Grupo Rotoplas. de Değerleme
GRPR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRPR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GRPR.F ( $0.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.02 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRPR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GRPR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GRPR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GRPR.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 24.3x |
| Kazançlar | Mex$362.04m |
| Piyasa Değeri | Mex$9.10b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.4x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GRPR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.9x | ||
IIIN Insteel Industries | 30x | 48.5% | US$581.0m |
JBI Janus International Group | 10.3x | -5.3% | US$1.1b |
NX Quanex Building Products | 18.4x | 24.1% | US$1.4b |
AMWD American Woodmark | 12.9x | n/a | US$1.4b |
GRPR.F Grupo Rotoplas. de | 24.3x | 16.7% | US$9.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GRPR.F Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GRPR.F'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
AUVI.Q Applied UV | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GRPR.F Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GRPR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRPR.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$0.91 | US$1.91 +110.7% | 27.2% | US$2.52 | US$1.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.01 | US$1.91 +90.1% | 27.2% | US$2.52 | US$1.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$2.31 0% | 15.5% | US$2.71 | US$1.84 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.27 | US$2.31 +82.2% | 15.5% | US$2.71 | US$1.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.35 | US$2.31 +71.3% | 15.5% | US$2.71 | US$1.84 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$2.58 0% | 13.6% | US$2.96 | US$2.01 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.58 0% | 13.6% | US$2.96 | US$2.01 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.78 | US$2.62 +47.2% | 13.6% | US$3.01 | US$2.05 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.86 | US$2.63 +41.5% | 7.5% | US$2.92 | US$2.37 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$2.63 0% | 7.5% | US$2.92 | US$2.37 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.57 0% | 7.8% | US$2.90 | US$2.35 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$2.57 0% | 7.8% | US$2.90 | US$2.35 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.44 0% | 7.8% | US$2.75 | US$2.23 | US$0.91 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.44 0% | 7.8% | US$2.75 | US$2.23 | US$1.01 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.47 0% | 7.6% | US$2.77 | US$2.25 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$2.47 0% | 7.6% | US$2.77 | US$2.25 | US$1.27 | 4 |
| Aug ’24 | US$1.46 | US$2.47 +69.5% | 7.6% | US$2.77 | US$2.25 | US$1.35 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$2.47 0% | 7.6% | US$2.77 | US$2.25 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$1.60 | US$2.47 +55.1% | 7.6% | US$2.77 | US$2.25 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$2.47 0% | 7.6% | US$2.77 | US$2.25 | US$1.78 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.48 0% | 7.5% | US$2.76 | US$2.24 | US$1.86 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$2.39 0% | 8.4% | US$2.68 | US$2.12 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | US$1.45 | US$2.26 +56.5% | 8.5% | US$2.55 | US$2.01 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.26 0% | 8.5% | US$2.55 | US$2.01 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | US$2.19 0% | 7.0% | US$2.39 | US$1.97 | n/a | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.