Hensoldt AG

OTCPK:HNSD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.4b

Hensoldt Değerleme

HNSD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HNSD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HNSD.F ( $33.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $73.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HNSD.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HNSD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HNSD.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HNSD.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HNSD.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HNSD.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
Satış€2.09b
Piyasa Değeri€4.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HNSD.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HNSD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
HXL Hexcel
2.7x7.9%US$5.0b
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
3.6x10.2%US$4.1b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.6x13.3%US$3.8b
AVAV AeroVironment
7.1x12.7%US$5.5b
HNSD.F Hensoldt
2x13.2%US$4.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: HNSD.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HNSD.F'nin PS Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VVX V2X
0.5x4.9%US$1.90b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$23.79m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$15.28m
HNSD.F 2.0xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies10PS0246810+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HNSD.F Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HNSD.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HNSD.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HNSD.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HNSD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$41.12
0%
14.5%US$51.90US$28.60n/a9
Nov ’25n/a
US$41.98
0%
14.5%US$52.99US$29.20n/a9
Oct ’25US$34.70
US$42.86
+23.5%
14.6%US$54.56US$30.06n/a9
Sep ’25US$37.50
US$43.32
+15.5%
14.5%US$54.52US$30.04n/a9
Aug ’25n/a
US$42.16
0%
14.5%US$53.06US$29.24n/a9
Jul ’25n/a
US$41.22
0%
15.3%US$52.65US$29.01n/a8
Jun ’25US$41.68
US$41.22
-1.1%
15.3%US$52.65US$29.01n/a8
May ’25n/a
US$39.14
0%
15.2%US$46.66US$28.96n/a7
Apr ’25US$45.60
US$37.02
-18.8%
16.1%US$42.78US$25.99n/a6
Mar ’25n/a
US$34.56
0%
16.8%US$42.86US$26.04n/a6
Feb ’25n/a
US$32.13
0%
15.8%US$40.83US$25.99n/a6
Jan ’25n/a
US$32.35
0%
15.6%US$40.15US$25.83n/a6
Dec ’24n/a
US$34.65
0%
13.6%US$40.98US$26.36n/a7
Nov ’24n/a
US$33.79
0%
13.1%US$39.35US$26.37n/a7
Oct ’24n/a
US$35.41
0%
11.8%US$40.69US$27.27US$34.707
Sep ’24US$32.73
US$35.41
+8.2%
11.8%US$40.69US$27.27US$37.507
Aug ’24US$35.37
US$35.41
+0.1%
11.8%US$40.69US$27.27n/a7
Jul ’24n/a
US$35.10
0%
11.7%US$40.27US$26.99n/a7
Jun ’24US$31.15
US$37.18
+19.4%
6.0%US$40.43US$34.15US$41.686
May ’24n/a
US$36.17
0%
7.8%US$40.92US$31.82n/a6
Apr ’24US$36.79
US$32.97
-10.4%
6.5%US$36.45US$30.02US$45.606
Mar ’24US$32.75
US$31.91
-2.6%
6.6%US$35.87US$29.54n/a6
Feb ’24US$29.25
US$29.73
+1.6%
4.1%US$31.58US$27.55n/a6
Jan ’24n/a
US$28.67
0%
4.9%US$30.74US$26.82n/a6
Dec ’23US$23.10
US$28.69
+24.2%
8.5%US$33.34US$25.21n/a6
Nov ’23US$23.63
US$27.80
+17.7%
3.7%US$29.35US$26.42n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

7D

-1.2%

1Y

4.2%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

-0.1%

1Y

38.3%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

-0.03%

1Y

17.6%