Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

OTCPK:HBGR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$332.6m

Heidelberger Druckmaschinen Değerleme

HBGR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBGR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HBGR.F ( $1.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBGR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HBGR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HBGR.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HBGR.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HBGR.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HBGR.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
Satış€2.28b
Piyasa Değeri€303.73m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HBGR.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HBGR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
ZJK ZJK Industrial
12.8xn/aUS$395.7m
FSTR L.B. Foster
0.6x5.6%US$306.3m
MEC Mayville Engineering Company
0.6x0.4%US$349.9m
LXFR Luxfer Holdings
1x3.9%US$388.4m
HBGR.F Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.9%US$303.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: HBGR.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (3.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HBGR.F'nin PS Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x2.8%
HBGR.F Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.9%US$332.60m
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$1.00b
WNC Wabash National
0.4x0.5%US$870.21m
HBGR.F 0.1xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x8.1%
HBGR.F Heidelberger Druckmaschinen
0.1x59.9%US$332.60m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HBGR.F Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HBGR.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HBGR.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HBGR.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin