
Sep ’26n/a
US$111.97
0%
17.19%US$139.70US$81.49n/a11
Aug ’26US$107.49
US$109.79
+2.15%
20.10%US$138.95US$63.69n/a11
Jul ’26US$108.00
US$95.14
-11.91%
29.97%US$135.45US$52.10n/a11
Jun ’26US$105.00
US$73.56
-29.94%
20.26%US$96.56US$51.12n/a11
May ’26US$72.86
US$67.08
-7.93%
20.29%US$88.54US$43.87US$90.5911
Apr ’26US$66.83
US$62.07
-7.12%
19.08%US$80.98US$41.46US$84.6711
Mar ’26US$56.70
US$52.16
-8.01%
26.01%US$71.56US$31.11US$87.0810
Feb ’26US$38.93
US$42.04
+8.00%
13.31%US$54.14US$31.24US$101.3510
Jan ’26n/a
US$42.03
0%
14.95%US$54.54US$28.32US$84.5010
Dec ’25n/a
US$41.98
0%
14.50%US$52.99US$29.20US$77.509
Nov ’25n/a
US$41.98
0%
14.50%US$52.99US$29.20US$109.449
Oct ’25US$34.70
US$42.60
+22.78%
14.65%US$54.24US$29.89US$119.289
Sep ’25US$37.50
US$42.89
+14.37%
14.54%US$53.98US$29.74n/a9
Aug ’25n/a
US$42.16
0%
14.54%US$53.06US$29.24US$107.499
Jul ’25n/a
US$41.22
0%
15.27%US$52.65US$29.01US$108.008
Jun ’25US$41.68
US$41.22
-1.10%
15.27%US$52.65US$29.01US$105.008
May ’25n/a
US$39.14
0%
15.18%US$46.66US$28.96US$72.867
US$104.68
Fair Value
2.5% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/26 13:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hensoldt AG 19 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Afonso OsorioBarclays
Sebastian GroweBNP Paribas
Benjamin HeelanBofA Global Research